Análisis del mercado de Bitcoin 2024: desajuste entre la oferta y la demanda y aumento de precios
El mercado de criptomonedas en 2024 presenta una locura sin precedentes, destacando especialmente el rendimiento de Bitcoin. En el último mes, el precio de Bitcoin ha aumentado más del 50%. ¿Qué mecanismos están detrás de este comportamiento anómalo del mercado? ¿Puede esta tendencia continuar? Profundicemos en estas cuestiones.
Cualquier aumento en el precio de un activo está relacionado con la reducción de la oferta y el aumento de la demanda. Analizaremos la tendencia del mercado de Bitcoin desde las perspectivas de la oferta y la demanda.
análisis del lado de la oferta
A pesar de que la influencia del halving de Bitcoin sobre su precio está disminuyendo gradualmente, aún debemos prestar atención a la posible presión de venta:
La nueva oferta de Bitcoin es de menos de 2 millones de monedas, y se avecina una nueva ronda de reducción a la mitad, lo que disminuirá aún más la presión de venta adicional.
La cantidad de monedas mantenidas a largo plazo en la cuenta de los mineros se mantiene por encima de 1.8 millones, lo que muestra una tendencia a mantener las monedas.
La cantidad de Bitcoin en las cuentas de largo plazo sigue creciendo, actualmente alrededor de 14.9 millones de monedas.
La cantidad de Bitcoin de alta liquidez es limitada, con una capitalización de mercado de menos de 350 mil millones de dólares.
Estos factores explican por qué la compra continua de 500 millones de dólares diarios puede provocar un aumento significativo en el precio de Bitcoin.
Análisis de la demanda
El aumento de la demanda proviene principalmente de los siguientes aspectos:
La mejora de la liquidez traída por el ETF
Los ricos mantienen el crecimiento del valor de los activos
El atractivo de los servicios financieros para las instituciones ha aumentado
Los gestores de fondos no quieren perderse la oportunidad de inversión en Bitcoin.
Bitcoin como el núcleo del mercado de criptomonedas
ETF: Bitcoin es un catalizador único de escasez.
La SEC aprobó el ETF de Bitcoin, lo que le permite acceder al mercado financiero tradicional. Esto no solo permite que los fondos regulados fluyan hacia Bitcoin, sino que en el mundo de las criptomonedas, los fondos financieros tradicionales solo pueden dirigirse hacia Bitcoin.
La característica deflacionaria del Bitcoin facilita la formación de una ola de inversión. Mientras los fondos sigan comprando, el precio aumentará, y los fondos que tienen Bitcoin tendrán un buen rendimiento, lo que atraerá más capital. Los fondos que no poseen Bitcoin enfrentarán presión sobre su rendimiento.
En el último mes, una compra neta promedio de menos de 500 millones de dólares en cada día de negociación ha llevado a un aumento del mercado de más del 50%. Esto es un volumen de compra insignificante en los mercados financieros tradicionales.
El ETF también ha aumentado el valor de liquidez de Bitcoin. El tamaño de las finanzas tradicionales globales podría alcanzar los 560 billones de dólares en 2023, lo que indica que la liquidez existente es suficiente para respaldar activos financieros de tal magnitud. Una vez que Bitcoin accede a las finanzas tradicionales, su valoración podría aumentar significativamente debido a la mejora de la liquidez.
Los ricos prefieren impulsar el precio de Bitcoin hacia arriba
La investigación de mercado muestra que los multimillonarios en el campo de las criptomonedas poseen una gran proporción de Bitcoin durante un mercado alcista, mientras que la proporción de la clase media o inferior suele no superar el 25%. Actualmente, el valor de mercado de Bitcoin representa el 54.8% de todo el mercado de criptomonedas, lo que significa que la mayor parte de Bitcoin está concentrada en manos de ricos e instituciones.
Este fenómeno se ajusta a la ley de Matthew: los activos que poseen los ricos tienden a apreciarse, mientras que los activos que poseen las personas comunes pueden devaluarse. Los ricos y las instituciones tienden a usar las monedas no convencionales como herramientas de especulación, mientras que utilizan tokens principales de alta liquidez como Bitcoin como herramientas de almacenamiento de valor.
Las instituciones financieras compiten por la cuota de mercado de Bitcoin
La aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC ha desencadenado una competencia de múltiples niveles en el mercado. Incluye la lucha por la posición de liderazgo del ETF entre las principales instituciones financieras en Estados Unidos, así como el seguimiento de varios centros financieros globales. Para las instituciones financieras, poseer Bitcoin spot no solo se relaciona con los ingresos por comisiones, sino que también afecta el poder de fijación de precios en el futuro del mercado financiero.
Por lo tanto, es poco probable que el capital financiero tradicional global forme una situación de venta conjunta, sino que podría generar una ola de inversión en el proceso de acaparamiento continuo.
Bitcoin: la "inscripción" de Wall Street
Para los mercados financieros tradicionales, Bitcoin sigue siendo un activo de tamaño relativamente pequeño pero con un gran potencial. Su correlación con los activos principales no es alta, lo que proporciona opciones de diversificación para la cartera. Para los gestores de fondos, tener una pequeña cantidad de Bitcoin puede aumentar significativamente el rendimiento sin conllevar un gran riesgo.
Si en 2024 el Bitcoin se convierte en el activo de mejor rendimiento en el mercado financiero mainstream, los gerentes de fondos que no lo posean tendrán dificultades para explicárselo a los inversores. Por el contrario, incluso si tienen pérdidas del 1 al 2% en Bitcoin, no tendrá un impacto significativo en el rendimiento general.
Bitcoin: herramienta de inversión privada potencial para gerentes de fondos
La característica semi-anónima de Bitcoin proporciona a los gerentes de fondos cierto espacio de maniobra. Aunque las principales plataformas de intercambio requieren KYC, todavía existen transacciones OTC fuera de línea. Los organismos reguladores tienen dificultades para monitorear de manera integral las posiciones en el mercado al contado de los profesionales financieros.
Los gerentes de fondos tienen razones objetivas suficientes para invertir en Bitcoin, mientras que la característica de baja liquidez del mercado de Bitcoin significa que una pequeña cantidad de fondos puede afectar el precio. En este caso, los gerentes de fondos pueden utilizar fondos públicos para aumentar indirectamente el valor de sus propias posiciones.
Autorefuerzo del ecosistema del proyecto
Bitcoin se beneficia a largo plazo del efecto de auto-refuerzo del ecosistema de criptomonedas. Otros proyectos, para aprovechar la influencia de Bitcoin, se ven obligados a mejorar la imagen de Bitcoin, lo que finalmente redirige el flujo hacia Bitcoin.
Actualmente, han surgido decenas de proyectos Layer2 y decenas de millones de proyectos de inscripciones en el ecosistema de Bitcoin, que juntos impulsan la adopción masiva de Bitcoin. Este efecto de auto-refuerzo del ecosistema podría ser más evidente en 2024 que en años anteriores.
conclusión
Al analizar de forma integral los factores de oferta y demanda, podemos ver que todos los factores están impulsando el aumento del precio de Bitcoin. La oferta sigue disminuyendo, mientras que la demanda está aumentando significativamente. Por lo tanto, es muy probable que Bitcoin se convierta en el activo de inversión más prometedor en el mercado de criptomonedas en 2024.
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UncommonNPC
· 08-03 15:10
Comiendo sandías, ya se ha vuelto un poco aburrido, ¿verdad? To the moon.
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CoinBasedThinking
· 08-03 10:55
Madre mía, ya estoy ansioso porque no tengo posiciones.
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NotGonnaMakeIt
· 08-03 10:47
Otra vez vamos a despegar, ¿quién más no va a introducir una posición?
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DefiPlaybook
· 08-03 10:32
Según el análisis de datos on-chain, el mercado alcista ya ha sido verificado.
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MevHunter
· 08-03 10:31
Multas veces es solo tomar a la gente por tonta.
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SolidityJester
· 08-03 10:27
Ay, otra vez subir, los tontos inversores minoristas nunca podrán seguir el ritmo.
Bitcoin 2024 desequilibrio de oferta y demanda, el precio podría seguir aumentando.
Análisis del mercado de Bitcoin 2024: desajuste entre la oferta y la demanda y aumento de precios
El mercado de criptomonedas en 2024 presenta una locura sin precedentes, destacando especialmente el rendimiento de Bitcoin. En el último mes, el precio de Bitcoin ha aumentado más del 50%. ¿Qué mecanismos están detrás de este comportamiento anómalo del mercado? ¿Puede esta tendencia continuar? Profundicemos en estas cuestiones.
Cualquier aumento en el precio de un activo está relacionado con la reducción de la oferta y el aumento de la demanda. Analizaremos la tendencia del mercado de Bitcoin desde las perspectivas de la oferta y la demanda.
análisis del lado de la oferta
A pesar de que la influencia del halving de Bitcoin sobre su precio está disminuyendo gradualmente, aún debemos prestar atención a la posible presión de venta:
Estos factores explican por qué la compra continua de 500 millones de dólares diarios puede provocar un aumento significativo en el precio de Bitcoin.
Análisis de la demanda
El aumento de la demanda proviene principalmente de los siguientes aspectos:
ETF: Bitcoin es un catalizador único de escasez.
La SEC aprobó el ETF de Bitcoin, lo que le permite acceder al mercado financiero tradicional. Esto no solo permite que los fondos regulados fluyan hacia Bitcoin, sino que en el mundo de las criptomonedas, los fondos financieros tradicionales solo pueden dirigirse hacia Bitcoin.
La característica deflacionaria del Bitcoin facilita la formación de una ola de inversión. Mientras los fondos sigan comprando, el precio aumentará, y los fondos que tienen Bitcoin tendrán un buen rendimiento, lo que atraerá más capital. Los fondos que no poseen Bitcoin enfrentarán presión sobre su rendimiento.
En el último mes, una compra neta promedio de menos de 500 millones de dólares en cada día de negociación ha llevado a un aumento del mercado de más del 50%. Esto es un volumen de compra insignificante en los mercados financieros tradicionales.
El ETF también ha aumentado el valor de liquidez de Bitcoin. El tamaño de las finanzas tradicionales globales podría alcanzar los 560 billones de dólares en 2023, lo que indica que la liquidez existente es suficiente para respaldar activos financieros de tal magnitud. Una vez que Bitcoin accede a las finanzas tradicionales, su valoración podría aumentar significativamente debido a la mejora de la liquidez.
Los ricos prefieren impulsar el precio de Bitcoin hacia arriba
La investigación de mercado muestra que los multimillonarios en el campo de las criptomonedas poseen una gran proporción de Bitcoin durante un mercado alcista, mientras que la proporción de la clase media o inferior suele no superar el 25%. Actualmente, el valor de mercado de Bitcoin representa el 54.8% de todo el mercado de criptomonedas, lo que significa que la mayor parte de Bitcoin está concentrada en manos de ricos e instituciones.
Este fenómeno se ajusta a la ley de Matthew: los activos que poseen los ricos tienden a apreciarse, mientras que los activos que poseen las personas comunes pueden devaluarse. Los ricos y las instituciones tienden a usar las monedas no convencionales como herramientas de especulación, mientras que utilizan tokens principales de alta liquidez como Bitcoin como herramientas de almacenamiento de valor.
Las instituciones financieras compiten por la cuota de mercado de Bitcoin
La aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC ha desencadenado una competencia de múltiples niveles en el mercado. Incluye la lucha por la posición de liderazgo del ETF entre las principales instituciones financieras en Estados Unidos, así como el seguimiento de varios centros financieros globales. Para las instituciones financieras, poseer Bitcoin spot no solo se relaciona con los ingresos por comisiones, sino que también afecta el poder de fijación de precios en el futuro del mercado financiero.
Por lo tanto, es poco probable que el capital financiero tradicional global forme una situación de venta conjunta, sino que podría generar una ola de inversión en el proceso de acaparamiento continuo.
Bitcoin: la "inscripción" de Wall Street
Para los mercados financieros tradicionales, Bitcoin sigue siendo un activo de tamaño relativamente pequeño pero con un gran potencial. Su correlación con los activos principales no es alta, lo que proporciona opciones de diversificación para la cartera. Para los gestores de fondos, tener una pequeña cantidad de Bitcoin puede aumentar significativamente el rendimiento sin conllevar un gran riesgo.
Si en 2024 el Bitcoin se convierte en el activo de mejor rendimiento en el mercado financiero mainstream, los gerentes de fondos que no lo posean tendrán dificultades para explicárselo a los inversores. Por el contrario, incluso si tienen pérdidas del 1 al 2% en Bitcoin, no tendrá un impacto significativo en el rendimiento general.
Bitcoin: herramienta de inversión privada potencial para gerentes de fondos
La característica semi-anónima de Bitcoin proporciona a los gerentes de fondos cierto espacio de maniobra. Aunque las principales plataformas de intercambio requieren KYC, todavía existen transacciones OTC fuera de línea. Los organismos reguladores tienen dificultades para monitorear de manera integral las posiciones en el mercado al contado de los profesionales financieros.
Los gerentes de fondos tienen razones objetivas suficientes para invertir en Bitcoin, mientras que la característica de baja liquidez del mercado de Bitcoin significa que una pequeña cantidad de fondos puede afectar el precio. En este caso, los gerentes de fondos pueden utilizar fondos públicos para aumentar indirectamente el valor de sus propias posiciones.
Autorefuerzo del ecosistema del proyecto
Bitcoin se beneficia a largo plazo del efecto de auto-refuerzo del ecosistema de criptomonedas. Otros proyectos, para aprovechar la influencia de Bitcoin, se ven obligados a mejorar la imagen de Bitcoin, lo que finalmente redirige el flujo hacia Bitcoin.
Actualmente, han surgido decenas de proyectos Layer2 y decenas de millones de proyectos de inscripciones en el ecosistema de Bitcoin, que juntos impulsan la adopción masiva de Bitcoin. Este efecto de auto-refuerzo del ecosistema podría ser más evidente en 2024 que en años anteriores.
conclusión
Al analizar de forma integral los factores de oferta y demanda, podemos ver que todos los factores están impulsando el aumento del precio de Bitcoin. La oferta sigue disminuyendo, mientras que la demanda está aumentando significativamente. Por lo tanto, es muy probable que Bitcoin se convierta en el activo de inversión más prometedor en el mercado de criptomonedas en 2024.