Le marché des cryptomonnaies se réchauffe, quatre points clés pour comprendre le potentiel des altcoins en 2025
Récemment, l'atmosphère de marché haussier dans le marché des cryptomonnaies semble revenir. Dans ce contexte, comment sélectionner parmi les nombreux alts les projets pouvant générer des rendements excédentaires est devenu le point focal des investisseurs. Contrairement à la période de grande bulle de 2021 où presque tous les alts connaissaient une forte hausse, le marché actuel a subi des changements significatifs.
Face à des millions de nouvelles alts, il est particulièrement important de choisir avec précision les cibles d'investissement. Cet article partagera une liste de critères de sélection de projets de chiffrement, en mettant l'accent sur les quatre aspects suivants :
1. Température sociale et reconnaissance des utilisateurs
En examinant les jetons les plus performants de l'année écoulée, tels que HYPE, VIRTUAL et certains mèmes connus, nous constatons qu'ils ne possèdent pas tous de solides fondamentaux. Cependant, ces jetons ont un point commun : ils bénéficient d'une attention très élevée sur les réseaux sociaux et disposent d'un groupe de supporters passionnés qui continuent de les promouvoir sur les plateformes sociales.
De plus, le succès de la plupart des projets remarquables est souvent étroitement lié aux narrations de marché populaires à l'époque. Par exemple, Virtual a continué à se renforcer lors de l'émergence du concept d'IA, tandis que les jetons Meme ont considérablement augmenté entre le quatrième trimestre de 2024 et le début de 2025 en raison de la culture des memes sur Internet.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les sujets populaires actuels et de rechercher sur les plateformes sociales des projets de jetons ayant des communautés actives.
2. Analyse des indicateurs de croissance
Bien que le sentiment du marché soit souvent plus important que les fondamentaux lors d'un marché haussier, certains projets peuvent réussir à s'aligner efficacement avec le marché tout en maintenant une forte attention. Ces projets sont souvent des cibles d'investissement très prometteuses, en particulier lorsque leurs principaux indicateurs montrent une croissance explosive.
Prenons l'exemple du protocole de jeton stable Ethena, dont la TVL a augmenté de 50 % en 30 jours, tout en attirant une attention considérable de la part des utilisateurs et des analystes sur les plateformes sociales. En conséquence, le jeton d'Ethena, ENA, a augmenté de 154 % en un mois.
Les investisseurs peuvent se concentrer sur les projets qui sont à un stade précoce, dont les indicateurs de données (comme le TVL, les revenus, les frais, etc.) continuent de croître et qui ont un certain niveau d'engouement communautaire, ce qui peut souvent entraîner des rendements considérables. Certaines plateformes d'analyse de données peuvent aider à découvrir les projets à la croissance la plus rapide.
3. Modèle économique de jeton raisonnable
Pour les investissements à moyen et long terme, l'économie des jetons est cruciale. Prenons l'exemple du jeton TIA, qui a chuté de plus de 90 % au cours des 17 derniers mois, principalement en raison de la vente massive par les premiers investisseurs après le déblocage des jetons.
Lorsque vous envisagez d'acheter des jetons, vous devez vous concentrer sur les aspects suivants :
Plan de déblocage des jetons : Idéalement, l'offre en circulation devrait atteindre au moins 30 %, et le montant des jetons libérés annuellement (taux d'inflation) ne devrait pas dépasser 20 % à 35 %. Évitez d'investir dans des projets ayant un déblocage massif de jetons prévu récemment (par exemple, supérieur à 20 % de l'offre en circulation actuelle).
Utilité des jetons : Considérez si le jeton peut bénéficier du succès du protocole, ainsi que de l'espace potentiel pour une valorisation future. Un mécanisme de dividende ou un programme de rachat de jetons sont des facteurs de valeur idéaux. Cependant, il est à noter que, même en l'absence d'une utilité claire, certains jetons peuvent encore bien performer.
4. Orienté vers la communauté
Dans l'environnement actuel du marché, les projets qui mettent l'accent sur la construction de la communauté sont plus attractifs que jamais. Les investisseurs ont de plus en plus tendance à soutenir des équipes qui se soucient réellement du développement de la communauté, plutôt que des projets flous ou peu attrayants.
Les projets axés sur la communauté ont généralement les caractéristiques suivantes :
A effectué un largage massif de jetons
L'équipe est douée pour tenir ses promesses
L'équipe reste très active sur les plateformes sociales et interagit avec la communauté
Allouer une proportion plus importante de l'offre de jetons à la communauté
En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, de grandes nouvelles positives à venir (telles que des mises à niveau de protocoles, des améliorations du modèle économique des jetons ou le lancement de nouveaux produits) pourraient également servir de catalyseur pour une hausse des prix des jetons.
Cependant, même les actifs de la plus haute qualité peuvent devenir de mauvais investissements si le prix d'achat est trop élevé. Par conséquent, il est crucial de rester patient et d'attendre le bon moment pour entrer sur le marché, et il faut éviter de suivre aveuglément la tendance à la hausse.
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OnchainDetective
· Il y a 21h
Deux adresses de grands investisseurs suspects ont été verrouillées... Je sens un flux de fonds familier.
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MemeCurator
· Il y a 21h
Il y a vraiment des gens qui croient encore que les altcoins peuvent remonter ?
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MissedAirdropAgain
· Il y a 21h
Voilà ceux qui pensent à prendre les gens pour des idiots.
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SelfStaking
· Il y a 21h
Ce n'est pas la fin qui compte, c'est la conclusion qui est importante, d'accord ?
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NFTRegretful
· Il y a 22h
pigeons ne sont pas faciles à prendre les gens pour des idiots. Qui a dit qu'il fallait absolument avoir des fondamentaux.
Quatre points clés à analyser : comment sélectionner les alts prometteurs de 2025
Le marché des cryptomonnaies se réchauffe, quatre points clés pour comprendre le potentiel des altcoins en 2025
Récemment, l'atmosphère de marché haussier dans le marché des cryptomonnaies semble revenir. Dans ce contexte, comment sélectionner parmi les nombreux alts les projets pouvant générer des rendements excédentaires est devenu le point focal des investisseurs. Contrairement à la période de grande bulle de 2021 où presque tous les alts connaissaient une forte hausse, le marché actuel a subi des changements significatifs.
Face à des millions de nouvelles alts, il est particulièrement important de choisir avec précision les cibles d'investissement. Cet article partagera une liste de critères de sélection de projets de chiffrement, en mettant l'accent sur les quatre aspects suivants :
1. Température sociale et reconnaissance des utilisateurs
En examinant les jetons les plus performants de l'année écoulée, tels que HYPE, VIRTUAL et certains mèmes connus, nous constatons qu'ils ne possèdent pas tous de solides fondamentaux. Cependant, ces jetons ont un point commun : ils bénéficient d'une attention très élevée sur les réseaux sociaux et disposent d'un groupe de supporters passionnés qui continuent de les promouvoir sur les plateformes sociales.
De plus, le succès de la plupart des projets remarquables est souvent étroitement lié aux narrations de marché populaires à l'époque. Par exemple, Virtual a continué à se renforcer lors de l'émergence du concept d'IA, tandis que les jetons Meme ont considérablement augmenté entre le quatrième trimestre de 2024 et le début de 2025 en raison de la culture des memes sur Internet.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les sujets populaires actuels et de rechercher sur les plateformes sociales des projets de jetons ayant des communautés actives.
2. Analyse des indicateurs de croissance
Bien que le sentiment du marché soit souvent plus important que les fondamentaux lors d'un marché haussier, certains projets peuvent réussir à s'aligner efficacement avec le marché tout en maintenant une forte attention. Ces projets sont souvent des cibles d'investissement très prometteuses, en particulier lorsque leurs principaux indicateurs montrent une croissance explosive.
Prenons l'exemple du protocole de jeton stable Ethena, dont la TVL a augmenté de 50 % en 30 jours, tout en attirant une attention considérable de la part des utilisateurs et des analystes sur les plateformes sociales. En conséquence, le jeton d'Ethena, ENA, a augmenté de 154 % en un mois.
Les investisseurs peuvent se concentrer sur les projets qui sont à un stade précoce, dont les indicateurs de données (comme le TVL, les revenus, les frais, etc.) continuent de croître et qui ont un certain niveau d'engouement communautaire, ce qui peut souvent entraîner des rendements considérables. Certaines plateformes d'analyse de données peuvent aider à découvrir les projets à la croissance la plus rapide.
3. Modèle économique de jeton raisonnable
Pour les investissements à moyen et long terme, l'économie des jetons est cruciale. Prenons l'exemple du jeton TIA, qui a chuté de plus de 90 % au cours des 17 derniers mois, principalement en raison de la vente massive par les premiers investisseurs après le déblocage des jetons.
Lorsque vous envisagez d'acheter des jetons, vous devez vous concentrer sur les aspects suivants :
Plan de déblocage des jetons : Idéalement, l'offre en circulation devrait atteindre au moins 30 %, et le montant des jetons libérés annuellement (taux d'inflation) ne devrait pas dépasser 20 % à 35 %. Évitez d'investir dans des projets ayant un déblocage massif de jetons prévu récemment (par exemple, supérieur à 20 % de l'offre en circulation actuelle).
Utilité des jetons : Considérez si le jeton peut bénéficier du succès du protocole, ainsi que de l'espace potentiel pour une valorisation future. Un mécanisme de dividende ou un programme de rachat de jetons sont des facteurs de valeur idéaux. Cependant, il est à noter que, même en l'absence d'une utilité claire, certains jetons peuvent encore bien performer.
4. Orienté vers la communauté
Dans l'environnement actuel du marché, les projets qui mettent l'accent sur la construction de la communauté sont plus attractifs que jamais. Les investisseurs ont de plus en plus tendance à soutenir des équipes qui se soucient réellement du développement de la communauté, plutôt que des projets flous ou peu attrayants.
Les projets axés sur la communauté ont généralement les caractéristiques suivantes :
En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, de grandes nouvelles positives à venir (telles que des mises à niveau de protocoles, des améliorations du modèle économique des jetons ou le lancement de nouveaux produits) pourraient également servir de catalyseur pour une hausse des prix des jetons.
Cependant, même les actifs de la plus haute qualité peuvent devenir de mauvais investissements si le prix d'achat est trop élevé. Par conséquent, il est crucial de rester patient et d'attendre le bon moment pour entrer sur le marché, et il faut éviter de suivre aveuglément la tendance à la hausse.