Криптоактивы рынок столкнулся с резким падением, вызвав цепную реакцию
Недавно рынок криптоактивов пережил серьезную корректировку. С начала августа рынок продолжает демонстрировать слабые результаты, и множество факторов способствовали этой ситуации. Ухудшение геополитической напряженности, изменения в политике Банка Японии, вызвавшие значительные колебания японского фондового рынка, данные о занятости в США, оказавшиеся хуже ожиданий, и распространение опасений по поводу экономической рецессии, а также неудовлетворительные результаты нескольких крупных технологических и розничных компаний, все это нанесло удар по уверенности на рынке.
5 августа, с резким падением традиционных финансовых рынков, рынок криптоактивов также обрушился. По статистике, сумма ликвидаций на всех биржах за 24 часа достигла 1 миллиарда долларов, при этом ликвидации биткоина и эфира составили соответственно 350 миллионов долларов и 342 миллиона долларов.
Анализ блокчейна показывает, что резкое падение цены Ethereum вызвало цепную реакцию. Несколько крупных держателей были вынуждены ликвидировать свои позиции для погашения кредитов. Например, один адрес ликвидировал 6,559 ETH для погашения кредита на 277.9 WBTC; другой адрес ликвидировал 2,965 ETH для погашения кредита на 7.2 миллиона долларов США в USDT; еще один адрес ликвидировал 2,771 ETH для погашения кредита на 6.06 миллиона долларов США в USDC и так далее.
Данные показывают, что всего за неделю цена ETH упала с примерно 3 300 долларов до менее 2 200 долларов, что составляет более 30% падения. Кроме общего падения рынка, резкое снижение цены ETH также связано с увеличением давления ликвидации на рынке и массовой распродажей ETH со стороны некоторых крупных учреждений.
Некоторые аналитики считают, что некоторые учреждения могут из-за дополнительного обеспечения на традиционном рынке нуждаться в ликвидности в выходные или решать выйти из бизнеса криптоактивов по соображениям регулирования. Согласно данным на блокчейне, недавно несколько крупных маркет-мейкеров продали около 130000 ETH.
Этот ряд событий вызвал цепную реакцию, приведя к ликвидации ETH на сумму до 100 миллионов долларов в течение часа, а общая сумма ликвидаций за 24 часа превысила 445 миллионов долларов. Ликвидация кредитов на DeFi платформах также достигла нового рекорда в этом году, составив 320 миллионов долларов, из которых ликвидация ETH в качестве залога составила 216 миллионов долларов.
Стоит отметить, что если цена ETH продолжит падение до 1950 долларов, активы DeFi на сумму 92,2 миллиона долларов будут подвержены риску ликвидации; если цена упадет до 1790 долларов, эта сумма возрастет до 271 миллиона долларов.
Несмотря на резкие корректировки на рынке, фундаментальные показатели не рухнули полностью. Индекс страха и жадности упал до 26, что является низким уровнем с начала 2023 года, и в краткосрочной перспективе пространство для дальнейшего резкого падения может быть ограничено.
Каковы перспективы развития спотового ETF на ETH?
По сравнению с хорошими показателями ETF на спотовый биткойн, развитие ETF на спотовый эфириум кажется более извилистым. Данные показывают, что хотя ETF на спотовый биткойн в среднем испытал определенный уровень чистого оттока (в основном из-за распродаж некоторого фонда), общий накопленный чистый приток все еще составляет около 17,5 миллиарда долларов, что является важной поддержкой для относительно стабильной цены биткойна.
Тем не менее, ситуация с ETF на спотовый эфир не слишком оптимистична. Поскольку время запуска совпало с нестабильной макроэкономической обстановкой и значительным падением рынков рисковых активов, таких как американские акции, на данный момент общий чистый отток составил 511 миллионов долларов, а общий объем активов по сравнению с ETF на биткойн также относительно мал. При этом один из фондов, выпустивший ETH ETF, занимает большую часть объема оттока, стоимость которого превышает 2,1 миллиарда долларов, в то время как другие эмитенты ETF находятся в состоянии чистого притока.
Тем не менее, запуск ETF на спотовый ETH все же знаменует собой значительный прогресс в регуляторной сфере криптоиндустрии, который имеет далеко идущие последствия в долгосрочной перспективе. С углубленным пониманием фундаментальных факторов ETH со стороны традиционных финансовых институтов, в будущем ожидается привлечение большего объема денежных средств.
Генеральный директор одной из крупных платежных компаний заявил, что в условиях глобальных макроэкономических колебаний следует больше обращать внимание на технологии, развитие отрасли и распространение приложений, а не на краткосрочные колебания цен. Он по-прежнему оптимистично настроен относительно перспектив криптоиндустрии. Исторические данные показывают, что сектор криптоактивов обычно демонстрирует плохие результаты в августе и сентябре, но после октября тенденции обычно более оптимистичны.
По состоянию на 5 августа, рыночная капитализация ETH составляет около 273,4 миллиарда долларов, что ставит его на 37-е место в мировом рейтинге компаний по рыночной капитализации, ниже, чем у Coca-Cola и Bank of America, и даже ниже, чем денежные резервы компании известного инвестора после продажи акций Apple (276,9 миллиарда долларов).
В качестве лидера в области приложений на основе блокчейна в сфере Криптоактивов, Эфириум все еще имеет огромный потенциал в области технологических приложений и инноваций. Недавнее падение рыночной капитализации также создало лучшие возможности для институциональных инвесторов. Кроме того, рынок в целом ожидает, что Федеральная резервная система может начать снижение процентных ставок в сентябре. Политика снижения ставок Федеральной резервной системы, скорее всего, компенсирует влияние колебаний иены в краткосрочной перспективе, и тогда высвобождение ликвидности на рынке может привести к большему вливанию средств в спотовые ETF на ETH.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
3
Поделиться
комментарий
0/400
AltcoinAnalyst
· 23ч назад
Согласно данным, ослабление традиционных финансовых рынков снова влияет на рыночные настроения, будьте осторожны, TVL может еще больше снизиться, рекомендуется посмотреть на недавние 72 часа активации счетов, чтобы оценить движения крупных инвесторов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoSourGrape
· 23ч назад
Как и ожидалось, сначала разорились про, которые увеличили плечо до максимума и все вложили. У меня даже не было шанса на убытки.
Цена ETH резко упала, вызвав ликвидацию на 1 миллиард долларов. Ликвидация кредитования DeFi достигла нового рекорда в этом году.
Криптоактивы рынок столкнулся с резким падением, вызвав цепную реакцию
Недавно рынок криптоактивов пережил серьезную корректировку. С начала августа рынок продолжает демонстрировать слабые результаты, и множество факторов способствовали этой ситуации. Ухудшение геополитической напряженности, изменения в политике Банка Японии, вызвавшие значительные колебания японского фондового рынка, данные о занятости в США, оказавшиеся хуже ожиданий, и распространение опасений по поводу экономической рецессии, а также неудовлетворительные результаты нескольких крупных технологических и розничных компаний, все это нанесло удар по уверенности на рынке.
5 августа, с резким падением традиционных финансовых рынков, рынок криптоактивов также обрушился. По статистике, сумма ликвидаций на всех биржах за 24 часа достигла 1 миллиарда долларов, при этом ликвидации биткоина и эфира составили соответственно 350 миллионов долларов и 342 миллиона долларов.
Анализ блокчейна показывает, что резкое падение цены Ethereum вызвало цепную реакцию. Несколько крупных держателей были вынуждены ликвидировать свои позиции для погашения кредитов. Например, один адрес ликвидировал 6,559 ETH для погашения кредита на 277.9 WBTC; другой адрес ликвидировал 2,965 ETH для погашения кредита на 7.2 миллиона долларов США в USDT; еще один адрес ликвидировал 2,771 ETH для погашения кредита на 6.06 миллиона долларов США в USDC и так далее.
Данные показывают, что всего за неделю цена ETH упала с примерно 3 300 долларов до менее 2 200 долларов, что составляет более 30% падения. Кроме общего падения рынка, резкое снижение цены ETH также связано с увеличением давления ликвидации на рынке и массовой распродажей ETH со стороны некоторых крупных учреждений.
Некоторые аналитики считают, что некоторые учреждения могут из-за дополнительного обеспечения на традиционном рынке нуждаться в ликвидности в выходные или решать выйти из бизнеса криптоактивов по соображениям регулирования. Согласно данным на блокчейне, недавно несколько крупных маркет-мейкеров продали около 130000 ETH.
Этот ряд событий вызвал цепную реакцию, приведя к ликвидации ETH на сумму до 100 миллионов долларов в течение часа, а общая сумма ликвидаций за 24 часа превысила 445 миллионов долларов. Ликвидация кредитов на DeFi платформах также достигла нового рекорда в этом году, составив 320 миллионов долларов, из которых ликвидация ETH в качестве залога составила 216 миллионов долларов.
Стоит отметить, что если цена ETH продолжит падение до 1950 долларов, активы DeFi на сумму 92,2 миллиона долларов будут подвержены риску ликвидации; если цена упадет до 1790 долларов, эта сумма возрастет до 271 миллиона долларов.
Несмотря на резкие корректировки на рынке, фундаментальные показатели не рухнули полностью. Индекс страха и жадности упал до 26, что является низким уровнем с начала 2023 года, и в краткосрочной перспективе пространство для дальнейшего резкого падения может быть ограничено.
Каковы перспективы развития спотового ETF на ETH?
По сравнению с хорошими показателями ETF на спотовый биткойн, развитие ETF на спотовый эфириум кажется более извилистым. Данные показывают, что хотя ETF на спотовый биткойн в среднем испытал определенный уровень чистого оттока (в основном из-за распродаж некоторого фонда), общий накопленный чистый приток все еще составляет около 17,5 миллиарда долларов, что является важной поддержкой для относительно стабильной цены биткойна.
Тем не менее, ситуация с ETF на спотовый эфир не слишком оптимистична. Поскольку время запуска совпало с нестабильной макроэкономической обстановкой и значительным падением рынков рисковых активов, таких как американские акции, на данный момент общий чистый отток составил 511 миллионов долларов, а общий объем активов по сравнению с ETF на биткойн также относительно мал. При этом один из фондов, выпустивший ETH ETF, занимает большую часть объема оттока, стоимость которого превышает 2,1 миллиарда долларов, в то время как другие эмитенты ETF находятся в состоянии чистого притока.
Тем не менее, запуск ETF на спотовый ETH все же знаменует собой значительный прогресс в регуляторной сфере криптоиндустрии, который имеет далеко идущие последствия в долгосрочной перспективе. С углубленным пониманием фундаментальных факторов ETH со стороны традиционных финансовых институтов, в будущем ожидается привлечение большего объема денежных средств.
Генеральный директор одной из крупных платежных компаний заявил, что в условиях глобальных макроэкономических колебаний следует больше обращать внимание на технологии, развитие отрасли и распространение приложений, а не на краткосрочные колебания цен. Он по-прежнему оптимистично настроен относительно перспектив криптоиндустрии. Исторические данные показывают, что сектор криптоактивов обычно демонстрирует плохие результаты в августе и сентябре, но после октября тенденции обычно более оптимистичны.
По состоянию на 5 августа, рыночная капитализация ETH составляет около 273,4 миллиарда долларов, что ставит его на 37-е место в мировом рейтинге компаний по рыночной капитализации, ниже, чем у Coca-Cola и Bank of America, и даже ниже, чем денежные резервы компании известного инвестора после продажи акций Apple (276,9 миллиарда долларов).
В качестве лидера в области приложений на основе блокчейна в сфере Криптоактивов, Эфириум все еще имеет огромный потенциал в области технологических приложений и инноваций. Недавнее падение рыночной капитализации также создало лучшие возможности для институциональных инвесторов. Кроме того, рынок в целом ожидает, что Федеральная резервная система может начать снижение процентных ставок в сентябре. Политика снижения ставок Федеральной резервной системы, скорее всего, компенсирует влияние колебаний иены в краткосрочной перспективе, и тогда высвобождение ликвидности на рынке может привести к большему вливанию средств в спотовые ETF на ETH.