La política arancelaria provoca agitación en los mercados globales, el índice VIX alcanza niveles históricos.
En 2025, la situación del comercio global se deterioró drásticamente. El gobierno de Trump anunció la imposición de un arancel de al menos el 10% a los productos de la gran mayoría de los países, y aplicó tasas más altas a aproximadamente 60 países con los que tiene el mayor déficit comercial. Esta decisión generó pánico en los mercados globales, siendo las principales razones:
El aumento de los aranceles ha llevado a un aumento en los costos empresariales y a una disminución en las expectativas de ganancias.
La cadena de suministro global se ve interrumpida, aumentando la incertidumbre económica
Puede provocar aranceles de represalia por parte de otros países, ampliando la escala de la guerra comercial.
En este entorno, el comportamiento de los participantes del mercado de capitales tiende a ser conservador:
Reducir la asignación de activos de riesgo (como acciones, criptomonedas)
Aumentar la asignación de activos de refugio (como oro, dólares estadounidenses, yenes)
La expectativa de volatilidad del mercado ha aumentado, y el índice VIX ha subido en consecuencia.
La reacción en cadena de la política arancelaria ha llevado a un aumento de costos, desorden en la cadena de suministro global, un aumento en los riesgos de represalias, la indecisión de los inversores y el flujo de fondos de refugio, lo que finalmente ha provocado pánico en el mercado.
El índice de pánico VIX se disparó a 60 el 7 de abril, un nivel extremadamente raro. Históricamente, solo ha habido tres ocasiones con un valor tan alto, la última fue el 5 de agosto de 2024, y la primera durante la pandemia de COVID-19 en 2020.
El índice VIX actual ha alcanzado niveles extremos históricos. Ante esta situación, ¿cómo podemos utilizar el VIX para anticipar la tendencia del mercado?
Análisis del índice VIX
El índice VIX se calcula a partir de los precios de las opciones sobre el índice S&P 500 y refleja la expectativa de volatilidad del mercado durante los próximos 30 días, considerándose un indicador importante de la incertidumbre del mercado y del temor.
En pocas palabras, cuanto más alto sea el VIX, más se indica que el mercado espera una mayor volatilidad futura y que hay un mayor sentimiento de pánico; cuanto más bajo sea el VIX, más se indica que el mercado está tranquilo y hay mayor confianza. La experiencia histórica muestra que el VIX suele dispararse durante caídas significativas del mercado de valores y retroceder cuando el mercado de valores se estabiliza y sube. Debido a esta relación inversa con el mercado de valores, el VIX también se conoce como "índice de miedo" o termómetro del sentimiento del mercado.
El nivel normal del VIX está alrededor de 15-20, lo que se considera un rango de calma; cuando el VIX supera 25, muestra que el mercado comienza a entrar en pánico evidente; más de 35 se considera pánico extremo. En eventos de crisis extrema (como una crisis financiera o un brote de pandemia), el índice VIX incluso puede dispararse por encima de 50, reflejando una extrema aversión al riesgo en el mercado. Por lo tanto, al observar los cambios en el VIX, los inversores pueden percibir la intensidad de la aversión al riesgo actual en el mercado, como un referente para ajustar la configuración de sus inversiones.
Intervalo de pánico de alta volatilidad: VIX ≥ 30
Cuando el índice VIX sube por encima de 30, generalmente indica que el mercado está en una fase de alto miedo o pánico. Esta situación a menudo se acompaña de caídas drásticas en el mercado de valores, pero los datos históricos muestran que después de un miedo extremo, el mercado tiende a recuperarse.
Entre 2018 y 2024, ha habido alrededor de diez eventos en los que el precio de cierre del VIX superó los 30 por primera vez. Las situaciones típicas incluyen la tormenta de volatilidad en febrero de 2018, la venta masiva en la víspera de Navidad de 2018, el pánico por la pandemia de febrero a marzo de 2020, la tormenta de minoristas a principios de 2021, así como el aumento de tasas de interés y los impactos geopolíticos a principios de 2022.
En los 7 días posteriores a estos eventos de pánico, el S&P 500 tiende a experimentar un rebote positivo. Las estadísticas muestran un aumento promedio de aproximadamente 1.4%, y hay alrededor de un 73% de probabilidad de que el mercado suba 7 días después del evento. Esto indica que cuando el VIX se dispara por encima de 30 (zona de pánico), el mercado de valores en la mayoría de los casos tiende a rebotar técnicamente a corto plazo.
Bitcoin tiende a rebotar con fuerza después de un pánico extremo. Las estadísticas estiman que el aumento promedio de BTC en 7 días está alrededor del 10%, con una tasa de éxito de aproximadamente 75-80%. Por ejemplo, en febrero de 2022, cuando el VIX superó 30 debido a una crisis geopolítica, Bitcoin subió más del 20% en la semana siguiente, mostrando un fenómeno de rebote similar al de la disminución de la aversión al riesgo en los mercados de valores.
Pico de pánico extremo: VIX ≥ 40
Al elevar el estándar a VIX ≥ 40 (extremo pánico), los eventos que cumplen con esta condición fueron extremadamente raros durante el período de 2018 a 2024, de hecho, solo ocurrieron el 5 de febrero de 2018 y el 28 de febrero de 2020, cuando el colapso provocado por la pandemia hizo que el VIX cerrara por encima de 40 (la primera vez en cuatro años), y luego el VIX alcanzó un pico sin precedentes de 82 puntos en marzo.
Debido a la escasez de muestras, los resultados estadísticos son solo de referencia: después del evento de 2020, el S&P 500 se recuperó ligeramente aproximadamente un 0.6% en 7 días (el mercado experimentó una fuerte volatilidad esa semana, pero tuvo un leve rebote técnico), mientras que BTC se recuperó aproximadamente un 7%. En cuanto a las tasas de éxito, ambos fueron del 100%, pero esto se debió únicamente al aumento por un solo evento (no garantiza que situaciones similares en el futuro resulten en aumentos). En general, cuando el VIX alcanza valores extremos históricos por encima de 40, a menudo significa que la presión de venta por pánico en el mercado está cerca de su punto máximo, lo que aumenta la probabilidad de oportunidades de rebote a corto plazo, siendo considerados puntos relativamente bajos en un ciclo más amplio.
5 de febrero de 2018 (el VIX se disparó más del 100% durante el día, acercándose a 50): el S&P 500 solo subió un 0.28% una semana después, sin un aumento significativo. Sin embargo, el bitcoin cayó un 16% ese día, alcanzando un mínimo local de ~$6,900, y dos semanas después se recuperó a más de $11,000, mostrando un fuerte impulso de rebote. Pero en el contexto temporal de entonces, la correlación entre el bitcoin y los activos del mundo real no era alta, por lo que usar el VIX para juzgar el movimiento del bitcoin no era apropiado.
A mediados de marzo de 2020 (pico del VIX 82): El S&P 500 rebotó más del 10% en una semana después de tocar fondo el 23 de marzo, y Bitcoin también se disparó rápidamente aproximadamente un 30% desde por debajo de $4,000.
A pesar de que estadísticamente el rendimiento a corto plazo después de un pánico extremo tiende a ser positivo, el escaso número de muestras significa que la incertidumbre es alta, además de que en ese momento la correlación entre Bitcoin y el mercado de valores de EE. UU. no era tan alta como lo es ahora. En la práctica, un VIX superior a 40 más bien confirma que el mercado está en un estado de pánico extremo, y el comportamiento futuro del mercado aún debe ser evaluado en función de la información fundamental.
Rango de baja volatilidad: VIX ≤ 15
Cuando el índice VIX cae por debajo de 15, generalmente indica que el mercado está en un estado relativamente tranquilo. Los inversores son más optimistas y la demanda de refugio es baja. Sin embargo, en este momento, la tendencia posterior no es tan claramente consistente como cuando el VIX es alto:
Entre 2018 y 2024, el VIX cayó varias veces por debajo de 15, por ejemplo, después del fuerte rebote del mercado a principios de 2019, durante el período de estabilidad del mercado a finales de 2019, en el período de ascenso del mercado a mediados de 2021 y a mediados de 2023. En estos períodos, la volatilidad del mercado estuvo en niveles históricamente bajos (a veces se le llama calma del mercado).
En los 7 días posteriores a un punto de evento con VIX extremadamente bajo, la rentabilidad media del S&P 500 es de aproximadamente +0.8%, con una tasa de éxito de alrededor del 60-75% (un poco más alta que la probabilidad aleatoria). En general, en un entorno de baja volatilidad, los índices bursátiles tienden a mantener un aumento gradual o una ligera fluctuación. Por ejemplo, en la semana posterior a que el VIX cayera por debajo de 15 en octubre de 2019, el S&P 500 se mantuvo prácticamente estable y alcanzó nuevos máximos ligeramente; en julio de 2023, cuando el VIX estaba alrededor de 13, el índice continuó aumentando gradualmente aproximadamente un 2% en la semana siguiente. Esto indica que un VIX bajo no necesariamente conduce a una corrección inmediata, el mercado puede continuar manteniendo una tendencia alcista durante un tiempo. Pero hay que tener en cuenta que una volatilidad extremadamente baja a menudo implica complacencia en el mercado, y una vez que se enfrenta a una mala noticia inesperada, la volatilidad y la caída pueden ampliarse significativamente.
El comportamiento del Bitcoin durante períodos de bajo VIX carece de una dirección clara. Las estadísticas muestran que su promedio de aumento en 7 días es de aproximadamente +2%, con una tasa de éxito de subida de alrededor del 60%. A veces, los períodos de calma con bajo VIX coinciden con fases de mercado alcista del BTC en sí (por ejemplo, en la primavera de 2019, un bajo VIX estuvo acompañado de un gran aumento del BTC); pero también hay ocasiones en las que durante períodos de bajo VIX, el BTC experimenta correcciones (por ejemplo, a principios de 2018, cuando el VIX se mantuvo bajo, el Bitcoin estaba en una tendencia de caída tras el estallido de la burbuja).
Por lo tanto, el bajo VIX no tiene un valor predictivo claro sobre el futuro movimiento de BTC, y debe combinarse con la propia emoción del capital y las consideraciones del ciclo del mercado de criptomonedas.
En general, cuando el VIX está por debajo de 15, el S&P 500 tiende a continuar la tendencia existente (en la mayoría de los casos, un aumento gradual), pero la magnitud del aumento y la tasa de éxito son claramente inferiores a los rebotes después de la ansiedad. Por otro lado, BTC carece de un patrón de respuesta uniforme en este entorno, lo que muestra que una baja volatilidad en los mercados tradicionales no necesariamente significa una sincronización en el mercado de criptomonedas.
Conclusión: Riesgos y oportunidades coexisten, buscar la espada en el barco es solo una referencia
Cuando el VIX se eleva al rango de 30-40:
El trading a corto plazo puede tener riesgos, pero también contiene oportunidades de inversión potencial.
BTC suele caer de manera sincrónica durante la presión de venta por pánico, pero a medida que la ansiedad disminuye, los cortos acumulados por la venta excesiva pueden desencadenar un fuerte rebote técnico.
Si se observa que el VIX comienza a alcanzar su punto máximo y retrocede (de 35 lentamente a menos de 30), es un momento potencial para comprar BTC a corto plazo.
Se debe evaluar simultáneamente la gravedad del evento en sí; si se produce un riesgo financiero significativo, el mercado podría continuar cayendo.
Cuando VIX ≥ 40:
Representa que el mercado ha caído en un pánico extremo, incluyendo la posibilidad de agotamiento de liquidez, grandes retiros de capital, entre otros.
La probabilidad de una caída a corto plazo de BTC es extremadamente alta, pero a menudo, si el pánico se alivia un poco después de una o dos semanas, se espera que el rebote de BTC sea relativamente asombroso.
En este tipo de entorno, se recomienda a los especuladores de corto plazo mantener un alto control de riesgos y cumplir estrictamente con las órdenes de stop loss, ya que al "lamer la sangre en el filo de la cuchilla", tanto las ganancias como los riesgos coexisten.
En términos de un gran período, son puntos relativamente bajos.
Cuando VIX ≤ 15:
El mercado se encuentra generalmente en un estado natural. Si BTC sube, a menudo depende más de los ciclos del propio mercado de criptomonedas, de la liquidez o de las tendencias técnicas.
En un entorno de excesiva calma, hay que estar atento a que, en caso de que surjan variables imprevistas o eventos cisne negro, el VIX podría aumentar rápidamente, y el BTC también podría seguir con una caída.
Se puede considerar mantener una parte de efectivo/monedas estables durante este período como preparación, prestando atención a los riesgos que puedan surgir.
Zona intermedia de VIX 15-30:
Generalmente se considera el rango de "fluctuaciones normales". BTC también se ve afectado por el ciclo criptográfico y la situación macroeconómica, en cuyo caso el VIX puede servir como un indicador auxiliar.
Si el VIX sube de 20 a cerca de 30, indica que la ansiedad está en aumento, y se necesita prevenir los riesgos de manera adecuada; por el contrario, si el VIX cae lentamente de 25 a por debajo de 20, muestra que la ansiedad se está disipando, y el BTC puede ser relativamente estable.
Actualmente, el VIX está en 50, frente a la incertidumbre de la política arancelaria de EE. UU., el sentimiento del mercado sigue en un estado de pánico extremo, sin embargo, el mercado siempre nace en medio de la desesperación.
Durante la pandemia de 2020, el VIX alcanzó un máximo de más de 80, mientras que el S&P 500 estaba alrededor de 2300 puntos. A pesar de la reciente caída por pánico, el S&P 500 sigue cerca de los 5000 puntos, superando aún más del 100% de ROI en cinco años; al mismo tiempo, Bitcoin estaba en un excelente punto de compra, solo a 4800 dólares, y el máximo de este ciclo alcista alcanzó los 110,000 dólares, con un aumento máximo cercano a 25 veces.
Cada gran caída a menudo va acompañada de una revalorización del mercado y flujos de capital; el caos es una escalera, y si se puede aprovechar esto para escalar y avanzar, esa es la cuestión clave de este período.
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ContractSurrender
· hace4h
Otra vez voy a comprar la caída y quedarme atado.
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AirdropHustler
· hace4h
Otra vez el viejo piel de naranja causando problemas... Se ha puesto agresivo.
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NewPumpamentals
· hace4h
Los trabajadores van a perder otra vez.
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DefiEngineerJack
· hace4h
*suspiro* los plebeyos de tradfi entran en pánico mientras mi código de solidity permanece inmutable. vix es solo un copio de las finanzas tradicionales.
El VIX se dispara a 60, la política arancelaria provoca turbulencias en los mercados globales. ¿Cómo deben reaccionar los inversores?
La política arancelaria provoca agitación en los mercados globales, el índice VIX alcanza niveles históricos.
En 2025, la situación del comercio global se deterioró drásticamente. El gobierno de Trump anunció la imposición de un arancel de al menos el 10% a los productos de la gran mayoría de los países, y aplicó tasas más altas a aproximadamente 60 países con los que tiene el mayor déficit comercial. Esta decisión generó pánico en los mercados globales, siendo las principales razones:
En este entorno, el comportamiento de los participantes del mercado de capitales tiende a ser conservador:
La reacción en cadena de la política arancelaria ha llevado a un aumento de costos, desorden en la cadena de suministro global, un aumento en los riesgos de represalias, la indecisión de los inversores y el flujo de fondos de refugio, lo que finalmente ha provocado pánico en el mercado.
El índice de pánico VIX se disparó a 60 el 7 de abril, un nivel extremadamente raro. Históricamente, solo ha habido tres ocasiones con un valor tan alto, la última fue el 5 de agosto de 2024, y la primera durante la pandemia de COVID-19 en 2020.
El índice VIX actual ha alcanzado niveles extremos históricos. Ante esta situación, ¿cómo podemos utilizar el VIX para anticipar la tendencia del mercado?
Análisis del índice VIX
El índice VIX se calcula a partir de los precios de las opciones sobre el índice S&P 500 y refleja la expectativa de volatilidad del mercado durante los próximos 30 días, considerándose un indicador importante de la incertidumbre del mercado y del temor.
En pocas palabras, cuanto más alto sea el VIX, más se indica que el mercado espera una mayor volatilidad futura y que hay un mayor sentimiento de pánico; cuanto más bajo sea el VIX, más se indica que el mercado está tranquilo y hay mayor confianza. La experiencia histórica muestra que el VIX suele dispararse durante caídas significativas del mercado de valores y retroceder cuando el mercado de valores se estabiliza y sube. Debido a esta relación inversa con el mercado de valores, el VIX también se conoce como "índice de miedo" o termómetro del sentimiento del mercado.
El nivel normal del VIX está alrededor de 15-20, lo que se considera un rango de calma; cuando el VIX supera 25, muestra que el mercado comienza a entrar en pánico evidente; más de 35 se considera pánico extremo. En eventos de crisis extrema (como una crisis financiera o un brote de pandemia), el índice VIX incluso puede dispararse por encima de 50, reflejando una extrema aversión al riesgo en el mercado. Por lo tanto, al observar los cambios en el VIX, los inversores pueden percibir la intensidad de la aversión al riesgo actual en el mercado, como un referente para ajustar la configuración de sus inversiones.
Intervalo de pánico de alta volatilidad: VIX ≥ 30
Cuando el índice VIX sube por encima de 30, generalmente indica que el mercado está en una fase de alto miedo o pánico. Esta situación a menudo se acompaña de caídas drásticas en el mercado de valores, pero los datos históricos muestran que después de un miedo extremo, el mercado tiende a recuperarse.
Entre 2018 y 2024, ha habido alrededor de diez eventos en los que el precio de cierre del VIX superó los 30 por primera vez. Las situaciones típicas incluyen la tormenta de volatilidad en febrero de 2018, la venta masiva en la víspera de Navidad de 2018, el pánico por la pandemia de febrero a marzo de 2020, la tormenta de minoristas a principios de 2021, así como el aumento de tasas de interés y los impactos geopolíticos a principios de 2022.
En los 7 días posteriores a estos eventos de pánico, el S&P 500 tiende a experimentar un rebote positivo. Las estadísticas muestran un aumento promedio de aproximadamente 1.4%, y hay alrededor de un 73% de probabilidad de que el mercado suba 7 días después del evento. Esto indica que cuando el VIX se dispara por encima de 30 (zona de pánico), el mercado de valores en la mayoría de los casos tiende a rebotar técnicamente a corto plazo.
Bitcoin tiende a rebotar con fuerza después de un pánico extremo. Las estadísticas estiman que el aumento promedio de BTC en 7 días está alrededor del 10%, con una tasa de éxito de aproximadamente 75-80%. Por ejemplo, en febrero de 2022, cuando el VIX superó 30 debido a una crisis geopolítica, Bitcoin subió más del 20% en la semana siguiente, mostrando un fenómeno de rebote similar al de la disminución de la aversión al riesgo en los mercados de valores.
Pico de pánico extremo: VIX ≥ 40
Al elevar el estándar a VIX ≥ 40 (extremo pánico), los eventos que cumplen con esta condición fueron extremadamente raros durante el período de 2018 a 2024, de hecho, solo ocurrieron el 5 de febrero de 2018 y el 28 de febrero de 2020, cuando el colapso provocado por la pandemia hizo que el VIX cerrara por encima de 40 (la primera vez en cuatro años), y luego el VIX alcanzó un pico sin precedentes de 82 puntos en marzo.
Debido a la escasez de muestras, los resultados estadísticos son solo de referencia: después del evento de 2020, el S&P 500 se recuperó ligeramente aproximadamente un 0.6% en 7 días (el mercado experimentó una fuerte volatilidad esa semana, pero tuvo un leve rebote técnico), mientras que BTC se recuperó aproximadamente un 7%. En cuanto a las tasas de éxito, ambos fueron del 100%, pero esto se debió únicamente al aumento por un solo evento (no garantiza que situaciones similares en el futuro resulten en aumentos). En general, cuando el VIX alcanza valores extremos históricos por encima de 40, a menudo significa que la presión de venta por pánico en el mercado está cerca de su punto máximo, lo que aumenta la probabilidad de oportunidades de rebote a corto plazo, siendo considerados puntos relativamente bajos en un ciclo más amplio.
5 de febrero de 2018 (el VIX se disparó más del 100% durante el día, acercándose a 50): el S&P 500 solo subió un 0.28% una semana después, sin un aumento significativo. Sin embargo, el bitcoin cayó un 16% ese día, alcanzando un mínimo local de ~$6,900, y dos semanas después se recuperó a más de $11,000, mostrando un fuerte impulso de rebote. Pero en el contexto temporal de entonces, la correlación entre el bitcoin y los activos del mundo real no era alta, por lo que usar el VIX para juzgar el movimiento del bitcoin no era apropiado.
A mediados de marzo de 2020 (pico del VIX 82): El S&P 500 rebotó más del 10% en una semana después de tocar fondo el 23 de marzo, y Bitcoin también se disparó rápidamente aproximadamente un 30% desde por debajo de $4,000.
A pesar de que estadísticamente el rendimiento a corto plazo después de un pánico extremo tiende a ser positivo, el escaso número de muestras significa que la incertidumbre es alta, además de que en ese momento la correlación entre Bitcoin y el mercado de valores de EE. UU. no era tan alta como lo es ahora. En la práctica, un VIX superior a 40 más bien confirma que el mercado está en un estado de pánico extremo, y el comportamiento futuro del mercado aún debe ser evaluado en función de la información fundamental.
Rango de baja volatilidad: VIX ≤ 15
Cuando el índice VIX cae por debajo de 15, generalmente indica que el mercado está en un estado relativamente tranquilo. Los inversores son más optimistas y la demanda de refugio es baja. Sin embargo, en este momento, la tendencia posterior no es tan claramente consistente como cuando el VIX es alto:
Entre 2018 y 2024, el VIX cayó varias veces por debajo de 15, por ejemplo, después del fuerte rebote del mercado a principios de 2019, durante el período de estabilidad del mercado a finales de 2019, en el período de ascenso del mercado a mediados de 2021 y a mediados de 2023. En estos períodos, la volatilidad del mercado estuvo en niveles históricamente bajos (a veces se le llama calma del mercado).
En los 7 días posteriores a un punto de evento con VIX extremadamente bajo, la rentabilidad media del S&P 500 es de aproximadamente +0.8%, con una tasa de éxito de alrededor del 60-75% (un poco más alta que la probabilidad aleatoria). En general, en un entorno de baja volatilidad, los índices bursátiles tienden a mantener un aumento gradual o una ligera fluctuación. Por ejemplo, en la semana posterior a que el VIX cayera por debajo de 15 en octubre de 2019, el S&P 500 se mantuvo prácticamente estable y alcanzó nuevos máximos ligeramente; en julio de 2023, cuando el VIX estaba alrededor de 13, el índice continuó aumentando gradualmente aproximadamente un 2% en la semana siguiente. Esto indica que un VIX bajo no necesariamente conduce a una corrección inmediata, el mercado puede continuar manteniendo una tendencia alcista durante un tiempo. Pero hay que tener en cuenta que una volatilidad extremadamente baja a menudo implica complacencia en el mercado, y una vez que se enfrenta a una mala noticia inesperada, la volatilidad y la caída pueden ampliarse significativamente.
El comportamiento del Bitcoin durante períodos de bajo VIX carece de una dirección clara. Las estadísticas muestran que su promedio de aumento en 7 días es de aproximadamente +2%, con una tasa de éxito de subida de alrededor del 60%. A veces, los períodos de calma con bajo VIX coinciden con fases de mercado alcista del BTC en sí (por ejemplo, en la primavera de 2019, un bajo VIX estuvo acompañado de un gran aumento del BTC); pero también hay ocasiones en las que durante períodos de bajo VIX, el BTC experimenta correcciones (por ejemplo, a principios de 2018, cuando el VIX se mantuvo bajo, el Bitcoin estaba en una tendencia de caída tras el estallido de la burbuja).
Por lo tanto, el bajo VIX no tiene un valor predictivo claro sobre el futuro movimiento de BTC, y debe combinarse con la propia emoción del capital y las consideraciones del ciclo del mercado de criptomonedas.
En general, cuando el VIX está por debajo de 15, el S&P 500 tiende a continuar la tendencia existente (en la mayoría de los casos, un aumento gradual), pero la magnitud del aumento y la tasa de éxito son claramente inferiores a los rebotes después de la ansiedad. Por otro lado, BTC carece de un patrón de respuesta uniforme en este entorno, lo que muestra que una baja volatilidad en los mercados tradicionales no necesariamente significa una sincronización en el mercado de criptomonedas.
Conclusión: Riesgos y oportunidades coexisten, buscar la espada en el barco es solo una referencia
Cuando el VIX se eleva al rango de 30-40:
Cuando VIX ≥ 40:
Cuando VIX ≤ 15:
Zona intermedia de VIX 15-30:
Actualmente, el VIX está en 50, frente a la incertidumbre de la política arancelaria de EE. UU., el sentimiento del mercado sigue en un estado de pánico extremo, sin embargo, el mercado siempre nace en medio de la desesperación.
Durante la pandemia de 2020, el VIX alcanzó un máximo de más de 80, mientras que el S&P 500 estaba alrededor de 2300 puntos. A pesar de la reciente caída por pánico, el S&P 500 sigue cerca de los 5000 puntos, superando aún más del 100% de ROI en cinco años; al mismo tiempo, Bitcoin estaba en un excelente punto de compra, solo a 4800 dólares, y el máximo de este ciclo alcista alcanzó los 110,000 dólares, con un aumento máximo cercano a 25 veces.
Cada gran caída a menudo va acompañada de una revalorización del mercado y flujos de capital; el caos es una escalera, y si se puede aprovechar esto para escalar y avanzar, esa es la cuestión clave de este período.