【18 août Classement des Options sur actions américaines】
📌 $NVIDIA(NVDA)$ a atteint simultanément les sommets des classements haussiers et baissiers, mais le côté Put est principalement en vente nette, ce qui indique que les fonds semblent davantage se comporter comme s'ils louaient et soutenaient, et il est très probable qu'ils continuent à osciller à un niveau élevé avant le rapport financier. En termes d'opérations : ne pas acheter à des niveaux élevés, pour une position haussière, on peut utiliser un écart de calendrier Call / diagonal ; les détenteurs d'actions peuvent également se protéger avec un collar pour se prémunir contre un retournement soudain. 📌 $Tesla(TSLA)$ Put achat net dominant, le prix de l'action se clôture à 335, faible rebond. Le marché est baissier mais l'ambiance n'est pas extrême, à court terme, on peut faire un écart de Call de marché baissier (comme 370/400C), risque limité ; les plus prudents peuvent utiliser un aigle en fer pour encaisser la valeur temps. 📌 $iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ a vu de gros ordres 61C à long terme, combiné à la faiblesse récente du BTC, ce qui indique clairement une intention de spéculation. En termes de stratégie, on peut utiliser un écart de Put en marché haussier, pour capter les fluctuations inférieures tout en contrôlant le risque de queue ; pour un marché en consolidation, on peut également adopter une approche straddle/strangle, pour profiter de l'expansion de la volatilité. #OptionsFlow
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【18 août Classement des Options sur actions américaines】
📌 $NVIDIA(NVDA)$ a atteint simultanément les sommets des classements haussiers et baissiers, mais le côté Put est principalement en vente nette, ce qui indique que les fonds semblent davantage se comporter comme s'ils louaient et soutenaient, et il est très probable qu'ils continuent à osciller à un niveau élevé avant le rapport financier. En termes d'opérations : ne pas acheter à des niveaux élevés, pour une position haussière, on peut utiliser un écart de calendrier Call / diagonal ; les détenteurs d'actions peuvent également se protéger avec un collar pour se prémunir contre un retournement soudain.
📌 $Tesla(TSLA)$ Put achat net dominant, le prix de l'action se clôture à 335, faible rebond. Le marché est baissier mais l'ambiance n'est pas extrême, à court terme, on peut faire un écart de Call de marché baissier (comme 370/400C), risque limité ; les plus prudents peuvent utiliser un aigle en fer pour encaisser la valeur temps.
📌 $iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ a vu de gros ordres 61C à long terme, combiné à la faiblesse récente du BTC, ce qui indique clairement une intention de spéculation. En termes de stratégie, on peut utiliser un écart de Put en marché haussier, pour capter les fluctuations inférieures tout en contrôlant le risque de queue ; pour un marché en consolidation, on peut également adopter une approche straddle/strangle, pour profiter de l'expansion de la volatilité. #OptionsFlow