Từ đầu tư cấp một đến giao dịch độc lập: Con đường giao dịch thị trường tiền điện tử của Raxy
Vào tháng 1 năm 2021, khi các đồng tiền nền tảng của các sàn giao dịch lớn đang nóng như lửa, Raxy đã bước chân vào ngành công nghiệp mã hóa. Anh trước tiên tham gia vào các dự án GameFi, sau đó dấn thân vào lĩnh vực VC, đã làm việc cho hai tổ chức đầu tư nổi tiếng.
Trong suốt hơn hai năm sự nghiệp đầu tư mạo hiểm, Raxy đã nghiên cứu sâu hàng trăm dự án. Đầu năm nay, anh quyết định rời khỏi giới VC, học hỏi hệ thống các kỹ năng giao dịch và bắt đầu giao dịch độc lập, chuyển mình từ nhà đầu tư thị trường sơ cấp thành nhà giao dịch độc lập.
Con đường giao dịch của Raxy bắt đầu từ việc thua lỗ. Đầu năm, sau khi Bitcoin tăng mạnh, anh vẫn tiếp tục sử dụng logic "định giá chồng" của năm 2021 để giao dịch các đồng coin khác: dựa trên độ nóng và kỳ vọng định giá của một lĩnh vực trên thị trường sơ cấp, tìm kiếm các tài sản có tính thanh khoản tốt, bối cảnh tương tự và định giá hợp lý trên thị trường thứ cấp để đầu tư.
Phương pháp này ban đầu mang lại một số lợi nhuận cho Raxy, nhưng từ tháng 3, thị trường đã xuất hiện những biến động bất thường. Bằng cách so sánh thị phần của Bitcoin và USDT, Raxy nhận ra rằng khó khăn trong việc kiếm lợi từ những đồng tiền thay thế đã tăng lên đáng kể, hoặc cần phải nắm giữ thông tin nội bộ, hoặc cần có sự hiểu biết sâu sắc về một dự án nào đó, có thể nhận diện đáy bên trái thông qua biểu đồ hàng ngày và hàng tuần.
Sau nhiều lần suy nghĩ và thực hành, Raxy đã đi đến kết luận: trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để thực hiện các cược toàn diện. Do đó, anh đã dần chuyển trọng tâm giao dịch sang Bitcoin.
Hiện tại, Raxy đang quản lý khoảng 2 triệu USD. Chiến lược phân bổ vốn của anh ấy rất rõ ràng:
Đầu tư 80%-90% vào thị trường tiền điện tử, áp dụng phương pháp giao dịch rùa kết hợp với các chỉ báo trung bình động quan trọng, để nắm bắt xu hướng thị trường.
Phần còn lại 10%-20% được sử dụng cho giao dịch hợp đồng, chủ yếu dựa vào phân tích hình thái biểu đồ truyền thống và một số chỉ báo kỹ thuật nhỏ để hỗ trợ quyết định.
Thông qua việc học hỏi kinh nghiệm của người khác và kết hợp với việc khám phá thị trường của riêng mình, Raxy đã hình thành dần một phong cách giao dịch phù hợp với đặc điểm và mục tiêu cá nhân thông qua việc thực hành và điều chỉnh liên tục, có khả năng linh hoạt ứng phó với sự biến đổi của thị trường.
Sử dụng đường trung bình để thực hiện giao dịch tỷ lệ thắng cao
Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể chia thành hai loại là dao động và xu hướng, liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái này. Chìa khóa nằm ở việc mỗi nhà giao dịch có thể hiểu mức độ dao động và xu hướng khác nhau, ví dụ như dao động ở mức ngày có thể thể hiện là xu hướng một chiều ở mức giờ.
Raxy chủ yếu sử dụng hệ thống trung bình động với EMA làm cốt lõi, EMA phản ánh giá trung bình lịch sử. Anh ấy đặc biệt chú ý đến hai đường trung bình EMA20 và EMA200, và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Quy tắc thao tác cụ thể của anh ấy như sau:
Khi EMA20 cắt lên EMA200, coi đó là tín hiệu mua, thực hiện thao tác mua.
Khi EMA20 cắt xuống EMA200, coi như tín hiệu bán, thực hiện thao tác bán.
Chiến lược này có thể đảm bảo tham gia khi giá tăng mạnh và tránh rủi ro khi giá giảm mạnh.
Tuy nhiên, giao dịch dựa trên đường trung bình không hoàn hảo. Do đường trung bình chậm hơn so với thị trường thực tế, nó có thể giao nhau thường xuyên trong thị trường dao động, dẫn đến tổn thất vốn lớn. Điều này có nghĩa là trong thời gian dao động, có thể phát sinh nhiều tín hiệu sai, gây ra tổn thất giao dịch không cần thiết.
Mặc dù vậy, Raxy nhấn mạnh rằng ưu điểm lớn nhất của chiến lược giao dịch này là cách thức thực hiện đơn giản rõ ràng, không cần phân tích phức tạp hay phán đoán chủ quan, có thể tránh khỏi sự can thiệp của tiếng ồn thị trường và biến động cảm xúc. Do đó, chiến lược này đặc biệt phù hợp với những nhà giao dịch có tâm lý dễ bị ảnh hưởng, khả năng kiểm soát cảm xúc kém, chỉ cần thực hiện nghiêm ngặt sẽ giảm thiểu ảnh hưởng do phán đoán chủ quan, tránh đưa ra quyết định sai lầm do biến động cảm xúc.
Ứng dụng của đường trung bình trong giao dịch tiền điện tử
Raxy cho rằng chiến lược đường trung bình cũng có thể được áp dụng trong giao dịch tiền điện tử, nhưng hiệu quả tương đối kém.
Đặc điểm của altcoin là tỷ lệ lợi nhuận cao, biến động mạnh, thường đi kèm với sự tăng giảm lớn. Trong quá trình giao dịch, Raxy coi EMA20 hàng ngày là chỉ báo tham khảo quan trọng:
Nếu altcoin không thể đứng trên EMA20 của đường trung bình ngày, thường sẽ không có nhiều hoạt động.
Chỉ khi đường EMA20 trên biểu đồ ngày có xu hướng đi lên hoặc bị phá vỡ, thì mới coi thị trường có thể có sức mua thực sự, tích lũy hoặc xu hướng đẩy giá lên, lúc này có thể giao dịch theo quy tắc đường trung bình, tức là mua khi giá vượt lên trên và bán khi giá giảm xuống.
Raxy chỉ ra rằng giao dịch các đồng coin dựa trên nền tảng yêu cầu cao hơn về quản lý chốt lời và vị thế.
Chốt lời cần phải đánh giá chính xác, trong khi đó việc mua vào theo từng đợt thì phải được kiểm soát chặt chẽ, cần có những phép toán chi tiết, nếu không tỷ lệ lãi lỗ tổng thể dễ bị mất cân đối.
Mặc dù ở cấp độ ngày, giao dịch trung bình động có thể giảm thiểu hiệu ứng rung lắc, nhưng trong các giao dịch ở cấp độ nhỏ hơn (như 1 giờ hoặc 4 giờ), tình huống trở nên phức tạp hơn nhiều. Do đó, Raxy có xu hướng sử dụng cấp độ ngày để hướng dẫn giao dịch.
Phân tích phương pháp giao dịch rùa
Phương pháp giao dịch rùa là một chiến lược phù hợp với giao dịch theo xu hướng, có hiệu quả hơn trong môi trường có xu hướng rõ ràng và tiếng ồn thị trường thấp. Phương pháp này dựa vào các tín hiệu mua bán rõ ràng, xác nhận hướng xu hướng thị trường thông qua việc phá vỡ các điểm quan trọng (như điểm cao hoặc thấp gần đây).
Trong thực tế, Raxy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với đường trung bình động, trong đó đường trung bình động là chính. Phương pháp giao dịch rùa đảm bảo việc nắm bắt xu hướng chính, trong khi đường trung bình động cấp nhỏ giúp xác định thời điểm kết thúc của xu hướng ngắn hạn. Ví dụ, điều chỉnh chu kỳ thời gian thành 1 giờ hoặc 4 giờ, kết hợp với các chỉ báo như MACD, có thể xác định vị trí thoát một cách khá chính xác.
Raxy cho biết, anh đã nghiên cứu sâu về hầu hết tất cả các phương pháp và chiến lược giao dịch trên thị trường và đã trải qua thua lỗ trong thực tế. Cuối cùng, anh đã chọn một số chỉ báo đơn giản nổi tiếng như MACD và khối lượng giao dịch.
Raxy nhấn mạnh rằng việc chọn phương pháp giao dịch rùa và logic của đường trung bình là nhất quán. Đối mặt với biến động giá phức tạp, suy nghĩ quá nhiều có thể dẫn đến sai lầm trong phán đoán. Do đó, việc chọn một hệ thống giao dịch đơn giản và rõ ràng có thể tránh khỏi việc rơi vào suy nghĩ quá phức tạp.
Chiến lược "đánh bại đỉnh" và ứng dụng chỉ số
SRSI là một trong những chỉ số được Raxy đánh giá cao, nó dựa trên thuật toán chồng chất của RSI động.
Khi SRSI xuất hiện giao nhau giảm, Raxy sẽ áp dụng chiến lược phòng thủ giảm vị thế.
Khi SRSI cắt lên, anh ấy sẽ xem xét việc xây dựng lại vị thế.
Mặc dù SRSI có thể phản ánh hiệu quả sức mua của thị trường và xu hướng ngắn hạn, nhưng việc xác định chính xác đỉnh trong các xu hướng thay đổi nhanh vẫn là một thách thức.
Raxy sẽ quan sát logic hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, khi các nhà đầu tư lớn không còn tiến hành mua vào số lượng lớn qua thị trường giao ngay và bắt đầu sử dụng các phương thức khác để thu lợi, điều này có thể có nghĩa là ý định tăng giá có thể đã giảm bớt, lúc này động lực tăng trưởng của thị trường có thể đang gần đến hồi kết.
Tuy nhiên, việc xác định đỉnh điểm của thị trường luôn là một nhiệm vụ đầy thử thách, không có phương pháp nào duy nhất có thể dự đoán hoàn toàn chính xác.
Kinh nghiệm giao dịch và lưu ý
Raxy đề cập rằng việc tránh các hành vi giao dịch sai lầm do vấn đề tâm lý là rất quan trọng. Anh ấy đã tóm tắt các điểm sau đây:
Đừng đặt mục tiêu số nguyên không thực tế cho lợi nhuận. Khi lợi nhuận vượt quá mong đợi trong thời gian ngắn, việc đặt mục tiêu cụ thể có thể dẫn đến thua lỗ.
Luôn tôn trọng tín hiệu của hệ thống giao dịch, phân bổ vị thế một cách hợp lý. Tránh những tổn thất tiềm ẩn do sự tự tin mù quáng chủ quan.
Không chạy hai chiến lược khác nhau trong cùng một tài khoản để tránh gây nhầm lẫn.
Sáu tâm lý của nhà giao dịch thành công
Raxy đã chia sẻ sáu tâm lý quan trọng mà anh ấy học được trong quá trình chuyển đổi thành một trader:
Xem giao dịch như một thử thách khó khăn trong trò chơi cuộc sống, vượt qua thử thách này sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về nhiều thứ.
Đầu tư trên thị trường cấp một chủ yếu chú trọng đến phẩm chất của con người, trong khi thị trường cấp hai tập trung vào quản lý vị thế.
Không có chiến lược giao dịch hoàn hảo, điều quan trọng là xác định thị trường đang trong chu kỳ xu hướng hay chu kỳ dao động, và áp dụng các chiến lược phòng ngừa phù hợp ở các giai đoạn khác nhau.
Sự giác ngộ trong giao dịch là bắt đầu làm phép trừ: không còn mơ tưởng đến sự giàu có chóng vánh, vì lợi nhuận ngoài nhận thức cuối cùng sẽ quay trở lại thị trường; cũng không cần quá lo lắng về việc thua lỗ liên tục, vì thua lỗ đều nằm trong kế hoạch.
Theo kịp xu hướng có thể nâng cao tính chắc chắn trong giao dịch.
Cơ hội thị trường luôn tồn tại, điều quan trọng là duy trì trạng thái của bản thân.
Kết luận
Sau khi giao tiếp với nhiều trader, tôi nhận thấy họ đều đang tìm kiếm cách giao dịch phù hợp với bản thân. Chìa khóa là hiểu mối quan hệ giữa bản thân và thị trường, tìm ra vị trí và phương pháp phù hợp nhất với mình. Việc tìm kiếm chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách cá nhân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa tính cách và chiến lược giao dịch là công việc cơ bản cực kỳ quan trọng đối với trader.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ nhà đầu tư VC đến trader độc lập: Con đường giao dịch và chiến lược đường trung bình của Raxy
Từ đầu tư cấp một đến giao dịch độc lập: Con đường giao dịch thị trường tiền điện tử của Raxy
Vào tháng 1 năm 2021, khi các đồng tiền nền tảng của các sàn giao dịch lớn đang nóng như lửa, Raxy đã bước chân vào ngành công nghiệp mã hóa. Anh trước tiên tham gia vào các dự án GameFi, sau đó dấn thân vào lĩnh vực VC, đã làm việc cho hai tổ chức đầu tư nổi tiếng.
Trong suốt hơn hai năm sự nghiệp đầu tư mạo hiểm, Raxy đã nghiên cứu sâu hàng trăm dự án. Đầu năm nay, anh quyết định rời khỏi giới VC, học hỏi hệ thống các kỹ năng giao dịch và bắt đầu giao dịch độc lập, chuyển mình từ nhà đầu tư thị trường sơ cấp thành nhà giao dịch độc lập.
Con đường giao dịch của Raxy bắt đầu từ việc thua lỗ. Đầu năm, sau khi Bitcoin tăng mạnh, anh vẫn tiếp tục sử dụng logic "định giá chồng" của năm 2021 để giao dịch các đồng coin khác: dựa trên độ nóng và kỳ vọng định giá của một lĩnh vực trên thị trường sơ cấp, tìm kiếm các tài sản có tính thanh khoản tốt, bối cảnh tương tự và định giá hợp lý trên thị trường thứ cấp để đầu tư.
Phương pháp này ban đầu mang lại một số lợi nhuận cho Raxy, nhưng từ tháng 3, thị trường đã xuất hiện những biến động bất thường. Bằng cách so sánh thị phần của Bitcoin và USDT, Raxy nhận ra rằng khó khăn trong việc kiếm lợi từ những đồng tiền thay thế đã tăng lên đáng kể, hoặc cần phải nắm giữ thông tin nội bộ, hoặc cần có sự hiểu biết sâu sắc về một dự án nào đó, có thể nhận diện đáy bên trái thông qua biểu đồ hàng ngày và hàng tuần.
Sau nhiều lần suy nghĩ và thực hành, Raxy đã đi đến kết luận: trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để thực hiện các cược toàn diện. Do đó, anh đã dần chuyển trọng tâm giao dịch sang Bitcoin.
Hiện tại, Raxy đang quản lý khoảng 2 triệu USD. Chiến lược phân bổ vốn của anh ấy rất rõ ràng:
Thông qua việc học hỏi kinh nghiệm của người khác và kết hợp với việc khám phá thị trường của riêng mình, Raxy đã hình thành dần một phong cách giao dịch phù hợp với đặc điểm và mục tiêu cá nhân thông qua việc thực hành và điều chỉnh liên tục, có khả năng linh hoạt ứng phó với sự biến đổi của thị trường.
Sử dụng đường trung bình để thực hiện giao dịch tỷ lệ thắng cao
Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể chia thành hai loại là dao động và xu hướng, liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái này. Chìa khóa nằm ở việc mỗi nhà giao dịch có thể hiểu mức độ dao động và xu hướng khác nhau, ví dụ như dao động ở mức ngày có thể thể hiện là xu hướng một chiều ở mức giờ.
Raxy chủ yếu sử dụng hệ thống trung bình động với EMA làm cốt lõi, EMA phản ánh giá trung bình lịch sử. Anh ấy đặc biệt chú ý đến hai đường trung bình EMA20 và EMA200, và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Quy tắc thao tác cụ thể của anh ấy như sau:
Chiến lược này có thể đảm bảo tham gia khi giá tăng mạnh và tránh rủi ro khi giá giảm mạnh.
Tuy nhiên, giao dịch dựa trên đường trung bình không hoàn hảo. Do đường trung bình chậm hơn so với thị trường thực tế, nó có thể giao nhau thường xuyên trong thị trường dao động, dẫn đến tổn thất vốn lớn. Điều này có nghĩa là trong thời gian dao động, có thể phát sinh nhiều tín hiệu sai, gây ra tổn thất giao dịch không cần thiết.
Mặc dù vậy, Raxy nhấn mạnh rằng ưu điểm lớn nhất của chiến lược giao dịch này là cách thức thực hiện đơn giản rõ ràng, không cần phân tích phức tạp hay phán đoán chủ quan, có thể tránh khỏi sự can thiệp của tiếng ồn thị trường và biến động cảm xúc. Do đó, chiến lược này đặc biệt phù hợp với những nhà giao dịch có tâm lý dễ bị ảnh hưởng, khả năng kiểm soát cảm xúc kém, chỉ cần thực hiện nghiêm ngặt sẽ giảm thiểu ảnh hưởng do phán đoán chủ quan, tránh đưa ra quyết định sai lầm do biến động cảm xúc.
Ứng dụng của đường trung bình trong giao dịch tiền điện tử
Raxy cho rằng chiến lược đường trung bình cũng có thể được áp dụng trong giao dịch tiền điện tử, nhưng hiệu quả tương đối kém.
Đặc điểm của altcoin là tỷ lệ lợi nhuận cao, biến động mạnh, thường đi kèm với sự tăng giảm lớn. Trong quá trình giao dịch, Raxy coi EMA20 hàng ngày là chỉ báo tham khảo quan trọng:
Raxy chỉ ra rằng giao dịch các đồng coin dựa trên nền tảng yêu cầu cao hơn về quản lý chốt lời và vị thế.
Chốt lời cần phải đánh giá chính xác, trong khi đó việc mua vào theo từng đợt thì phải được kiểm soát chặt chẽ, cần có những phép toán chi tiết, nếu không tỷ lệ lãi lỗ tổng thể dễ bị mất cân đối.
Mặc dù ở cấp độ ngày, giao dịch trung bình động có thể giảm thiểu hiệu ứng rung lắc, nhưng trong các giao dịch ở cấp độ nhỏ hơn (như 1 giờ hoặc 4 giờ), tình huống trở nên phức tạp hơn nhiều. Do đó, Raxy có xu hướng sử dụng cấp độ ngày để hướng dẫn giao dịch.
Phân tích phương pháp giao dịch rùa
Phương pháp giao dịch rùa là một chiến lược phù hợp với giao dịch theo xu hướng, có hiệu quả hơn trong môi trường có xu hướng rõ ràng và tiếng ồn thị trường thấp. Phương pháp này dựa vào các tín hiệu mua bán rõ ràng, xác nhận hướng xu hướng thị trường thông qua việc phá vỡ các điểm quan trọng (như điểm cao hoặc thấp gần đây).
Trong thực tế, Raxy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với đường trung bình động, trong đó đường trung bình động là chính. Phương pháp giao dịch rùa đảm bảo việc nắm bắt xu hướng chính, trong khi đường trung bình động cấp nhỏ giúp xác định thời điểm kết thúc của xu hướng ngắn hạn. Ví dụ, điều chỉnh chu kỳ thời gian thành 1 giờ hoặc 4 giờ, kết hợp với các chỉ báo như MACD, có thể xác định vị trí thoát một cách khá chính xác.
Raxy cho biết, anh đã nghiên cứu sâu về hầu hết tất cả các phương pháp và chiến lược giao dịch trên thị trường và đã trải qua thua lỗ trong thực tế. Cuối cùng, anh đã chọn một số chỉ báo đơn giản nổi tiếng như MACD và khối lượng giao dịch.
Raxy nhấn mạnh rằng việc chọn phương pháp giao dịch rùa và logic của đường trung bình là nhất quán. Đối mặt với biến động giá phức tạp, suy nghĩ quá nhiều có thể dẫn đến sai lầm trong phán đoán. Do đó, việc chọn một hệ thống giao dịch đơn giản và rõ ràng có thể tránh khỏi việc rơi vào suy nghĩ quá phức tạp.
Chiến lược "đánh bại đỉnh" và ứng dụng chỉ số
SRSI là một trong những chỉ số được Raxy đánh giá cao, nó dựa trên thuật toán chồng chất của RSI động.
Mặc dù SRSI có thể phản ánh hiệu quả sức mua của thị trường và xu hướng ngắn hạn, nhưng việc xác định chính xác đỉnh trong các xu hướng thay đổi nhanh vẫn là một thách thức.
Raxy sẽ quan sát logic hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, khi các nhà đầu tư lớn không còn tiến hành mua vào số lượng lớn qua thị trường giao ngay và bắt đầu sử dụng các phương thức khác để thu lợi, điều này có thể có nghĩa là ý định tăng giá có thể đã giảm bớt, lúc này động lực tăng trưởng của thị trường có thể đang gần đến hồi kết.
Tuy nhiên, việc xác định đỉnh điểm của thị trường luôn là một nhiệm vụ đầy thử thách, không có phương pháp nào duy nhất có thể dự đoán hoàn toàn chính xác.
Kinh nghiệm giao dịch và lưu ý
Raxy đề cập rằng việc tránh các hành vi giao dịch sai lầm do vấn đề tâm lý là rất quan trọng. Anh ấy đã tóm tắt các điểm sau đây:
Sáu tâm lý của nhà giao dịch thành công
Raxy đã chia sẻ sáu tâm lý quan trọng mà anh ấy học được trong quá trình chuyển đổi thành một trader:
Kết luận
Sau khi giao tiếp với nhiều trader, tôi nhận thấy họ đều đang tìm kiếm cách giao dịch phù hợp với bản thân. Chìa khóa là hiểu mối quan hệ giữa bản thân và thị trường, tìm ra vị trí và phương pháp phù hợp nhất với mình. Việc tìm kiếm chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách cá nhân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa tính cách và chiến lược giao dịch là công việc cơ bản cực kỳ quan trọng đối với trader.