Thị trường tiền điện tử hồi phục, cái nhìn sâu sắc về bốn điểm chính của alts tiềm năng năm 2025
Gần đây, bầu không khí thị trường tiền điện tử dường như đang trở lại với xu hướng tăng giá. Trong bối cảnh như vậy, việc chọn lọc các dự án trong số nhiều alts có thể mang lại lợi nhuận vượt trội đã trở thành tâm điểm được các nhà đầu tư quan tâm. Khác với thời kỳ tăng giá mạnh mẽ vào năm 2021 khi hầu hết các alts đều tăng vọt, thị trường hiện tại đã có những thay đổi đáng kể.
Đối mặt với hàng triệu altcoin mới nổi, việc lựa chọn chính xác các mục đầu tư trở nên đặc biệt quan trọng. Bài viết này sẽ chia sẻ một bộ tiêu chí sàng lọc các dự án mã hóa, tập trung vào bốn khía cạnh sau:
1. Độ nóng xã hội và nhận thức người dùng
Nhìn lại những token hoạt động tốt nhất trong năm qua, như HYPE, VIRTUAL và một số đồng meme nổi tiếng, chúng ta sẽ thấy rằng không phải tất cả chúng đều có nền tảng mạnh mẽ. Tuy nhiên, những token này đều có một điểm chung: chúng có mức độ quan tâm rất cao trên mạng xã hội và có một nhóm người ủng hộ nhiệt tình liên tục quảng bá trên các nền tảng xã hội.
Ngoài ra, thành công của hầu hết các dự án xuất sắc thường gắn liền với câu chuyện thị trường phổ biến vào thời điểm đó. Ví dụ, Virtual tiếp tục mạnh mẽ khi khái niệm AI nổi lên, trong khi Meme coin đã tăng mạnh từ quý 4 năm 2024 đến đầu năm 2025 do sự thịnh hành của văn hóa meme trên mạng.
Khuyên các nhà đầu tư nên chú ý đến các chủ đề nóng hiện tại và tìm kiếm các dự án token có cộng đồng hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.
2. Phân tích chỉ số tăng trưởng
Mặc dù trong thị trường bò, tâm lý thị trường thường quan trọng hơn yếu tố cơ bản, nhưng một số dự án có thể đạt được sự kết hợp tốt giữa sản phẩm và thị trường trong khi vẫn duy trì sự chú ý cao. Những dự án này thường là những mục tiêu đầu tư đầy tiềm năng, đặc biệt là khi các chỉ số chính của chúng có sự tăng trưởng bùng nổ.
Lấy ví dụ từ giao thức stablecoin Ethena, TVL của nó đã tăng 50% trong vòng 30 ngày, đồng thời nhận được sự chú ý lớn từ người dùng và các nhà phân tích trên các nền tảng mạng xã hội. Kết quả là, token ENA của Ethena đã tăng 154% trong một tháng.
Nhà đầu tư có thể chú ý đến những dự án đang ở giai đoạn đầu, có các chỉ số dữ liệu (như TVL, doanh thu, phí giao dịch, v.v.) liên tục tăng trưởng và có một cộng đồng nhất định. Điều này thường mang lại lợi nhuận đáng kể. Một số nền tảng phân tích dữ liệu có thể giúp phát hiện những dự án tăng trưởng nhanh nhất.
3. Mô hình kinh tế token hợp lý
Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế token là vô cùng quan trọng. Lấy token TIA làm ví dụ, nó đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, nguyên nhân chính là sự bán tháo ồ ạt của các nhà đầu tư sớm sau khi token được mở khóa.
Khi xem xét việc mua token, cần chú ý đến một số khía cạnh sau:
Kế hoạch mở khóa token: Trong lý tưởng, lượng cung lưu hành nên đạt ít nhất 30%, lượng token phát hành hàng năm (tỷ lệ lạm phát) không nên vượt quá 20%-35%. Tránh đầu tư vào các dự án có kế hoạch mở khóa token quy mô lớn trong thời gian gần (như vượt quá 20% lượng cung lưu hành hiện tại).
Tính hữu dụng của token: Cân nhắc xem token có thể hưởng lợi từ sự thành công của giao thức hay không, cũng như không gian tăng giá có thể trong tương lai. Cơ chế chia cổ tức hoặc kế hoạch mua lại token là những yếu tố thúc đẩy giá trị lý tưởng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, ngay cả khi thiếu tính hữu dụng rõ ràng, một số token vẫn có thể hoạt động xuất sắc.
4. Định hướng cộng đồng
Trong môi trường thị trường hiện tại, các dự án chú trọng vào việc xây dựng cộng đồng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Các nhà đầu tư ngày càng có xu hướng ủng hộ những đội ngũ thực sự quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng, thay vì những dự án mơ hồ hoặc thiếu sức hấp dẫn.
Các dự án ưu tiên cộng đồng thường có các đặc điểm sau:
Đã thực hiện airdrop token quy mô lớn
Đội ngũ giỏi trong việc thực hiện cam kết
Đội ngũ duy trì hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội và tương tác với cộng đồng
Phân phối một tỷ lệ lớn nguồn cung alts cho cộng đồng
Ngoài các yếu tố trên, những tin tức tích cực quan trọng sắp tới (như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế của token hoặc phát hành sản phẩm mới) cũng có thể trở thành chất xúc tác thúc đẩy giá token tăng lên.
Tuy nhiên, ngay cả những tài sản chất lượng cao nhất, nếu giá mua quá cao, cũng có thể trở thành một khoản đầu tư kém. Do đó, việc giữ bình tĩnh và chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp là rất quan trọng, tuyệt đối tránh việc đuổi theo giá tăng một cách mù quáng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainDetective
· 6giờ trước
Đã khóa hai địa chỉ nhà đầu tư lớn khả nghi... ngửi thấy dòng tiền quen thuộc.
Xem bản gốcTrả lời0
MemeCurator
· 6giờ trước
Thật sự vẫn còn người tin rằng altcoin có thể tăng giá à
Xem bản gốcTrả lời0
MissedAirdropAgain
· 6giờ trước
Nghĩ đến việc chơi đùa với mọi người một lúc thì có người đến rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
SelfStaking
· 6giờ trước
Cuối cùng không phải là điều quan trọng, mà cái kết mới là điều quan trọng, được chứ?
Xem bản gốcTrả lời0
NFTRegretful
· 6giờ trước
đồ ngốc không dễ chơi đùa với mọi người ai nói nhất định phải có nền tảng cơ bản
Bốn điểm chính phân tích: Cách chọn lọc alts tiềm năng năm 2025
Thị trường tiền điện tử hồi phục, cái nhìn sâu sắc về bốn điểm chính của alts tiềm năng năm 2025
Gần đây, bầu không khí thị trường tiền điện tử dường như đang trở lại với xu hướng tăng giá. Trong bối cảnh như vậy, việc chọn lọc các dự án trong số nhiều alts có thể mang lại lợi nhuận vượt trội đã trở thành tâm điểm được các nhà đầu tư quan tâm. Khác với thời kỳ tăng giá mạnh mẽ vào năm 2021 khi hầu hết các alts đều tăng vọt, thị trường hiện tại đã có những thay đổi đáng kể.
Đối mặt với hàng triệu altcoin mới nổi, việc lựa chọn chính xác các mục đầu tư trở nên đặc biệt quan trọng. Bài viết này sẽ chia sẻ một bộ tiêu chí sàng lọc các dự án mã hóa, tập trung vào bốn khía cạnh sau:
1. Độ nóng xã hội và nhận thức người dùng
Nhìn lại những token hoạt động tốt nhất trong năm qua, như HYPE, VIRTUAL và một số đồng meme nổi tiếng, chúng ta sẽ thấy rằng không phải tất cả chúng đều có nền tảng mạnh mẽ. Tuy nhiên, những token này đều có một điểm chung: chúng có mức độ quan tâm rất cao trên mạng xã hội và có một nhóm người ủng hộ nhiệt tình liên tục quảng bá trên các nền tảng xã hội.
Ngoài ra, thành công của hầu hết các dự án xuất sắc thường gắn liền với câu chuyện thị trường phổ biến vào thời điểm đó. Ví dụ, Virtual tiếp tục mạnh mẽ khi khái niệm AI nổi lên, trong khi Meme coin đã tăng mạnh từ quý 4 năm 2024 đến đầu năm 2025 do sự thịnh hành của văn hóa meme trên mạng.
Khuyên các nhà đầu tư nên chú ý đến các chủ đề nóng hiện tại và tìm kiếm các dự án token có cộng đồng hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.
2. Phân tích chỉ số tăng trưởng
Mặc dù trong thị trường bò, tâm lý thị trường thường quan trọng hơn yếu tố cơ bản, nhưng một số dự án có thể đạt được sự kết hợp tốt giữa sản phẩm và thị trường trong khi vẫn duy trì sự chú ý cao. Những dự án này thường là những mục tiêu đầu tư đầy tiềm năng, đặc biệt là khi các chỉ số chính của chúng có sự tăng trưởng bùng nổ.
Lấy ví dụ từ giao thức stablecoin Ethena, TVL của nó đã tăng 50% trong vòng 30 ngày, đồng thời nhận được sự chú ý lớn từ người dùng và các nhà phân tích trên các nền tảng mạng xã hội. Kết quả là, token ENA của Ethena đã tăng 154% trong một tháng.
Nhà đầu tư có thể chú ý đến những dự án đang ở giai đoạn đầu, có các chỉ số dữ liệu (như TVL, doanh thu, phí giao dịch, v.v.) liên tục tăng trưởng và có một cộng đồng nhất định. Điều này thường mang lại lợi nhuận đáng kể. Một số nền tảng phân tích dữ liệu có thể giúp phát hiện những dự án tăng trưởng nhanh nhất.
3. Mô hình kinh tế token hợp lý
Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế token là vô cùng quan trọng. Lấy token TIA làm ví dụ, nó đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, nguyên nhân chính là sự bán tháo ồ ạt của các nhà đầu tư sớm sau khi token được mở khóa.
Khi xem xét việc mua token, cần chú ý đến một số khía cạnh sau:
Kế hoạch mở khóa token: Trong lý tưởng, lượng cung lưu hành nên đạt ít nhất 30%, lượng token phát hành hàng năm (tỷ lệ lạm phát) không nên vượt quá 20%-35%. Tránh đầu tư vào các dự án có kế hoạch mở khóa token quy mô lớn trong thời gian gần (như vượt quá 20% lượng cung lưu hành hiện tại).
Tính hữu dụng của token: Cân nhắc xem token có thể hưởng lợi từ sự thành công của giao thức hay không, cũng như không gian tăng giá có thể trong tương lai. Cơ chế chia cổ tức hoặc kế hoạch mua lại token là những yếu tố thúc đẩy giá trị lý tưởng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, ngay cả khi thiếu tính hữu dụng rõ ràng, một số token vẫn có thể hoạt động xuất sắc.
4. Định hướng cộng đồng
Trong môi trường thị trường hiện tại, các dự án chú trọng vào việc xây dựng cộng đồng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Các nhà đầu tư ngày càng có xu hướng ủng hộ những đội ngũ thực sự quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng, thay vì những dự án mơ hồ hoặc thiếu sức hấp dẫn.
Các dự án ưu tiên cộng đồng thường có các đặc điểm sau:
Ngoài các yếu tố trên, những tin tức tích cực quan trọng sắp tới (như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế của token hoặc phát hành sản phẩm mới) cũng có thể trở thành chất xúc tác thúc đẩy giá token tăng lên.
Tuy nhiên, ngay cả những tài sản chất lượng cao nhất, nếu giá mua quá cao, cũng có thể trở thành một khoản đầu tư kém. Do đó, việc giữ bình tĩnh và chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp là rất quan trọng, tuyệt đối tránh việc đuổi theo giá tăng một cách mù quáng.