Da análise de dados na cadeia à otimização de estratégias: o percurso de crescimento de um trader experiente
No mercado de criptomoedas, as estratégias de negociação baseadas em dados estão a ganhar cada vez mais importância. Um trader experiente partilhou a sua transição de estratégias de troca para na cadeia, assim como como utilizar a análise de dados e uma disciplina rigorosa para aumentar a taxa de sucesso das negociações.
Este trader entrou no setor de criptomoedas em 2017, tendo trabalhado no departamento de listagem de uma exchange, focando na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos. Em 2022, ele deixou a exchange para empreender, inicialmente focando em projetos de NFT, mas depois mudou-se para negociação na cadeia e decisões de investimento baseadas em dados à medida que o mercado de NFT esfriou. Ele e a equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e bots de trading para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
A sua estratégia de negociação possui características marcantes: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop loss e take profit. Ele enfatiza que, ao estabelecer estratégias claras de stop loss e take profit, a negociação pode escapar da interferência das emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele aponta que a lógica de negociação deve ser constantemente otimizada. Inicialmente, focou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu para o comportamento da equipe de negociação e, por fim, para o comportamento de endereços principais de tokens individuais. Através da análise aprofundada dessas atividades na cadeia, ele melhora continuamente a precisão das decisões de negociação.
Na gestão de riscos, ele enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas ao meio". Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade de um valor esperado positivo através de modelos matemáticos. É suficiente manter uma taxa de vitória de mais de 33% para alcançar um EV positivo. A sua estratégia é baseada em probabilidades, com foco na estabilidade mental, evitando que decisões de negociação sejam abaladas por flutuações de curto prazo do mercado.
A equipe dele desenvolveu uma série de ferramentas, com foco em dados, para fornecer aos usuários insights profundos sobre as tendências do mercado e o comportamento dos investidores principais. Essas ferramentas incluem análise de insider de tokens e sinais de FOMO CALL, entre outros. Com essas ferramentas, os usuários podem rapidamente capturar as tendências do mercado e avaliar se os tokens têm potencial de valorização a curto prazo.
Na captura de movimentos dos principais players, ele enfatizou a importância de capturar os padrões de comportamento desses players através de dados. Sua estratégia começa por rastrear o "dinheiro inteligente", que geralmente consegue uma taxa de sucesso superior a 40% no mercado e gera retornos significativos. Ao filtrar esses endereços com ferramentas, ele e sua equipe estabeleceram sua própria lista de monitoramento, realizando uma vigilância contínua sobre um grupo de clusters de endereços com bom desempenho.
No que diz respeito à rotação de fundos no mercado de criptomoedas, ele apontou que os pontos de foco dos fundos podem variar ao longo do tempo, incluindo a rotação de moedas principais, a mudança para novas cadeias públicas e as tendências de memes e narrativas. Através de ferramentas de dados na cadeia, é possível monitorizar em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de fundos, auxiliando a tomada de decisões.
É especialmente importante manter a calma e a disciplina durante um mercado em alta. Ele enfatiza que as negociações devem ter a validação da estratégia como núcleo, em vez de ceder à emoção do mercado. A realização de lucros a tempo e o suporte a um fluxo de caixa estável também são fundamentais. Ele sugere focar na estrutura de negociação, estabelecer um ambiente de comunicação calma e lembrar da periodicidade do mercado.
Para como elevar rapidamente o nível de compreensão, ele acredita que a atualização do círculo é o núcleo. Comunicar-se com pessoas de alta compreensão pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele defende a "socialização ascendente", que consiste em interagir com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades. Além disso, ele também valoriza a leitura e o acompanhamento de várias fontes de conhecimento, como KOLs de análise na cadeia, redes sociais e comunidades.
De um modo geral, as estratégias de negociação baseadas em dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas requerem um ajuste dinâmico contínuo. Tanto a rotação de hotspots na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação. O sucesso na negociação não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável e disciplina. Ao estabelecer um fluxo de caixa estável e aprender continuamente, os negociantes podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila, permanecendo sempre na vanguarda do conhecimento.
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HalfBuddhaMoney
· 20h atrás
Ganhar dinheiro não é apenas falar, a estratégia é o caminho.
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ApeEscapeArtist
· 20h atrás
Então, você vai falar sobre sua experiência de trabalho?
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ThatsNotARugPull
· 20h atrás
É apenas uma ferramenta.
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MevShadowranger
· 20h atrás
Só com algumas rodadas a mais é que se obterá resultados diferentes.
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OfflineValidator
· 20h atrás
são apenas conversas em papel, não conseguem competir com os idiotas
Dados na cadeia impulsionam estratégias: traders experientes compartilham caminhos de crescimento e otimização
Da análise de dados na cadeia à otimização de estratégias: o percurso de crescimento de um trader experiente
No mercado de criptomoedas, as estratégias de negociação baseadas em dados estão a ganhar cada vez mais importância. Um trader experiente partilhou a sua transição de estratégias de troca para na cadeia, assim como como utilizar a análise de dados e uma disciplina rigorosa para aumentar a taxa de sucesso das negociações.
Este trader entrou no setor de criptomoedas em 2017, tendo trabalhado no departamento de listagem de uma exchange, focando na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos. Em 2022, ele deixou a exchange para empreender, inicialmente focando em projetos de NFT, mas depois mudou-se para negociação na cadeia e decisões de investimento baseadas em dados à medida que o mercado de NFT esfriou. Ele e a equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e bots de trading para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
A sua estratégia de negociação possui características marcantes: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop loss e take profit. Ele enfatiza que, ao estabelecer estratégias claras de stop loss e take profit, a negociação pode escapar da interferência das emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele aponta que a lógica de negociação deve ser constantemente otimizada. Inicialmente, focou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu para o comportamento da equipe de negociação e, por fim, para o comportamento de endereços principais de tokens individuais. Através da análise aprofundada dessas atividades na cadeia, ele melhora continuamente a precisão das decisões de negociação.
Na gestão de riscos, ele enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas ao meio". Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade de um valor esperado positivo através de modelos matemáticos. É suficiente manter uma taxa de vitória de mais de 33% para alcançar um EV positivo. A sua estratégia é baseada em probabilidades, com foco na estabilidade mental, evitando que decisões de negociação sejam abaladas por flutuações de curto prazo do mercado.
A equipe dele desenvolveu uma série de ferramentas, com foco em dados, para fornecer aos usuários insights profundos sobre as tendências do mercado e o comportamento dos investidores principais. Essas ferramentas incluem análise de insider de tokens e sinais de FOMO CALL, entre outros. Com essas ferramentas, os usuários podem rapidamente capturar as tendências do mercado e avaliar se os tokens têm potencial de valorização a curto prazo.
Na captura de movimentos dos principais players, ele enfatizou a importância de capturar os padrões de comportamento desses players através de dados. Sua estratégia começa por rastrear o "dinheiro inteligente", que geralmente consegue uma taxa de sucesso superior a 40% no mercado e gera retornos significativos. Ao filtrar esses endereços com ferramentas, ele e sua equipe estabeleceram sua própria lista de monitoramento, realizando uma vigilância contínua sobre um grupo de clusters de endereços com bom desempenho.
No que diz respeito à rotação de fundos no mercado de criptomoedas, ele apontou que os pontos de foco dos fundos podem variar ao longo do tempo, incluindo a rotação de moedas principais, a mudança para novas cadeias públicas e as tendências de memes e narrativas. Através de ferramentas de dados na cadeia, é possível monitorizar em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de fundos, auxiliando a tomada de decisões.
É especialmente importante manter a calma e a disciplina durante um mercado em alta. Ele enfatiza que as negociações devem ter a validação da estratégia como núcleo, em vez de ceder à emoção do mercado. A realização de lucros a tempo e o suporte a um fluxo de caixa estável também são fundamentais. Ele sugere focar na estrutura de negociação, estabelecer um ambiente de comunicação calma e lembrar da periodicidade do mercado.
Para como elevar rapidamente o nível de compreensão, ele acredita que a atualização do círculo é o núcleo. Comunicar-se com pessoas de alta compreensão pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele defende a "socialização ascendente", que consiste em interagir com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades. Além disso, ele também valoriza a leitura e o acompanhamento de várias fontes de conhecimento, como KOLs de análise na cadeia, redes sociais e comunidades.
De um modo geral, as estratégias de negociação baseadas em dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas requerem um ajuste dinâmico contínuo. Tanto a rotação de hotspots na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação. O sucesso na negociação não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável e disciplina. Ao estabelecer um fluxo de caixa estável e aprender continuamente, os negociantes podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila, permanecendo sempre na vanguarda do conhecimento.