Від аналізу даних у блокчейні до оптимізації стратегій: шлях розвитку досвідченого трейдера

На ринку криптовалют дані, що керують торговими стратегіями, стають все більш важливими. Досвідчений трейдер поділився своєю історією переходу від біржових до у блокчейні стратегій, а також тим, як використовувати аналіз даних і сувору дисципліну для підвищення успішності торгівлі.

Цей трейдер увійшов у сферу криптовалют у 2017 році, працював у відділі листингу біржі, зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні та проведенні дю-дилидженсу проектів. У 2022 році він покинув біржу, щоб розпочати власний бізнес, спочатку зосередившись на проектах NFT, але пізніше перейшов на торгівлю у блокчейні та інвестиційні рішення, що базуються на даних, оскільки ринок NFT охолов. Він та його команда розробили кілька аналітичних інструментів та торгових роботів для моніторингу рухів адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Його торгова стратегія має яскраві характеристики: не зосереджується на оцінці наративу, а фокусується на моніторингу у блокчейні та строгих правилах взяття прибутку та обмеження збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії взяття прибутку та обмеження збитків, торгівля може позбутися суб'єктивних емоційних втручань. Водночас він зазначає, що логіка торгівлі повинна постійно вдосконалюватися. Спочатку він зосередився на торговельній поведінці розумних грошей у блокчейні, потім розширився до поведінки команди трейдерів, а потім до ключових адрес основних гравців окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

У сфері управління ризиками він підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння вкладень, зупинка втрат при падінні на 50%". Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє здійсненність позитивного очікуваного значення за допомогою математичних моделей. Досить підтримувати переможний відсоток понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Його стратегія базується на ймовірності, основна увага приділяється стабільності психіки, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Його команда розробила низку інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових гарячих точок та поведінки основних учасників. Ці інструменти включають аналіз внутрішньої інформації про токени та сигнали FOMO CALL тощо. За допомогою цих інструментів користувачі можуть швидко захоплювати ринкові гарячі точки та оцінювати, чи має токен потенційний простір для короткострокового зростання.

У захопленні напрямків основних гравців він підкреслює важливість збору даних для виявлення моделей поведінки основних гравців. Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", адреси яких зазвичай мають понад 40% ймовірності успіху на ринку і досягають значних прибутків. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом із командою створив свій власний список моніторингу, постійно контролюючи групу адрес з відмінними результатами.

Щодо ротації капіталу на крипторинку, він зазначив, що в різні періоди увага до капіталу може змінюватися, включаючи ротацію основних монет, перехід на нові публічні блокчейни та гарячі теми, а також зміни у меми-гонках та наративі. За допомогою інструментів для аналізу даних у блокчейні можна в режимі реального часу контролювати обсяги торгів та напрямки капіталу, що допомагає в ухваленні рішень.

У бичачому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну. Він підкреслює, що торгівля повинна бути зосереджена на перевірці стратегії, а не на підлаштуванні під ринкові емоції. Вчасний фіксація прибутку та підтримка стабільного грошового потоку також є ключовими. Він радить зосередитися на торговій структурі, створити спокійне комунікаційне середовище і пам'ятати про циклічність ринку.

Щодо того, як швидко підвищити рівень усвідомлення, він вважає, що оновлення кола є основним. Спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну ітерацію усвідомлення. Він пропагує "соціалізацію вгору", через взаємодію з більш талановитими людьми, відкриваючи більше можливостей. Крім того, він також надає великого значення читанню та стеженню за різними джерелами знань, такими як у блокчейні аналітика KOL, соціальні медіа та громади тощо.

В цілому, стратегії торгівлі, що ґрунтуються на даних, були перевірені в реальних умовах як здійсненні, але потребують постійної динамічної оптимізації. Незалежно від того, чи йдеться про ротацію гарячих тем у блокчейні, чи про зміну наративів у секторі, необхідно зберігати чутливість і адаптацію. Успішна торгівля залежить не тільки від стратегії, але й від стабільного психічного стану та дисципліни. Створюючи стабільний грошовий потік та постійно навчаючись, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на ринкові коливання, завжди залишаючись на передовій знань.