De activos de alto rendimiento a estrategias de cobertura
En el mundo de las criptomonedas, buscar activos de calidad es el primer paso clave para obtener ganancias. Entre ellos, JLP (Token de Proveedor de Liquidez Perpetua de Jupiter) se ha destacado como un activo excepcional, logrando un aumento del 300% desde su lanzamiento, con una máxima caída de solo el 30%. ¿Cuál es el secreto detrás de este rendimiento sobresaliente?
JLP en realidad representa el token de proveedor de liquidez del contrato perpetuo de Jupiter. Poseer JLP equivale a convertirse en la contraparte de los comerciantes de contratos. A largo plazo, los comerciantes de contratos suelen estar en una posición de pérdida, lo que constituye una fuente principal de ingresos para JLP. Además, el 75% de las tarifas de transacción del contrato perpetuo de Jupiter se devolverán a los titulares de JLP, lo que mantiene su tasa de rendimiento anual por encima del 30% durante todo el año, y en ocasiones incluso supera el 50%.
La composición de activos de JLP incluye un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC. Esta diversificación en la asignación de activos le permitió obtener rendimientos significativos cuando SOL tuvo un fuerte aumento en 2024. Incluso cuando el precio de SOL se corrigió drásticamente, la caída de JLP fue de solo el 30%, y rápidamente alcanzó un nuevo máximo tras la recuperación del precio de SOL.
Sin embargo, JLP no está completamente libre de riesgos. Sus riesgos potenciales provienen principalmente de dos aspectos: primero, las ganancias a corto plazo de los operadores de contratos en condiciones extremas del mercado; segundo, la caída del precio de los activos criptográficos a largo plazo. Si podemos cubrir eficazmente estos riesgos, podemos obtener una estrategia de alta rentabilidad basada en activos de alta calidad.
En este contexto, un fondo de cobertura de estrategia en cadena de nivel institucional en el ecosistema de Solana ha propuesto una solución innovadora. Los pasos clave de la estrategia incluyen:
El usuario deposita USDC y lo intercambia por JLP
Colocar JLP en el protocolo de préstamo para prestar USDC
Nuevamente convierte el USDC prestado en JLP
Utilizar contratos perpetuos para vender en corto la participación de activos criptográficos correspondientes a JLP
A través de esta serie de operaciones, la estrategia logró una neutralidad al riesgo, lo que teóricamente permite evitar las pérdidas causadas por la volatilidad de precios. Actualmente, el valor total de la posición asegurada de esta estrategia ha superado los 12 millones de dólares, con un rendimiento anualizado de más del 15% y un máximo retroceso controlado por debajo del 2%.
Aunque los inversores individuales también pueden intentar ejecutar estrategias similares, los fondos de cobertura a nivel institucional tienen una ventaja clara en el control de riesgos. Cuentan con equipos de monitoreo las 24 horas, una rica experiencia en manejo de riesgos y planes de emergencia bien desarrollados, lo que les permite enfrentar mejor los diversos desafíos en entornos de mercado complejos.
El proyecto no solo ofrece estrategias de rendimiento sólidas, sino que también cuenta con un sistema de puntos que proporciona a los usuarios la oportunidad de obtener ingresos adicionales potenciales. El equipo del proyecto tiene un sólido trasfondo, y el fundador proviene de Goldman Sachs y de los principales fondos de cobertura del mundo, con una rica experiencia en trading cuantitativo.
Además de la estrategia neutral JLP, el proyecto también ofrece varias otras estrategias de rendimiento, como el arbitraje de tasas de financiación de contratos perpetuos, entre otros. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que no todas las estrategias son neutras en términos de riesgo; algunas estrategias pueden experimentar fluctuaciones drásticas según las condiciones del mercado. Al elegir una estrategia de inversión, se recomienda realizar una evaluación cuidadosa basada en la tolerancia al riesgo personal y los objetivos de inversión.
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PriceOracleFairy
· hace10h
hmm... 30% de retroceso en jlp? lindo, intenta sobrevivir a los ataques de sándwich mev durante períodos de alta volatilidad lmao
Análisis de la estrategia de alto rendimiento de JLP: desde un aumento del 3x hasta la cobertura de riesgo neutral
De activos de alto rendimiento a estrategias de cobertura
En el mundo de las criptomonedas, buscar activos de calidad es el primer paso clave para obtener ganancias. Entre ellos, JLP (Token de Proveedor de Liquidez Perpetua de Jupiter) se ha destacado como un activo excepcional, logrando un aumento del 300% desde su lanzamiento, con una máxima caída de solo el 30%. ¿Cuál es el secreto detrás de este rendimiento sobresaliente?
JLP en realidad representa el token de proveedor de liquidez del contrato perpetuo de Jupiter. Poseer JLP equivale a convertirse en la contraparte de los comerciantes de contratos. A largo plazo, los comerciantes de contratos suelen estar en una posición de pérdida, lo que constituye una fuente principal de ingresos para JLP. Además, el 75% de las tarifas de transacción del contrato perpetuo de Jupiter se devolverán a los titulares de JLP, lo que mantiene su tasa de rendimiento anual por encima del 30% durante todo el año, y en ocasiones incluso supera el 50%.
La composición de activos de JLP incluye un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC. Esta diversificación en la asignación de activos le permitió obtener rendimientos significativos cuando SOL tuvo un fuerte aumento en 2024. Incluso cuando el precio de SOL se corrigió drásticamente, la caída de JLP fue de solo el 30%, y rápidamente alcanzó un nuevo máximo tras la recuperación del precio de SOL.
Sin embargo, JLP no está completamente libre de riesgos. Sus riesgos potenciales provienen principalmente de dos aspectos: primero, las ganancias a corto plazo de los operadores de contratos en condiciones extremas del mercado; segundo, la caída del precio de los activos criptográficos a largo plazo. Si podemos cubrir eficazmente estos riesgos, podemos obtener una estrategia de alta rentabilidad basada en activos de alta calidad.
En este contexto, un fondo de cobertura de estrategia en cadena de nivel institucional en el ecosistema de Solana ha propuesto una solución innovadora. Los pasos clave de la estrategia incluyen:
A través de esta serie de operaciones, la estrategia logró una neutralidad al riesgo, lo que teóricamente permite evitar las pérdidas causadas por la volatilidad de precios. Actualmente, el valor total de la posición asegurada de esta estrategia ha superado los 12 millones de dólares, con un rendimiento anualizado de más del 15% y un máximo retroceso controlado por debajo del 2%.
Aunque los inversores individuales también pueden intentar ejecutar estrategias similares, los fondos de cobertura a nivel institucional tienen una ventaja clara en el control de riesgos. Cuentan con equipos de monitoreo las 24 horas, una rica experiencia en manejo de riesgos y planes de emergencia bien desarrollados, lo que les permite enfrentar mejor los diversos desafíos en entornos de mercado complejos.
El proyecto no solo ofrece estrategias de rendimiento sólidas, sino que también cuenta con un sistema de puntos que proporciona a los usuarios la oportunidad de obtener ingresos adicionales potenciales. El equipo del proyecto tiene un sólido trasfondo, y el fundador proviene de Goldman Sachs y de los principales fondos de cobertura del mundo, con una rica experiencia en trading cuantitativo.
Además de la estrategia neutral JLP, el proyecto también ofrece varias otras estrategias de rendimiento, como el arbitraje de tasas de financiación de contratos perpetuos, entre otros. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que no todas las estrategias son neutras en términos de riesgo; algunas estrategias pueden experimentar fluctuaciones drásticas según las condiciones del mercado. Al elegir una estrategia de inversión, se recomienda realizar una evaluación cuidadosa basada en la tolerancia al riesgo personal y los objetivos de inversión.