Dari Investasi Tingkat Pertama ke Perdagangan Mandiri: Jalan Perdagangan Pasar Kripto Raxy

Pada Januari 2021, saat token platform dari berbagai bursa sedang populer, Raxy memasuki industri cryptocurrency. Dia pertama-tama terlibat dalam proyek GameFi, kemudian terjun ke bidang VC, bekerja di dua lembaga investasi terkenal.

Dalam lebih dari dua tahun karir ventura, Raxy telah mempelajari ratusan proyek. Awal tahun ini, ia dengan tegas meninggalkan lingkaran VC, belajar secara sistematis tentang keterampilan perdagangan dan mulai berdagang secara independen, bertransformasi dari investor pasar primer menjadi trader independen.

Perjalanan trading Raxy dimulai dengan kerugian. Setelah lonjakan besar Bitcoin di awal tahun, dia masih menggunakan logika "nested valuation" dari tahun 2021 untuk trading altcoin: berdasarkan panas dan ekspektasi valuasi dari pasar primer untuk suatu jalur, mencari aset yang memiliki likuiditas baik, latar belakang serupa, dan valuasi yang wajar di pasar sekunder untuk diinvestasikan.

Metode ini awalnya memberikan beberapa keuntungan bagi Raxy, tetapi sejak bulan Maret, pasar mengalami perubahan yang tidak biasa. Dengan membandingkan pangsa pasar Bitcoin dan USDT, Raxy menyadari bahwa kesulitan untuk mendapatkan keuntungan dari altcoin meningkat secara signifikan, baik perlu menguasai informasi internal atau perlu pemahaman mendalam tentang suatu proyek, dapat mengenali bottom kiri melalui grafik harian dan mingguan.

Setelah berpikir dan berpraktik berulang kali, Raxy得出结论：di pasar kripto, Bitcoin adalah jenis yang paling cocok untuk melakukan permainan secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia secara bertahap mengalihkan fokus perdagangannya ke Bitcoin.

Saat ini, Raxy mengelola sekitar 2 juta dolar AS. Strategi alokasi dana-nya jelas:

1. 80%-90% diinvestasikan ke pasar kripto, menggunakan metode perdagangan kura-kura yang dikombinasikan dengan indikator rata-rata kunci, untuk menangkap tren pasar.
2. Sisa 10%-20% digunakan untuk perdagangan kontrak, terutama bergantung pada analisis pola grafik tradisional dan beberapa indikator teknis kecil untuk membantu pengambilan keputusan.

Dengan mempelajari pengalaman orang lain dan menggabungkannya dengan eksplorasi pasar sendiri, Raxy secara terus-menerus dalam praktik dan penyesuaian, secara bertahap membentuk satu set gaya trading yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan pribadi, mampu dengan fleksibel menghadapi perubahan pasar.

Menggunakan rata-rata bergerak untuk mencapai tingkat kemenangan tinggi

Raxy berpendapat bahwa struktur pasar dapat dibagi menjadi dua jenis: konsolidasi dan tren, yang terus-menerus beralih antara kedua keadaan ini. Kuncinya adalah bahwa pemahaman setiap trader tentang tingkat konsolidasi dan tren mungkin berbeda, misalnya, konsolidasi pada level harian dapat muncul sebagai tren satu arah pada level jam.

Raxy terutama menggunakan sistem rata-rata yang berfokus pada EMA, yang mencerminkan harga rata-rata historis. Dia secara khusus memperhatikan dua rata-rata EMA20 dan EMA200, dan didukung oleh indikator teknis umum seperti MACD, RSI, dan SRSI untuk mengonfirmasi tren. Aturan operasinya yang spesifik adalah sebagai berikut:

1. Ketika EMA20 memotong EMA200 dari bawah, dianggap sebagai sinyal beli, lakukan operasi beli.
2. Ketika EMA20 memotong ke bawah EMA200, dianggap sebagai sinyal jual, lakukan operasi jual.

Strategi ini dapat memastikan partisipasi saat kenaikan besar dan menghindari risiko saat penurunan besar.

Namun, trading moving average tidaklah sempurna. Karena moving average tertinggal dari pergerakan harga yang sebenarnya, di pasar yang berfluktuasi dapat terjadi persilangan yang sering, yang mengakibatkan pengikisan modal yang cukup besar. Ini berarti selama periode fluktuasi, dapat muncul banyak sinyal yang salah, menyebabkan kerugian trading yang tidak perlu.

Meskipun demikian, Raxy menekankan bahwa keuntungan terbesar dari strategi perdagangan ini adalah kemudahan operasionalnya yang jelas, tanpa memerlukan analisis yang kompleks atau penilaian subjektif, sehingga dapat menghindari gangguan dari kebisingan pasar dan fluktuasi emosi. Oleh karena itu, strategi ini sangat cocok untuk trader yang mudah dipengaruhi oleh suasana hati dan memiliki kemampuan kontrol emosi yang lemah, selama mereka menjalankannya dengan ketat, dapat mengurangi dampak dari penilaian subjektif dan menghindari membuat keputusan yang salah akibat fluktuasi emosi.

Aplikasi Rata-Rata Dalam Perdagangan Koin Tiruan

Raxy berpendapat bahwa strategi rata-rata dapat diterapkan dalam perdagangan koin alternatif, tetapi efeknya relatif kurang baik.

Ciri-ciri dari koin alternatif adalah tingkat sharp yang tinggi dan fluktuasi yang tajam, sering disertai dengan kenaikan dan penurunan yang signifikan. Dalam operasional, Raxy menganggap EMA20 harian sebagai indikator referensi yang penting:

1. Jika koin alternatif tidak berhasil menembus EMA20 pada grafik harian, biasanya tidak akan melakukan banyak operasi.
2. Hanya ketika EMA20 pada grafik harian mengarah ke atas atau ditembus, pasar dianggap mungkin memiliki kekuatan beli yang nyata, akumulasi, atau kecenderungan untuk mendorong harga naik. Pada saat ini, dapat melakukan perdagangan sesuai dengan aturan rata-rata bergerak, yaitu membeli saat harga naik di atas dan menjual saat harga turun di bawah.

Raxy menunjukkan bahwa perdagangan pasangan koin alternatif memiliki tuntutan yang lebih tinggi untuk mengambil keuntungan dan manajemen posisi:

Take profit membutuhkan penilaian yang tepat, sementara pembelian bertahap harus dikendalikan dengan ketat, memerlukan perhitungan matematis yang rinci, jika tidak, rasio untung rugi secara keseluruhan dapat dengan mudah tidak seimbang.

Meskipun trading dengan moving average pada level harian dapat secara efektif mengurangi dampak fluktuasi, dalam operasi pada level yang lebih kecil (seperti 1 jam atau 4 jam), situasinya menjadi jauh lebih rumit. Oleh karena itu, Raxy lebih cenderung menggunakan level harian untuk memandu operasinya.

Analisis Strategi Perdagangan Penyu

Strategi perdagangan kura-kura adalah metode yang sesuai untuk perdagangan tren, yang lebih efektif dalam lingkungan di mana tren jelas dan kebisingan pasar relatif kecil. Metode ini bergantung pada sinyal beli dan jual yang jelas, dengan mengonfirmasi arah tren pasar melalui pelanggaran titik kunci (seperti titik tertinggi atau terendah baru-baru ini).

Dalam praktiknya, Raxy menggabungkan metode trading penyu dengan rata-rata bergerak, dengan rata-rata bergerak sebagai yang dominan. Metode trading penyu dapat memastikan penangkapan tren utama, sementara rata-rata bergerak pada level kecil membantu menentukan waktu akhir dari tren periode pendek. Misalnya, dengan mengatur periode waktu menjadi 1 jam atau 4 jam, dan menggabungkannya dengan indikator seperti MACD, dapat cukup akurat untuk menentukan posisi keluar.

Raxy mengatakan bahwa dia telah melakukan penelitian mendalam tentang hampir semua metode dan strategi perdagangan di pasar, dan telah mengalami kerugian dalam praktik. Akhirnya, dia memilih beberapa indikator sederhana yang dikenal luas, seperti MACD dan volume.

Raxy menekankan bahwa memilih metode perdagangan penyu dan logika rata-rata bergerak adalah konsisten. Menghadapi fluktuasi harga yang rumit, terlalu banyak berpikir dapat menyebabkan kesalahan penilaian. Oleh karena itu, memilih sistem perdagangan yang sederhana dan jelas dapat menghindari terjebak dalam pemikiran yang terlalu rumit.

Strategi dan Penerapan Indikator "Melarikan Diri dari Puncak"

SRSI adalah salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Raxy, yang didasarkan pada algoritma penumpukan RSI dinamis.

1. Ketika SRSI menunjukkan death cross, Raxy akan mengambil strategi defensif dengan mengurangi posisi.
2. Ketika SRSI mengalami golden cross, dia akan mempertimbangkan untuk membuka posisi baru.

Meskipun SRSI dapat secara efektif mencerminkan daya beli pasar dan tren jangka pendek, menentukan puncak dengan tepat masih menjadi tantangan dalam kondisi tren yang berubah dengan cepat.

Raxy juga akan mengamati logika perilaku pemain besar. Misalnya, ketika pemain besar tidak lagi melakukan pembelian besar-besaran melalui pasar spot dan mulai menggunakan cara lain untuk mendapatkan keuntungan, ini mungkin menunjukkan bahwa niat untuk kenaikan harga semakin melemah, pada saat ini, dorongan kenaikan pasar mungkin mendekati akhir.

Namun, menentukan puncak pasar selalu merupakan tugas yang sangat menantang, dan tidak ada satu metode pun yang dapat sepenuhnya akurat dalam memprediksi.

Pengalaman dan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Trading

Raxy menyebutkan bahwa menghindari kesalahan perdagangan yang disebabkan oleh masalah psikologis sangat penting. Dia merangkum beberapa saran berikut:

1. Jangan menetapkan target angka bulat yang tidak realistis untuk keuntungan. Menetapkan target spesifik ketika keuntungan melebihi ekspektasi dalam jangka pendek dapat menyebabkan kerugian.
2. Selalu hormati sinyal sistem perdagangan, alokasikan posisi dengan bijak. Hindari kerugian potensial yang disebabkan oleh kepercayaan diri buta yang subjektif.
3. Jangan menjalankan dua strategi yang berbeda dalam akun yang sama, agar tidak menyebabkan kebingungan.

Enam Sikap Trader Sukses

Raxy membagikan enam sikap penting yang dia pelajari selama proses transisi menjadi trader:

1. Anggap transaksi sebagai tantangan tingkat tinggi dalam permainan kehidupan, mengatasi tantangan ini akan memperdalam pemahaman tentang berbagai hal.
2. Investasi pasar primer terutama memperhatikan karakter seseorang, sedangkan inti pasar sekunder terletak pada manajemen posisi.
3. Tidak ada strategi trading yang sempurna, kuncinya adalah menentukan apakah pasar berada dalam siklus tren atau siklus sideways, dan mengambil strategi hedging yang sesuai di setiap tahap.
4. Pencerahan dalam transaksi adalah mulai melakukan pengurangan: tidak lagi bermimpi kaya mendadak, karena keuntungan di luar pemahaman pada akhirnya akan kembali ke pasar; juga tidak perlu terlalu khawatir tentang kerugian yang terus-menerus, karena kerugian semuanya sudah dalam rencana.
5. Mengikuti arus utama dapat meningkatkan kepastian dalam perdagangan.
6. Peluang pasar selalu ada, kuncinya adalah menjaga kondisi diri.

Kesimpulan

Setelah berinteraksi dengan banyak trader, saya menemukan bahwa mereka semua mencari cara trading yang sesuai untuk diri mereka sendiri. Kuncinya adalah memahami hubungan antara diri sendiri dan pasar, serta menemukan posisi dan metode yang paling sesuai. Menemukan strategi trading yang cocok dengan kepribadian individu dan terus menyesuaikan hubungan antara kepribadian dan strategi trading adalah pekerjaan dasar yang sangat penting bagi trader.