От первичных инвестиций до самостоятельной торговли: путь торговли Raxy на крипторынке
В январе 2021 года, когда платформенные токены крупных бирж были на пике популярности, Raxy вошел в шифрование. Сначала он участвовал в проекте GameFi, затем переключился на венчурное инвестирование, работая в двух известных инвестиционных компаниях.
В течение более двух лет своей карьеры в венчурном капитале Ракси глубоко изучал сотни проектов. В начале этого года он решительно покинул круг VC, систематически изучил торговые навыки и начал независимую торговлю, трансформировавшись из инвестора первичного рынка в независимого трейдера.
Торговый путь Raxy начался с убытков. В начале года после резкого роста биткойна он по-прежнему использовал логику "оценочной вложенности" 2021 года для торговли альткойнами: основываясь на популярности и оценочных ожиданиях в первичном рынке для определенной ниши, он искал на вторичном рынке ликвидные, с аналогичным фоном и разумной оценкой активы для инвестирования.
Этот метод в начале принес Raxy некоторую прибыль, но с марта на рынке произошли аномальные изменения. Сравнив долю рынка биткойна и USDT, Raxy осознал, что прибыль от альткойнов значительно усложнилась, требуется либо владеть инсайдерской информацией, либо иметь глубокое понимание конкретного проекта, чтобы уметь распознавать левую поддержку по дневным и недельным графикам.
После долгих размышлений и практики Raxy пришел к выводу, что в крипторынке биткойн является наиболее подходящим активом для полноценной игры. Поэтому он постепенно сместил фокус своих торгов на биткойн.
В настоящее время Raxy управляет капиталом примерно в 2 миллиона долларов. Его стратегия распределения средств ясна:
80%-90% инвестировать в спотовый рынок, используя метод черепахи в сочетании с ключевыми индикаторами скользящей средней, чтобы уловить рыночный тренд.
Остальные 10%-20% используются для торговли контрактами, в основном полагаясь на традиционный анализ графических форм и частично на небольшие технические индикаторы для поддержки принятия решений.
Изучая опыт других и комбинируя его с собственными исследованиями рынка, Raxy постепенно выработал стиль торговли, соответствующий его личным характеристикам и целям, который позволяет гибко реагировать на изменения на рынке.
Использование скользящих средних для достижения высокой вероятности сделок
Raxy считает, что рыночная структура может быть разделена на две категории: флэт и тренд, которые постоянно переключаются между этими двумя состояниями. Ключевым моментом является то, что каждый трейдер может по-разному воспринимать уровни флэта и тренда, например, флэт на дневном графике может проявляться как односторонний рынок на часовом.
Raxy в основном использует систему скользящих средних с EMA в качестве ядра, EMA отражает историческую среднюю цену. Он особенно обращает внимание на две скользящие средние EMA20 и EMA200, дополненные такими распространенными техническими индикаторами, как MACD, RSI и SRSI для подтверждения тренда. Его конкретные правила торговли следующие:
Когда EMA20 пересекает EMA200 сверху, это считается сигналом к покупке, выполняйте операцию покупки.
Когда EMA20 пересекает EMA200 снизу вверх, это считается сигналом на продажу, выполняйте операцию продажи.
Эта стратегия позволяет участвовать в росте и избегать рисков при падении.
Однако, торговля на основе скользящих средних не идеальна. Из-за того, что скользящие средние отстают от реальной рыночной ситуации, они могут часто пересекаться в условиях бокового рынка, что приводит к значительным потерям капитала. Это означает, что в период бокового движения может возникать множество ложных сигналов, что приводит к ненужным торговым убыткам.
Тем не менее, Raxy подчеркивает, что главное преимущество этой торговой стратегии заключается в ее простоте и ясности, что не требует сложного анализа или субъективных суждений, и позволяет избежать влияния рыночного шума и колебаний эмоций. Поэтому эта стратегия особенно подходит для трейдеров, чье настроение легко поддается влиянию и у кого слабые навыки контроля эмоций; достаточно строго следовать ей, чтобы уменьшить влияние субъективных суждений и избежать неправильных решений из-за эмоциональных колебаний.
Применение скользящих средних в торговле альткойнами
Raxy считает, что стратегия скользящих средних также может быть применена в торговле альткойнами, но ее эффективность относительно низка.
Характеристики альтернативных монет заключаются в высокой волатильности и резких колебаниях, часто сопровождающихся значительными подъемами и падениями. При торговле Raxy рассматривает дневную EMA20 как важный ориентир:
Если альткойны не смогут подняться выше EMA20 на дневном графике, обычно не будет осуществляться больших операций.
Только когда дневная EMA20 поднимается или пробивается, можно считать, что на рынке может быть реальная покупательская способность, накопление или стремление повысить цену. В это время можно торговать по правилам скользящей средней, то есть покупать, когда она поднимается, и продавать, когда она пробивается вниз.
Raxy указал, что торговля парой альткойнов требует более высокого уровня управления прибылью и позицией:
Остановка прибыли требует точной оценки, а частичные покупки должны быть строго контролируемыми, необходимо проводить детальные математические расчеты, иначе общий коэффициент прибыли и убытков может легко потерять баланс.
Несмотря на то, что на дневном уровне торговля по скользящим средним может эффективно уменьшать волатильность, на меньших уровнях (таких как 1 час или 4 часа) ситуация становится гораздо более сложной. Поэтому Raxy предпочитает использовать дневной уровень для управления операциями.
Анализ метода торговли черепахами
Метод торговли черепахами — это стратегия, подходящая для трендовой торговли, которая более эффективна в условиях явного тренда и низкого рыночного шума. Этот метод полагается на четкие сигналы покупки и продажи, подтверждая направление рыночной тенденции через прорыв ключевых уровней (таких как недавние максимумы или минимумы).
В реальной практике Raxy сочетает метод торговли черепахами с движущими средними, придавая движущим средним основное значение. Метод торговли черепахами обеспечивает захват основных тенденций, в то время как малые временные интервалы помогают определить момент окончания краткосрочных трендов. Например, при настройке временного периода на 1 час или 4 часа в комбинации с такими индикаторами, как MACD, можно довольно точно определить точку выхода.
Raxy заявил, что он подробно изучил почти все методы и стратегии торговли на рынке и на практике испытал убытки. В конце концов, он выбрал несколько известных простых индикаторов, таких как MACD и объем.
Raxy подчеркивает, что выбор метода торговли черепахами и логика скользящих средних согласуются друг с другом. Столкнувшись со сложными колебаниями цен, чрезмерные размышления могут привести к ошибкам в суждениях. Поэтому выбор простой и понятной торговой системы может помочь избежать излишне сложных размышлений.
Стратегия "покинуть вершину" и применение индикаторов
SRSI является одним из индикаторов, на который Raxy обращает особое внимание, он основан на алгоритме наложения динамического сильного RSI.
Когда SRSI появляется мертвый крест, Raxy примет стратегию защиты, уменьшая позиции.
Когда SRSI пересекает вверх, он будет рассматривать возможность открытия новой позиции.
Несмотря на то, что SRSI может эффективно отражать покупательскую способность на рынке и краткосрочные тренды, точно определить вершину по-прежнему представляет собой сложную задачу в условиях быстро меняющихся трендов.
Raxy также будет наблюдать за логикой поведения крупных игроков. Например, когда крупные игроки больше не проводят массовые покупки на спотовом рынке, а начинают использовать другие способы получения прибыли, это может означать ослабление желания дальнейшего роста цен, в этот момент восходящий импульс рынка может быть близок к завершению.
Тем не менее, определение вершины рынка всегда является чрезвычайно сложной задачей, и нет ни одного метода, который мог бы полностью точно предсказать.
Опыт торговли и рекомендации
Raxy упомянул, что крайне важно избегать ошибок торговли, вызванных проблемами с психикой. Он подытожил следующие советы:
Не устанавливайте нереалистичные целевые уровни прибыли в виде целых чисел. Когда прибыль в краткосрочной перспективе превышает ожидания, установка конкретных целей может привести к убыткам.
Всегда уважайте сигналы торговой системы и разумно распределяйте позиции. Избегайте потенциальных потерь, вызванных субъективной слепой уверенностью.
Не запускайте две разные стратегии в одном и том же аккаунте, чтобы избежать путаницы.
Шесть психотипов успешного трейдера
Raxy поделился шестью важными установками, которые он узнал в процессе трансформации в трейдера:
Рассматривайте торговлю как сложный вызов в игре жизни, преодоление которого углубит понимание различных вещей.
Инвестиции на первичном рынке в основном ориентированы на человеческие качества, в то время как основной акцент на вторичном рынке делается на управление позициями.
Нет идеальной торговой стратегии, ключевым моментом является определение, находится ли рынок в трендовом цикле или в боковом цикле, и применение соответствующих хеджевых стратегий на разных этапах.
Озарение в торговле заключается в том, чтобы начать делать вычитание: больше не мечтать о быстром богатстве, потому что прибыль, выходящая за пределы понимания, в конечном итоге вернется на рынок; также не стоит чрезмерно беспокоиться о постоянных убытках, потому что убытки уже предусмотрены в плане.
Следование тенденциям может повысить определенность сделок.
Рынковые возможности всегда существуют, ключевое - поддерживать свое состояние.
Заключение
Общаясь с многочисленными трейдерами, я обнаружил, что все они ищут подходящий для себя способ торговли. Ключевым моментом является понимание своей связи с рынком, нахождение наиболее подходящего для себя места и метода. Найти торговую стратегию, соответствующую личным качествам, и постоянно корректировать отношения между личностью и торговой стратегией — это основополагающая работа, критически важная для трейдера.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
От VC-инвестора до независимого трейдера: торговый путь Raxy и стратегия скользящих средних
От первичных инвестиций до самостоятельной торговли: путь торговли Raxy на крипторынке
В январе 2021 года, когда платформенные токены крупных бирж были на пике популярности, Raxy вошел в шифрование. Сначала он участвовал в проекте GameFi, затем переключился на венчурное инвестирование, работая в двух известных инвестиционных компаниях.
В течение более двух лет своей карьеры в венчурном капитале Ракси глубоко изучал сотни проектов. В начале этого года он решительно покинул круг VC, систематически изучил торговые навыки и начал независимую торговлю, трансформировавшись из инвестора первичного рынка в независимого трейдера.
Торговый путь Raxy начался с убытков. В начале года после резкого роста биткойна он по-прежнему использовал логику "оценочной вложенности" 2021 года для торговли альткойнами: основываясь на популярности и оценочных ожиданиях в первичном рынке для определенной ниши, он искал на вторичном рынке ликвидные, с аналогичным фоном и разумной оценкой активы для инвестирования.
Этот метод в начале принес Raxy некоторую прибыль, но с марта на рынке произошли аномальные изменения. Сравнив долю рынка биткойна и USDT, Raxy осознал, что прибыль от альткойнов значительно усложнилась, требуется либо владеть инсайдерской информацией, либо иметь глубокое понимание конкретного проекта, чтобы уметь распознавать левую поддержку по дневным и недельным графикам.
После долгих размышлений и практики Raxy пришел к выводу, что в крипторынке биткойн является наиболее подходящим активом для полноценной игры. Поэтому он постепенно сместил фокус своих торгов на биткойн.
В настоящее время Raxy управляет капиталом примерно в 2 миллиона долларов. Его стратегия распределения средств ясна:
Изучая опыт других и комбинируя его с собственными исследованиями рынка, Raxy постепенно выработал стиль торговли, соответствующий его личным характеристикам и целям, который позволяет гибко реагировать на изменения на рынке.
Использование скользящих средних для достижения высокой вероятности сделок
Raxy считает, что рыночная структура может быть разделена на две категории: флэт и тренд, которые постоянно переключаются между этими двумя состояниями. Ключевым моментом является то, что каждый трейдер может по-разному воспринимать уровни флэта и тренда, например, флэт на дневном графике может проявляться как односторонний рынок на часовом.
Raxy в основном использует систему скользящих средних с EMA в качестве ядра, EMA отражает историческую среднюю цену. Он особенно обращает внимание на две скользящие средние EMA20 и EMA200, дополненные такими распространенными техническими индикаторами, как MACD, RSI и SRSI для подтверждения тренда. Его конкретные правила торговли следующие:
Эта стратегия позволяет участвовать в росте и избегать рисков при падении.
Однако, торговля на основе скользящих средних не идеальна. Из-за того, что скользящие средние отстают от реальной рыночной ситуации, они могут часто пересекаться в условиях бокового рынка, что приводит к значительным потерям капитала. Это означает, что в период бокового движения может возникать множество ложных сигналов, что приводит к ненужным торговым убыткам.
Тем не менее, Raxy подчеркивает, что главное преимущество этой торговой стратегии заключается в ее простоте и ясности, что не требует сложного анализа или субъективных суждений, и позволяет избежать влияния рыночного шума и колебаний эмоций. Поэтому эта стратегия особенно подходит для трейдеров, чье настроение легко поддается влиянию и у кого слабые навыки контроля эмоций; достаточно строго следовать ей, чтобы уменьшить влияние субъективных суждений и избежать неправильных решений из-за эмоциональных колебаний.
Применение скользящих средних в торговле альткойнами
Raxy считает, что стратегия скользящих средних также может быть применена в торговле альткойнами, но ее эффективность относительно низка.
Характеристики альтернативных монет заключаются в высокой волатильности и резких колебаниях, часто сопровождающихся значительными подъемами и падениями. При торговле Raxy рассматривает дневную EMA20 как важный ориентир:
Raxy указал, что торговля парой альткойнов требует более высокого уровня управления прибылью и позицией:
Остановка прибыли требует точной оценки, а частичные покупки должны быть строго контролируемыми, необходимо проводить детальные математические расчеты, иначе общий коэффициент прибыли и убытков может легко потерять баланс.
Несмотря на то, что на дневном уровне торговля по скользящим средним может эффективно уменьшать волатильность, на меньших уровнях (таких как 1 час или 4 часа) ситуация становится гораздо более сложной. Поэтому Raxy предпочитает использовать дневной уровень для управления операциями.
Анализ метода торговли черепахами
Метод торговли черепахами — это стратегия, подходящая для трендовой торговли, которая более эффективна в условиях явного тренда и низкого рыночного шума. Этот метод полагается на четкие сигналы покупки и продажи, подтверждая направление рыночной тенденции через прорыв ключевых уровней (таких как недавние максимумы или минимумы).
В реальной практике Raxy сочетает метод торговли черепахами с движущими средними, придавая движущим средним основное значение. Метод торговли черепахами обеспечивает захват основных тенденций, в то время как малые временные интервалы помогают определить момент окончания краткосрочных трендов. Например, при настройке временного периода на 1 час или 4 часа в комбинации с такими индикаторами, как MACD, можно довольно точно определить точку выхода.
Raxy заявил, что он подробно изучил почти все методы и стратегии торговли на рынке и на практике испытал убытки. В конце концов, он выбрал несколько известных простых индикаторов, таких как MACD и объем.
Raxy подчеркивает, что выбор метода торговли черепахами и логика скользящих средних согласуются друг с другом. Столкнувшись со сложными колебаниями цен, чрезмерные размышления могут привести к ошибкам в суждениях. Поэтому выбор простой и понятной торговой системы может помочь избежать излишне сложных размышлений.
Стратегия "покинуть вершину" и применение индикаторов
SRSI является одним из индикаторов, на который Raxy обращает особое внимание, он основан на алгоритме наложения динамического сильного RSI.
Несмотря на то, что SRSI может эффективно отражать покупательскую способность на рынке и краткосрочные тренды, точно определить вершину по-прежнему представляет собой сложную задачу в условиях быстро меняющихся трендов.
Raxy также будет наблюдать за логикой поведения крупных игроков. Например, когда крупные игроки больше не проводят массовые покупки на спотовом рынке, а начинают использовать другие способы получения прибыли, это может означать ослабление желания дальнейшего роста цен, в этот момент восходящий импульс рынка может быть близок к завершению.
Тем не менее, определение вершины рынка всегда является чрезвычайно сложной задачей, и нет ни одного метода, который мог бы полностью точно предсказать.
Опыт торговли и рекомендации
Raxy упомянул, что крайне важно избегать ошибок торговли, вызванных проблемами с психикой. Он подытожил следующие советы:
Шесть психотипов успешного трейдера
Raxy поделился шестью важными установками, которые он узнал в процессе трансформации в трейдера:
Заключение
Общаясь с многочисленными трейдерами, я обнаружил, что все они ищут подходящий для себя способ торговли. Ключевым моментом является понимание своей связи с рынком, нахождение наиболее подходящего для себя места и метода. Найти торговую стратегию, соответствующую личным качествам, и постоянно корректировать отношения между личностью и торговой стратегией — это основополагающая работа, критически важная для трейдера.