Titik Fokus Investasi di Bidang Enkripsi 2025: Keuangan Desentralisasi dan AI

Dalam bidang enkripsi, tema investasi dapat dibagi menjadi dua kategori besar: infrastruktur dasar dan skenario aplikasi. Strategi investasi juga memiliki dua orientasi: satu adalah investasi yang tidak menarik dalam jangka pendek tetapi mungkin memberikan imbal hasil yang besar dalam jangka panjang, sedangkan yang lainnya adalah investasi yang menarik dalam jangka pendek tetapi mungkin akhirnya tidak memiliki nilai.

Sebagian besar investor enkripsi masuk ke pasar untuk mengejar keuntungan yang cepat dan signifikan, bersedia mengambil risiko yang sesuai. Oleh karena itu, investasi berkala menjadi pilihan umum, di mana jenis investasi ini biasanya memberikan hasil jangka pendek dan hanya efektif selama periode bull market tertentu.

Tahun 2025 mungkin akan menjadi "tahun regulasi" untuk cryptocurrency. Ekonomi utama seperti Amerika Serikat berencana untuk meluncurkan regulasi terkait, yang tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan investor tradisional (terutama generasi yang lebih tua), tetapi juga akan menyaring proyek cryptocurrency yang benar-benar memiliki potensi—hanya proyek yang memiliki fundamental yang kuat dan aliran kas yang stabil yang dapat menonjol.

Pasar diperkirakan akan menghadapi gelombang baru dari investor tradisional. Para investor ini memiliki sejumlah besar dana dan untuk pertama kalinya terjun ke dalam bidang enkripsi. Mereka tidak akan mengikuti arus secara membabi buta, tetapi akan mempelajari proyek dengan serius, menganalisis laporan dan data dengan cermat, dan hanya akan membuat keputusan investasi jika situasinya logis.

Dalam konteks ini, Keuangan Desentralisasi ( DeFi ) diharapkan menjadi tema investasi yang disukai oleh investor tradisional, sementara satu lagi sorotan adalah protokol lapisan pertama blockchain ( L1). Karena batas nilai pasar proyek DeFi relatif rendah, ruang pertumbuhannya lebih besar, dan sangat sesuai dengan fundamental dan data. Tahun ini, beberapa proyek DeFi telah menciptakan pendapatan lebih dari 100 juta dolar AS, yang pasti akan menarik perhatian investor tradisional.

Investor tradisional memiliki skala dana yang besar, dan dana yang cukup adalah kunci pertumbuhan sehat pasar. Perlu dicatat bahwa banyak investor institusi juga didominasi oleh investor tradisional. Dapat diprediksi bahwa Keuangan Desentralisasi pada akhirnya akan menjadi salah satu arah penempatan penting bagi investor institusi terkemuka. Sebuah perusahaan manajemen aset terkenal telah mulai bekerja sama dengan proyek Keuangan Desentralisasi, dan tren ini sedang secara bertahap terbentuk.

Keuangan Desentralisasi bukanlah investasi siklis, melainkan lebih mirip investasi jangka panjang, serupa dengan sikap investor terhadap BTC dan ETH di masa lalu. Potensi jangka panjang dari beberapa proyek DeFi mungkin dianggap setara dengan ETH. Saat berinvestasi dalam proyek DeFi kelas atas, fokuslah pada perkembangan jangka panjang; sementara saat berinvestasi dalam proyek DeFi asli yang baru muncul, pertimbangkan keuntungan jangka pendek, proyek-proyek ini juga dapat memberikan pengembalian beberapa kali lipat atau bahkan lebih.

Di pasar enkripsi yang dipimpin oleh DeFi, proyek-proyek baru akan terus bermunculan, dan beberapa proyek lama juga akan mendapatkan perhatian kembali. Pasar mungkin akan mengalami gelombang kenaikan harga yang berkaitan dengan proyek-proyek ini.

Banyak aplikasi blue-chip di bidang Keuangan Desentralisasi yang berencana untuk bertransformasi menjadi proyek infrastruktur dasar. Transformasi ini akan lebih meningkatkan potensi nilai Token mereka. Tahun depan, mungkin akan ada beberapa proyek yang mengumumkan penyesuaian mekanisme biaya transaksi, jadi para investor perlu bersiap untuk itu. Perubahan ini akan memberikan dorongan yang kuat untuk perkembangan Keuangan Desentralisasi.

Diperkirakan Keuangan Desentralisasi akan mendominasi setidaknya dua kuartal tahun depan, mirip dengan kinerja AI tahun ini.

Mengenai AI, pada tahun 2025, mungkin akan menerima kritik luas dalam budaya pop karena ekspansinya yang cepat dan tidak terkontrol. Diskusi tentang "AI yang bertanggung jawab" akan menjadi fokus. Kegiatan pasar seputar infrastruktur enkripsi AI, agen AI, dan penerbitan agen awal, mungkin akan memasuki periode penyesuaian karena narasi "AI yang bertanggung jawab".

Namun sebelum itu, agen AI mungkin akan mengalami satu putaran pertumbuhan gelembung. Saat ini, sudah ada 13.000 agen di pasar, dan angka ini diperkirakan akan meningkat setidaknya menjadi 100.000. Setelah itu, mungkin akan memasuki fase gelembung dan meledak pada tahun berikutnya. Kapan tepatnya itu akan terjadi, tergantung pada kemajuan peristiwa terkait regulasi AI.

Regulasi juga akan memicu minat terhadap infrastruktur privasi. Oleh karena itu, proyek utama yang melibatkan DeFi rahasia, komputasi privasi, penyimpanan privasi, dan penalaran privasi akan mendapatkan lebih banyak perhatian, dan perhatian ini juga akan tercermin dalam kinerja aset mereka.

Pasar Meme akan terus aktif. Meskipun regulator mungkin tidak mendukung, orang akan selalu menemukan cara untuk berpartisipasi. Spekulan akan terus mencari peluang di antara banyak koin baru yang diluncurkan setiap hari. Beberapa Meme yang sudah ada mungkin menarik perhatian investor yang lebih serius. Bahkan jika tidak menyukai Meme, sebaiknya pertimbangkan untuk memberikan sebagian dari eksposur investasi untuk mereka.

Tahun 2025 juga akan menjadi tahun di mana dompet Web3 mobile dan aplikasi super mulai menonjol. Baru-baru ini, sebuah perusahaan dompet Web3 melantai di Nasdaq dengan valuasi 1,2 miliar USD, yang mungkin akan mendorong gelombang spekulasi terkait Token dompet Web3 yang memiliki kinerja pendapatan yang kuat tahun depan.

Secara keseluruhan, AI dan Keuangan Desentralisasi akan menjadi dua narasi inti tahun depan:

• Keuangan Desentralisasi memiliki harapan untuk mendominasi
• Agen AI mungkin memasuki tahap gelembung
• Spekulasi Meme akan menarik lebih banyak peserta
• Jaringan infrastruktur fisik privasi dan desentralisasi akan muncul di suatu kuartal.
• Dompet Web3 akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan mendorong adopsi mainstream melalui panduan pengguna yang lebih mudah dan pengalaman yang lebih berkualitas.