El mercado de criptomonedas se recupera, cuatro puntos clave para comprender el potencial de las altcoins en 2025
Recientemente, la atmósfera de mercado de criptomonedas parece estar regresando a un mercado alcista. En este contexto, cómo seleccionar entre las numerosas alts los proyectos que pueden generar rendimientos excepcionales se ha convertido en el foco de atención de los inversores. A diferencia de la casi totalidad de alts que experimentaron un gran aumento durante el mercado alcista de 2021, el mercado actual ha cambiado significativamente.
Ante millones de nuevas altcoins, elegir con precisión los activos en los que invertir se vuelve especialmente importante. Este artículo compartirá una lista de verificación para proyectos de encriptación, centrándose en los siguientes cuatro aspectos:
1. Calor social y reconocimiento del usuario
Al revisar los tokens con mejor rendimiento del último año, como HYPE, VIRTUAL y algunas conocidas altcoins, encontramos que no todos tienen fundamentos sólidos. Sin embargo, todos estos tokens comparten una característica común: tienen una alta atención en las redes sociales y cuentan con un grupo de entusiastas seguidores que continúan promoviendo en las plataformas sociales.
Además, el éxito de la mayoría de los proyectos destacados a menudo está estrechamente relacionado con la narrativa del mercado que prevalecía en ese momento. Por ejemplo, Virtual continuó fortaleciéndose durante el auge del concepto de IA, mientras que la moneda Meme experimentó un aumento significativo entre el cuarto trimestre de 2024 y principios de 2025 debido a la popularidad de la cultura meme en la red.
Se recomienda a los inversores que presten atención a los temas populares actuales y busquen en las plataformas sociales aquellos proyectos de tokens que tengan comunidades activas.
2. Análisis de indicadores de crecimiento
A pesar de que en un mercado alcista la emoción del mercado suele ser más importante que los fundamentos, algunos proyectos pueden lograr una buena coincidencia entre el producto y el mercado mientras mantienen una alta atención. Este tipo de proyectos a menudo son objetivos de inversión con un gran potencial, especialmente cuando sus principales indicadores muestran un crecimiento explosivo.
Tomando como ejemplo el protocolo de moneda estable Ethena, su TVL creció un 50% en 30 días, mientras que obtuvo una gran atención de usuarios y analistas en las plataformas sociales. Como resultado, el token de Ethena, ENA, aumentó un 154% en un mes.
Los inversores pueden centrarse en aquellos proyectos que se encuentran en una etapa temprana, cuyos indicadores de datos (como TVL, ingresos, tarifas, etc.) están en constante crecimiento y que cuentan con un cierto nivel de entusiasmo en la comunidad, ya que esto a menudo puede generar retornos considerables. Algunas plataformas de análisis de datos pueden ayudar a descubrir los proyectos de más rápido crecimiento.
3. Modelo económico de token razonable
Para la inversión a medio y largo plazo, la economía de los tokens es crucial. Tomando como ejemplo el token TIA, este ha caído más del 90% en los últimos 17 meses, siendo la principal razón la venta masiva por parte de los primeros inversores después del desbloqueo del token.
Al considerar la compra de monedas, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Plan de desbloqueo de tokens: Idealmente, la oferta circulante debe alcanzar al menos el 30%, y la cantidad anual de liberación de tokens (tasa de inflación) no debe superar el 20%-35%. Evite invertir en proyectos que tengan un desbloqueo masivo de tokens en el corto plazo (como más del 20% de la oferta circulante actual).
Utilidad del token: Considera si el token puede beneficiarse del éxito del protocolo y el posible espacio de apreciación futura. Un mecanismo de dividendos o un plan de recompra de tokens son factores de valor ideales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, incluso en ausencia de una utilidad clara, ciertos tokens pueden seguir mostrando un buen rendimiento.
4. Orientación comunitaria
En el actual entorno del mercado, los proyectos que se centran en la construcción de comunidades son más atractivos que nunca. Los inversores tienden cada vez más a apoyar a los equipos que realmente se preocupan por el desarrollo de la comunidad, en lugar de proyectos vagos o poco atractivos.
Los proyectos priorizados por la comunidad suelen tener las siguientes características:
Se realizó una gran airdrop de tokens.
El equipo es bueno en cumplir promesas
El equipo se mantiene altamente activo en las plataformas sociales e interactúa con la comunidad
Asignar una mayor proporción del suministro de monedas a la comunidad
Además de los factores mencionados, las próximas noticias positivas importantes (como la actualización de protocolos, mejoras en el modelo económico de la moneda o el lanzamiento de nuevos productos) también pueden convertirse en catalizadores para el aumento del precio de la moneda.
Sin embargo, incluso los activos de la más alta calidad pueden convertirse en una mala inversión si el precio de compra es demasiado alto. Por lo tanto, es crucial mantener la paciencia y esperar el momento adecuado para entrar, evitando comprar por impulso.
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OnchainDetective
· hace6h
Se han bloqueado dos DIRECCIONES de grandes inversores sospechosos... olfateando un flujo de fondos familiar.
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MemeCurator
· hace6h
¿De verdad hay alguien que crea que los altcoins pueden revalorizarse?
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MissedAirdropAgain
· hace6h
Pensando en tomar a la gente por tonta, ¡aquí vienen!
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SelfStaking
· hace6h
Al final no es lo importante, lo que importa es el final, ¿de acuerdo?
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NFTRegretful
· hace6h
tontos no son fáciles de tomar a la gente por tonta. ¿Quién dijo que necesariamente tiene que haber fundamentos?
Cuatro puntos clave: cómo seleccionar las altcoins con potencial para 2025
El mercado de criptomonedas se recupera, cuatro puntos clave para comprender el potencial de las altcoins en 2025
Recientemente, la atmósfera de mercado de criptomonedas parece estar regresando a un mercado alcista. En este contexto, cómo seleccionar entre las numerosas alts los proyectos que pueden generar rendimientos excepcionales se ha convertido en el foco de atención de los inversores. A diferencia de la casi totalidad de alts que experimentaron un gran aumento durante el mercado alcista de 2021, el mercado actual ha cambiado significativamente.
Ante millones de nuevas altcoins, elegir con precisión los activos en los que invertir se vuelve especialmente importante. Este artículo compartirá una lista de verificación para proyectos de encriptación, centrándose en los siguientes cuatro aspectos:
1. Calor social y reconocimiento del usuario
Al revisar los tokens con mejor rendimiento del último año, como HYPE, VIRTUAL y algunas conocidas altcoins, encontramos que no todos tienen fundamentos sólidos. Sin embargo, todos estos tokens comparten una característica común: tienen una alta atención en las redes sociales y cuentan con un grupo de entusiastas seguidores que continúan promoviendo en las plataformas sociales.
Además, el éxito de la mayoría de los proyectos destacados a menudo está estrechamente relacionado con la narrativa del mercado que prevalecía en ese momento. Por ejemplo, Virtual continuó fortaleciéndose durante el auge del concepto de IA, mientras que la moneda Meme experimentó un aumento significativo entre el cuarto trimestre de 2024 y principios de 2025 debido a la popularidad de la cultura meme en la red.
Se recomienda a los inversores que presten atención a los temas populares actuales y busquen en las plataformas sociales aquellos proyectos de tokens que tengan comunidades activas.
2. Análisis de indicadores de crecimiento
A pesar de que en un mercado alcista la emoción del mercado suele ser más importante que los fundamentos, algunos proyectos pueden lograr una buena coincidencia entre el producto y el mercado mientras mantienen una alta atención. Este tipo de proyectos a menudo son objetivos de inversión con un gran potencial, especialmente cuando sus principales indicadores muestran un crecimiento explosivo.
Tomando como ejemplo el protocolo de moneda estable Ethena, su TVL creció un 50% en 30 días, mientras que obtuvo una gran atención de usuarios y analistas en las plataformas sociales. Como resultado, el token de Ethena, ENA, aumentó un 154% en un mes.
Los inversores pueden centrarse en aquellos proyectos que se encuentran en una etapa temprana, cuyos indicadores de datos (como TVL, ingresos, tarifas, etc.) están en constante crecimiento y que cuentan con un cierto nivel de entusiasmo en la comunidad, ya que esto a menudo puede generar retornos considerables. Algunas plataformas de análisis de datos pueden ayudar a descubrir los proyectos de más rápido crecimiento.
3. Modelo económico de token razonable
Para la inversión a medio y largo plazo, la economía de los tokens es crucial. Tomando como ejemplo el token TIA, este ha caído más del 90% en los últimos 17 meses, siendo la principal razón la venta masiva por parte de los primeros inversores después del desbloqueo del token.
Al considerar la compra de monedas, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Plan de desbloqueo de tokens: Idealmente, la oferta circulante debe alcanzar al menos el 30%, y la cantidad anual de liberación de tokens (tasa de inflación) no debe superar el 20%-35%. Evite invertir en proyectos que tengan un desbloqueo masivo de tokens en el corto plazo (como más del 20% de la oferta circulante actual).
Utilidad del token: Considera si el token puede beneficiarse del éxito del protocolo y el posible espacio de apreciación futura. Un mecanismo de dividendos o un plan de recompra de tokens son factores de valor ideales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, incluso en ausencia de una utilidad clara, ciertos tokens pueden seguir mostrando un buen rendimiento.
4. Orientación comunitaria
En el actual entorno del mercado, los proyectos que se centran en la construcción de comunidades son más atractivos que nunca. Los inversores tienden cada vez más a apoyar a los equipos que realmente se preocupan por el desarrollo de la comunidad, en lugar de proyectos vagos o poco atractivos.
Los proyectos priorizados por la comunidad suelen tener las siguientes características:
Además de los factores mencionados, las próximas noticias positivas importantes (como la actualización de protocolos, mejoras en el modelo económico de la moneda o el lanzamiento de nuevos productos) también pueden convertirse en catalizadores para el aumento del precio de la moneda.
Sin embargo, incluso los activos de la más alta calidad pueden convertirse en una mala inversión si el precio de compra es demasiado alto. Por lo tanto, es crucial mantener la paciencia y esperar el momento adecuado para entrar, evitando comprar por impulso.