Từ tài sản có lợi suất cao đến chiến lược đảm bảo rủi ro
Trong thế giới tiền điện tử, việc tìm kiếm tài sản chất lượng là bước đầu tiên quan trọng để có lợi nhuận. Trong đó, JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) như một tài sản xuất sắc, đã đạt được mức tăng gấp 3 lần kể từ khi ra mắt, với mức giảm tối đa chỉ 30%. Bí mật nào đứng sau hiệu suất xuất sắc này?
JLP thực sự đại diện cho token nhà cung cấp thanh khoản cho hợp đồng vĩnh viễn Jupiter. Việc nắm giữ JLP tương đương với việc trở thành bên đối tác của các nhà giao dịch hợp đồng. Về lâu dài, các nhà giao dịch hợp đồng thường ở trong trạng thái thua lỗ, điều này tạo thành một nguồn thu nhập chính cho JLP. Hơn nữa, 75% phí giao dịch hợp đồng vĩnh viễn Jupiter sẽ được hoàn lại cho những người nắm giữ JLP, giúp tỷ suất lợi nhuận hàng năm của họ luôn duy trì trên 30%, đôi khi thậm chí vượt qua 50%.
Tài sản của JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC. Sự phân bổ tài sản đa dạng này đã mang lại lợi nhuận đáng kể khi SOL tăng mạnh vào năm 2024. Ngay cả khi giá SOL giảm mạnh, mức giảm của JLP chỉ là 30%, và nhanh chóng lập đỉnh mới sau khi giá SOL hồi phục.
Tuy nhiên, JLP không hoàn toàn không có rủi ro. Rủi ro tiềm ẩn chủ yếu đến từ hai khía cạnh: một là các nhà giao dịch hợp đồng có thể thu lợi ngắn hạn trong điều kiện thị trường cực đoan; hai là giá tài sản tiền điện tử giảm trong dài hạn. Nếu có thể đảm bảo rủi ro một cách hiệu quả, chúng ta có thể đạt được một chiến lược lợi nhuận cao dựa trên tài sản chất lượng.
Trong bối cảnh này, một quỹ đầu tư phòng ngừa rủi ro cấp tổ chức trong hệ sinh thái Solana đã đưa ra một giải pháp đổi mới. Các bước chính của chiến lược bao gồm:
Người dùng gửi USDC và đổi sang JLP
Đặt JLP vào giao thức cho vay để vay USDC
Một lần nữa đổi USDC đã cho vay thành JLP
Sử dụng hợp đồng vĩnh viễn để bán khống phần tài sản tiền điện tử tương ứng với JLP
Thông qua một loạt các hoạt động này, chiến lược đã đạt được tính trung lập về rủi ro, về lý thuyết có thể tránh được tổn thất do biến động giá gây ra. Hiện tại, tổng giá trị khóa của chiến lược đã vượt quá 12 triệu USD, tỷ suất sinh lợi hàng năm vượt quá 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 2%.
Mặc dù các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể thử thực hiện các chiến lược tương tự, nhưng quỹ phòng hộ cấp tổ chức có lợi thế rõ ràng trong việc quản lý rủi ro. Chúng có đội ngũ giám sát 24 giờ, kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý rủi ro và các kế hoạch ứng phó hoàn chỉnh, có khả năng đối phó tốt hơn với các thách thức trong môi trường thị trường phức tạp.
Dự án không chỉ cung cấp chiến lược lợi nhuận vững chắc mà còn thiết lập hệ thống điểm, mang đến cho người dùng cơ hội thu nhập bổ sung tiềm năng. Nhóm dự án có nền tảng mạnh mẽ, người sáng lập đến từ Goldman Sachs và các quỹ đầu tư phòng hộ hàng đầu toàn cầu, có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch định lượng.
Ngoài chiến lược trung tính JLP chủ đạo, dự án còn cung cấp nhiều chiến lược sinh lợi khác, như chênh lệch phí tài chính hợp đồng vĩnh viễn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược đều đảm bảo rủi ro, một số chiến lược có thể biến động mạnh theo điều kiện thị trường. Khi chọn chiến lược đầu tư, nên thực hiện đánh giá cẩn thận dựa trên sở thích rủi ro cá nhân và mục tiêu đầu tư.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích chiến lược lợi suất cao JLP: Từ mức tăng 3 lần đến đảm bảo rủi ro trung tính
Từ tài sản có lợi suất cao đến chiến lược đảm bảo rủi ro
Trong thế giới tiền điện tử, việc tìm kiếm tài sản chất lượng là bước đầu tiên quan trọng để có lợi nhuận. Trong đó, JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) như một tài sản xuất sắc, đã đạt được mức tăng gấp 3 lần kể từ khi ra mắt, với mức giảm tối đa chỉ 30%. Bí mật nào đứng sau hiệu suất xuất sắc này?
JLP thực sự đại diện cho token nhà cung cấp thanh khoản cho hợp đồng vĩnh viễn Jupiter. Việc nắm giữ JLP tương đương với việc trở thành bên đối tác của các nhà giao dịch hợp đồng. Về lâu dài, các nhà giao dịch hợp đồng thường ở trong trạng thái thua lỗ, điều này tạo thành một nguồn thu nhập chính cho JLP. Hơn nữa, 75% phí giao dịch hợp đồng vĩnh viễn Jupiter sẽ được hoàn lại cho những người nắm giữ JLP, giúp tỷ suất lợi nhuận hàng năm của họ luôn duy trì trên 30%, đôi khi thậm chí vượt qua 50%.
Tài sản của JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC. Sự phân bổ tài sản đa dạng này đã mang lại lợi nhuận đáng kể khi SOL tăng mạnh vào năm 2024. Ngay cả khi giá SOL giảm mạnh, mức giảm của JLP chỉ là 30%, và nhanh chóng lập đỉnh mới sau khi giá SOL hồi phục.
Tuy nhiên, JLP không hoàn toàn không có rủi ro. Rủi ro tiềm ẩn chủ yếu đến từ hai khía cạnh: một là các nhà giao dịch hợp đồng có thể thu lợi ngắn hạn trong điều kiện thị trường cực đoan; hai là giá tài sản tiền điện tử giảm trong dài hạn. Nếu có thể đảm bảo rủi ro một cách hiệu quả, chúng ta có thể đạt được một chiến lược lợi nhuận cao dựa trên tài sản chất lượng.
Trong bối cảnh này, một quỹ đầu tư phòng ngừa rủi ro cấp tổ chức trong hệ sinh thái Solana đã đưa ra một giải pháp đổi mới. Các bước chính của chiến lược bao gồm:
Thông qua một loạt các hoạt động này, chiến lược đã đạt được tính trung lập về rủi ro, về lý thuyết có thể tránh được tổn thất do biến động giá gây ra. Hiện tại, tổng giá trị khóa của chiến lược đã vượt quá 12 triệu USD, tỷ suất sinh lợi hàng năm vượt quá 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 2%.
Mặc dù các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể thử thực hiện các chiến lược tương tự, nhưng quỹ phòng hộ cấp tổ chức có lợi thế rõ ràng trong việc quản lý rủi ro. Chúng có đội ngũ giám sát 24 giờ, kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý rủi ro và các kế hoạch ứng phó hoàn chỉnh, có khả năng đối phó tốt hơn với các thách thức trong môi trường thị trường phức tạp.
Dự án không chỉ cung cấp chiến lược lợi nhuận vững chắc mà còn thiết lập hệ thống điểm, mang đến cho người dùng cơ hội thu nhập bổ sung tiềm năng. Nhóm dự án có nền tảng mạnh mẽ, người sáng lập đến từ Goldman Sachs và các quỹ đầu tư phòng hộ hàng đầu toàn cầu, có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch định lượng.
Ngoài chiến lược trung tính JLP chủ đạo, dự án còn cung cấp nhiều chiến lược sinh lợi khác, như chênh lệch phí tài chính hợp đồng vĩnh viễn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược đều đảm bảo rủi ro, một số chiến lược có thể biến động mạnh theo điều kiện thị trường. Khi chọn chiến lược đầu tư, nên thực hiện đánh giá cẩn thận dựa trên sở thích rủi ro cá nhân và mục tiêu đầu tư.