Da Investimento de Nível 1 a Negociação Independente: O Caminho de Negociação no Mercado de Criptomoedas da Raxy

Em janeiro de 2021, enquanto os tokens das principais plataformas de troca estavam em alta, Raxy entrou na indústria de criptomoedas. Ele começou por participar de projetos de GameFi e, em seguida, se dedicou à área de capital de risco, trabalhando em duas instituições de investimento renomadas.

Durante mais de dois anos de carreira em capital de risco, Raxy pesquisou profundamente centenas de projetos. No início deste ano, ele decidiu deixar o círculo de capital de risco, estudar sistematicamente técnicas de negociação e começar a negociar de forma independente, transformando-se de investidor de mercado primário em trader independente.

A trajetória de negociação da Raxy começou com perdas. No início do ano, após a grande alta do Bitcoin, ele continuou a usar a lógica de "valorização em camadas" de 2021 para negociar altcoins: com base no entusiasmo e nas expectativas de valorização do mercado primário para uma determinada área, ele procura ativos no mercado secundário que tenham boa liquidez, contextos semelhantes e avaliações razoáveis para investir.

Este método trouxe alguns lucros para a Raxy no início, mas a partir de março, o mercado começou a apresentar mudanças anormais. Ao comparar a participação de mercado do Bitcoin e do USDT, a Raxy percebeu que a dificuldade de lucrar com altcoins aumentou significativamente, sendo necessário ou ter acesso a informações privilegiadas ou ter uma compreensão profunda de um determinado projeto, conseguindo identificar o fundo esquerdo através de gráficos diários e semanais.

Após repetidas reflexões e práticas, Raxy chegou à conclusão de que, no mercado de criptomoedas, o Bitcoin é a variedade mais adequada para uma estratégia de jogo abrangente. Portanto, ele gradualmente mudou o foco das suas negociações para o Bitcoin.

Atualmente, Raxy gere cerca de 2 milhões de dólares em fundos. A sua estratégia de alocação de fundos é clara:

1. 80%-90% investido no mercado à vista, utilizando a estratégia de negociação de tartarugas combinada com indicadores de médias móveis chave para capturar a tendência do mercado.
2. Os restantes 10%-20% são utilizados para negociação de contratos, dependendo principalmente da análise de formas de gráficos tradicionais e de alguns pequenos indicadores técnicos para auxiliar na tomada de decisões.

Através do aprendizado da experiência de outros e da exploração do mercado próprio, a Raxy, em contínua prática e ajuste, gradualmente formou um estilo de negociação que se adequa às suas características e objetivos pessoais, conseguindo adaptar-se de forma flexível às mudanças do mercado.

Utilizar médias móveis para alcançar uma alta taxa de vitória em negociações

Raxy acredita que a estrutura do mercado pode ser dividida em duas categorias: oscilação e tendência, alternando continuamente entre esses dois estados. O ponto chave é que a compreensão do nível de oscilação e tendência pode variar entre os traders, por exemplo, a oscilação no nível diário pode se manifestar como uma tendência unilateral no nível horário.

Raxy utiliza principalmente um sistema de médias móveis com base na EMA, que reflete o preço médio histórico. Ele presta especial atenção às duas médias móveis EMA20 e EMA200, e usa indicadores técnicos comuns como MACD, RSI e SRSI para confirmar a tendência. As suas regras de operação específicas são as seguintes:

1. Quando a EMA20 ultrapassa a EMA200, é considerado um sinal de compra, execute a operação de compra.
2. Quando o EMA20 cruza para baixo do EMA200, considera-se um sinal de venda, executando a operação de venda.

Esta estratégia pode garantir a participação em grandes subidas e evitar riscos em grandes quedas.

No entanto, a negociação com médias móveis não é perfeita. Devido ao fato de as médias móveis estarem defasadas em relação ao mercado real, podem ocorrer interseções frequentes em mercados voláteis, resultando em perdas significativas de capital. Isso significa que durante períodos de volatilidade, podem surgir múltiplos sinais falsos, causando perdas de negociação desnecessárias.

Apesar disso, a Raxy enfatiza que a maior vantagem desta estratégia de negociação é a sua simplicidade operacional, não requerendo análises complexas ou julgamentos subjetivos, podendo evitar a interferência do ruído do mercado e das flutuações emocionais. Portanto, esta estratégia é especialmente adequada para traders cuja mentalidade é facilmente afetada e que têm uma capacidade de controle emocional mais fraca; desde que sejam rigorosamente seguidos os procedimentos, pode-se reduzir o impacto dos julgamentos subjetivos e evitar tomar decisões erradas devido a flutuações emocionais.

Aplicação das Médias Móveis no Trading de Altcoins

Raxy acredita que a estratégia de médias móveis também pode ser aplicada no comércio de altcoins, mas com resultados relativamente piores.

As características das moedas alternativas são uma alta taxa de variação e flutuações extremas, frequentemente acompanhadas por grandes aumentos e quedas. Ao operar, a Raxy considera a EMA20 diária como um indicador de referência importante:

1. Se as altcoins não conseguirem ficar acima da EMA20 no gráfico diário, normalmente não haverá muitas operações.
2. Somente quando a EMA20 diária estiver em alta ou for rompida, é que se considera que o mercado pode ter um verdadeiro poder de compra, absorção ou tendência de aumento de preços, e neste momento pode-se negociar de acordo com as regras da média móvel, ou seja, comprar quando ultrapassar e vender quando romper.

Raxy apontou que as negociações com altcoins exigem um maior controle de lucros e gestão de posições:

A realização de lucros requer um julgamento preciso, enquanto a compra em lotes deve ser rigorosamente controlada, necessitando de cálculos matemáticos detalhados; caso contrário, a relação geral entre lucros e perdas pode facilmente se desbalancear.

Apesar de que, no nível diário, a negociação com médias móveis pode efetivamente reduzir o desgaste causado pelas oscilações, a situação torna-se muito mais complexa em níveis menores (como 1 hora ou 4 horas). Portanto, a Raxy tende a usar o nível diário para guiar suas operações.

Análise da Estratégia de Negociação da Tartaruga

A estratégia de negociação de tartarugas é uma abordagem adequada para negociações de tendência, sendo mais eficaz em ambientes onde a tendência é clara e o ruído do mercado é reduzido. Este método baseia-se em sinais de compra e venda claros, confirmando a direção da tendência de mercado através da quebra de pontos-chave (como máximas ou mínimas recentes).

Na prática, a Raxy combina o método de negociação das tartarugas com médias móveis, sendo estas últimas as predominantes. O método de negociação das tartarugas garante a captura da tendência principal, enquanto as médias móveis de curto prazo ajudam a julgar o momento do término das tendências de curto prazo. Por exemplo, ao ajustar o período de tempo para 1 hora ou 4 horas, em combinação com indicadores como o MACD, é possível determinar com relativa precisão o ponto de saída.

Raxy afirmou que ele havia estudado quase todos os métodos e estratégias de negociação disponíveis no mercado e havia enfrentado perdas na prática. No final, ele escolheu alguns indicadores simples bem conhecidos, como MACD e volume.

Raxy enfatiza que a escolha da estratégia de negociação das tartarugas e da lógica das médias móveis é consistente. Diante de flutuações complexas nos preços, pensar demais pode levar a erros de julgamento. Portanto, escolher um sistema de negociação simples e claro pode evitar cair em um pensamento excessivamente complexo.

Estratégia e uso de indicadores de "venda no topo"

SRSI é um dos indicadores altamente valorizados pela Raxy, baseado em um algoritmo de sobreposição do RSI dinâmico.

1. Quando o SRSI apresenta um cruzamento de morte, a Raxy adotará uma estratégia defensiva de redução de posição.
2. Quando o SRSI fizer um cruzamento de ouro, ele considerará reabrir a posição.

Embora o SRSI possa refletir eficazmente o poder de compra do mercado e as tendências de curto prazo, ainda é um desafio determinar com precisão o topo em um mercado de tendências em rápida mudança.

Raxy também observará a lógica de comportamento dos grandes investidores. Por exemplo, quando os grandes investidores não compram mais em grande escala no mercado à vista e começam a adotar outras maneiras de obter lucros, isso pode significar que a disposição para um aumento adicional nos preços está diminuindo, e nesse momento, a força de alta do mercado pode estar chegando ao fim.

No entanto, determinar o pico do mercado é sempre uma tarefa extremamente desafiadora, e não há um único método que possa prever com total precisão.

Dicas e Precauções de Negociação

Raxy mencionou que é crucial evitar comportamentos de negociação errôneos causados por problemas de mentalidade. Ele resumiu as seguintes dicas:

1. Não defina metas de níveis inteiros irrealistas para os lucros. Definir metas específicas quando os lucros superam as expectativas a curto prazo pode resultar em perdas.
2. Respeite sempre os sinais do sistema de negociação e distribua as posições de forma razoável. Evite as potenciais perdas trazidas pela confiança cega e subjetiva.
3. Não execute duas estratégias diferentes na mesma conta para evitar confusão.

As seis mentalidades dos traders de sucesso

Raxy compartilhou as seis mentalidades importantes que aprendeu durante sua transição para trader:

1. Encarar as transações como um desafio de alta dificuldade no jogo da vida, superar este desafio aprofundará a compreensão sobre diversas coisas.
2. O investimento no mercado primário valoriza principalmente o caráter das pessoas, enquanto o núcleo do mercado secundário está na gestão de posições.
3. Não existe uma estratégia de negociação perfeita, o importante é avaliar se o mercado está em um ciclo de tendência ou em um ciclo de lateralização, e adotar estratégias de hedge apropriadas em diferentes fases.
4. A epifania da negociação está em começar a fazer subtrações: não fantasiar mais sobre enriquecer rapidamente, pois os lucros fora do conhecimento acabarão por voltar ao mercado; e não se preocupar excessivamente com perdas contínuas, pois as perdas estão todas dentro do plano.
5. Seguir a tendência pode aumentar a certeza nas transações.
6. As oportunidades de mercado estão sempre presentes, o importante é manter o seu estado.

Conclusão

Após conversar com muitos traders, percebi que todos estão à procura de uma forma de negociação que se adapte a eles. A chave está em entender a relação entre si e o mercado, encontrando a posição e o método que melhor se adequam. Encontrar uma estratégia de negociação que corresponda à personalidade individual e ajustar continuamente a relação entre a personalidade e a estratégia de negociação é um trabalho fundamental para os traders.