Mercado de criptomoedas em recuperação: quatro pontos-chave para entender o potencial das alts em 2025
Recentemente, a atmosfera de touro no mercado de criptomoedas parece estar a regressar. Nesse contexto, como selecionar entre as muitas alts os projetos que podem trazer retornos extraordinários tornou-se o foco de atenção dos investidores. Ao contrário do que aconteceu durante o grande mercado em alta de 2021, em que quase todas as alts estavam a disparar, o mercado atual passou por mudanças significativas.
Diante de milhões de novas altcoins emergentes, escolher com precisão os alvos de investimento tornou-se especialmente importante. Este artigo irá compartilhar uma lista de verificação para projetos de encriptação, com foco nos seguintes quatro aspectos:
1. Popularidade nas redes sociais e reconhecimento dos usuários
Ao revisar os tokens com o melhor desempenho no último ano, como HYPE, VIRTUAL e algumas moedas meme conhecidas, percebemos que nem todos eles possuem fundamentos sólidos. No entanto, todos esses tokens têm uma característica em comum: uma alta visibilidade nas redes sociais e um grupo de apoiantes entusiásticos que promovem continuamente nas plataformas sociais.
Além disso, o sucesso da maioria dos projetos excelentes está frequentemente intimamente relacionado com a narrativa de mercado popular na época. Por exemplo, o Virtual continuou a se fortalecer durante o surgimento do conceito de IA, enquanto a moeda Meme subiu drasticamente no quarto trimestre de 2024 até o início de 2025 devido à prevalência da cultura de memes na internet.
Sugere-se que os investidores prestem atenção aos tópicos populares atuais e procurem projetos de tokens que tenham comunidades ativas nas plataformas sociais.
2. Análise de indicadores de crescimento
Apesar de o sentimento do mercado muitas vezes ser mais importante do que os fundamentos durante um mercado em alta, alguns projetos conseguem alcançar uma boa correspondência entre produto e mercado, mantendo ao mesmo tempo um alto nível de atenção. Esses projetos costumam ser alvos de investimento com grande potencial, especialmente quando seus principais indicadores apresentam um crescimento explosivo.
Usando o protocolo de stablecoin Ethena como exemplo, seu TVL cresceu 50% em 30 dias, ao mesmo tempo em que ganhou a atenção de muitos usuários e analistas nas plataformas sociais. Como resultado, o token da Ethena, ENA, subiu 154% em um mês.
Os investidores podem prestar atenção àqueles projetos que estão em estágios iniciais, cujos indicadores de dados (como TVL, receita, taxas, etc.) estão em crescimento contínuo e que possuem uma certa popularidade na comunidade, pois isso pode frequentemente trazer retornos consideráveis. Algumas plataformas de análise de dados podem ajudar a descobrir os projetos com crescimento mais rápido.
3. Modelo de economia de tokens razoável
Para investimentos de médio a longo prazo, a economia dos tokens é crucial. Tomando como exemplo o token TIA, ele caiu mais de 90% nos últimos 17 meses, principalmente devido à venda em massa por parte de investidores iniciais após o desbloqueio do token.
Ao considerar a compra de uma moeda, deve-se prestar atenção aos seguintes aspectos:
Plano de desbloqueio de tokens: Idealmente, a oferta circulante deve atingir pelo menos 30%, e a quantidade anual de tokens liberados (taxa de inflação) não deve exceder 20%-35%. Evite investir em projetos que tenham um grande desbloqueio de tokens recentemente (como mais de 20% da oferta circulante atual).
Utilidade do token: Considere se o token pode beneficiar-se do sucesso do protocolo e do espaço potencial de valorização no futuro. Mecanismos de distribuição de lucros ou planos de recompra de tokens são fatores ideais para impulsionar o valor. No entanto, é importante notar que, mesmo na ausência de uma utilidade clara, alguns tokens ainda podem ter um desempenho excepcional.
4. Orientado para a comunidade
No atual ambiente de mercado, projetos que se concentram na construção de comunidades são mais atraentes do que nunca. Os investidores estão cada vez mais inclinados a apoiar equipes que realmente se preocupam com o desenvolvimento da comunidade, em vez de projetos vagos ou sem atratividade.
Projetos com prioridade na comunidade geralmente possuem as seguintes características:
Foi realizada uma grande distribuição de tokens.
A equipe é boa em cumprir promessas
A equipe mantém-se altamente ativa nas plataformas sociais e interage com a comunidade
Atribuir uma maior proporção do fornecimento de moeda à comunidade
Além dos fatores mencionados acima, boas notícias significativas que estão por vir (como atualizações de protocolo, melhorias no modelo econômico dos tokens ou lançamento de novos produtos) também podem se tornar um catalisador para a valorização do preço dos tokens.
No entanto, mesmo os ativos de melhor qualidade podem se tornar um mau investimento se o preço de compra for muito alto. Portanto, é crucial manter a paciência e esperar o momento certo para entrar, evitando seguir cegamente as altas.
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OnchainDetective
· 6h atrás
Já foram bloqueados dois Endereços de grandes investidores suspeitos... sinto o fluxo de fundos familiar.
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MemeCurator
· 6h atrás
Realmente ainda há pessoas que acreditam que altcoin pode subir.
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MissedAirdropAgain
· 6h atrás
está chegando quem pensa em fazer as pessoas de parvas
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SelfStaking
· 6h atrás
No final, o que importa não é o foco, mas sim o desfecho, certo?
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NFTRegretful
· 6h atrás
idiotas não é fácil fazer as pessoas de parvas. Quem disse que é preciso ter fundamentos?
Quatro pontos chave para análise: como selecionar as melhores alts com potencial para 2025
Mercado de criptomoedas em recuperação: quatro pontos-chave para entender o potencial das alts em 2025
Recentemente, a atmosfera de touro no mercado de criptomoedas parece estar a regressar. Nesse contexto, como selecionar entre as muitas alts os projetos que podem trazer retornos extraordinários tornou-se o foco de atenção dos investidores. Ao contrário do que aconteceu durante o grande mercado em alta de 2021, em que quase todas as alts estavam a disparar, o mercado atual passou por mudanças significativas.
Diante de milhões de novas altcoins emergentes, escolher com precisão os alvos de investimento tornou-se especialmente importante. Este artigo irá compartilhar uma lista de verificação para projetos de encriptação, com foco nos seguintes quatro aspectos:
1. Popularidade nas redes sociais e reconhecimento dos usuários
Ao revisar os tokens com o melhor desempenho no último ano, como HYPE, VIRTUAL e algumas moedas meme conhecidas, percebemos que nem todos eles possuem fundamentos sólidos. No entanto, todos esses tokens têm uma característica em comum: uma alta visibilidade nas redes sociais e um grupo de apoiantes entusiásticos que promovem continuamente nas plataformas sociais.
Além disso, o sucesso da maioria dos projetos excelentes está frequentemente intimamente relacionado com a narrativa de mercado popular na época. Por exemplo, o Virtual continuou a se fortalecer durante o surgimento do conceito de IA, enquanto a moeda Meme subiu drasticamente no quarto trimestre de 2024 até o início de 2025 devido à prevalência da cultura de memes na internet.
Sugere-se que os investidores prestem atenção aos tópicos populares atuais e procurem projetos de tokens que tenham comunidades ativas nas plataformas sociais.
2. Análise de indicadores de crescimento
Apesar de o sentimento do mercado muitas vezes ser mais importante do que os fundamentos durante um mercado em alta, alguns projetos conseguem alcançar uma boa correspondência entre produto e mercado, mantendo ao mesmo tempo um alto nível de atenção. Esses projetos costumam ser alvos de investimento com grande potencial, especialmente quando seus principais indicadores apresentam um crescimento explosivo.
Usando o protocolo de stablecoin Ethena como exemplo, seu TVL cresceu 50% em 30 dias, ao mesmo tempo em que ganhou a atenção de muitos usuários e analistas nas plataformas sociais. Como resultado, o token da Ethena, ENA, subiu 154% em um mês.
Os investidores podem prestar atenção àqueles projetos que estão em estágios iniciais, cujos indicadores de dados (como TVL, receita, taxas, etc.) estão em crescimento contínuo e que possuem uma certa popularidade na comunidade, pois isso pode frequentemente trazer retornos consideráveis. Algumas plataformas de análise de dados podem ajudar a descobrir os projetos com crescimento mais rápido.
3. Modelo de economia de tokens razoável
Para investimentos de médio a longo prazo, a economia dos tokens é crucial. Tomando como exemplo o token TIA, ele caiu mais de 90% nos últimos 17 meses, principalmente devido à venda em massa por parte de investidores iniciais após o desbloqueio do token.
Ao considerar a compra de uma moeda, deve-se prestar atenção aos seguintes aspectos:
Plano de desbloqueio de tokens: Idealmente, a oferta circulante deve atingir pelo menos 30%, e a quantidade anual de tokens liberados (taxa de inflação) não deve exceder 20%-35%. Evite investir em projetos que tenham um grande desbloqueio de tokens recentemente (como mais de 20% da oferta circulante atual).
Utilidade do token: Considere se o token pode beneficiar-se do sucesso do protocolo e do espaço potencial de valorização no futuro. Mecanismos de distribuição de lucros ou planos de recompra de tokens são fatores ideais para impulsionar o valor. No entanto, é importante notar que, mesmo na ausência de uma utilidade clara, alguns tokens ainda podem ter um desempenho excepcional.
4. Orientado para a comunidade
No atual ambiente de mercado, projetos que se concentram na construção de comunidades são mais atraentes do que nunca. Os investidores estão cada vez mais inclinados a apoiar equipes que realmente se preocupam com o desenvolvimento da comunidade, em vez de projetos vagos ou sem atratividade.
Projetos com prioridade na comunidade geralmente possuem as seguintes características:
Além dos fatores mencionados acima, boas notícias significativas que estão por vir (como atualizações de protocolo, melhorias no modelo econômico dos tokens ou lançamento de novos produtos) também podem se tornar um catalisador para a valorização do preço dos tokens.
No entanto, mesmo os ativos de melhor qualidade podem se tornar um mau investimento se o preço de compra for muito alto. Portanto, é crucial manter a paciência e esperar o momento certo para entrar, evitando seguir cegamente as altas.