De la inversión de nivel uno al trading independiente: el camino de Raxy en el mercado de criptomonedas

En enero de 2021, en el momento en que los tokens de plataformas de intercambio eran muy populares, Raxy ingresó a la industria de la encriptación. Primero participó en proyectos de GameFi, y luego se dedicó al ámbito de VC, trabajando para dos conocidas instituciones de inversión.

Durante más de dos años en el mundo del capital de riesgo, Raxy investigó a fondo cientos de proyectos. A principios de este año, decidió dejar el círculo de capital de riesgo, aprender sistemáticamente técnicas de trading y comenzar a operar de forma independiente, transformándose de inversor del mercado primario a trader independiente.

El camino de Raxy en el comercio comenzó con pérdidas. A principios de año, después de un gran aumento en el precio de Bitcoin, todavía utilizaba la lógica de "anidación de valoraciones" de 2021 para negociar altcoins: según el calor del mercado primario para una determinada pista y las expectativas de valoración, buscaba en el mercado secundario activos con buena liquidez, antecedentes similares y valoraciones razonables para invertir.

Este método inicialmente trajo algunos ingresos a Raxy, pero a partir de marzo, el mercado experimentó cambios anómalos. Al comparar la cuota de mercado de Bitcoin y USDT, Raxy se dio cuenta de que la dificultad para obtener ganancias con las altcoins había aumentado significativamente; o se necesitaba tener información privilegiada, o se necesitaba una comprensión profunda de un proyecto, siendo capaz de identificar el fondo izquierdo a través de gráficos diarios y semanales.

Después de repetidas reflexiones y prácticas, Raxy llegó a la conclusión de que en el mercado de criptomonedas, Bitcoin es la variedad más adecuada para realizar apuestas integrales. Por lo tanto, poco a poco trasladó su enfoque de trading hacia Bitcoin.

Actualmente, Raxy gestiona aproximadamente 2 millones de dólares. Su estrategia de asignación de fondos es clara:

1. Invertir del 80% al 90% en el mercado de criptomonedas, utilizando el método de trading de tortugas combinado con indicadores clave de medias móviles para capturar la tendencia del mercado.
2. El 10%-20% restante se destina al comercio de contratos, confiando principalmente en el análisis de patrones de gráficos tradicionales y algunos indicadores técnicos menores para ayudar en la toma de decisiones.

A través de aprender de la experiencia de otros y combinarla con su propia exploración del mercado, Raxy ha ido formando gradualmente un estilo de trading que se ajusta a sus características y objetivos personales, pudiendo adaptarse de manera flexible a los cambios del mercado.

Utilizando la media móvil para lograr operaciones de alta tasa de éxito

Raxy considera que la estructura del mercado se puede dividir en dos tipos: oscilaciones y tendencias, alternando constantemente entre estos dos estados. La clave es que cada operador puede entender los niveles de oscilación y tendencia de manera diferente; por ejemplo, una oscilación a nivel diario puede manifestarse como una tendencia unilateral en el gráfico horario.

Raxy utiliza principalmente un sistema de medias móviles basado en EMA, que refleja el precio promedio histórico. Presta especial atención a las dos medias móviles EMA20 y EMA200, y las complementa con indicadores técnicos comunes como MACD, RSI y SRSI para confirmar la tendencia. Sus reglas de operación específicas son las siguientes:

1. Cuando la EMA20 cruza por encima de la EMA200, se considera una señal de compra, ejecutar la operación de compra.
2. Cuando la EMA20 cruza por debajo de la EMA200, se considera una señal de venta, ejecutando la operación de venta.

Esta estrategia puede asegurar la participación en grandes aumentos y evitar riesgos en grandes caídas.

Sin embargo, el trading con medias móviles no es perfecto. Debido a que las medias móviles están rezagadas con respecto al mercado real, pueden cruzarse con frecuencia en mercados laterales, lo que lleva a una gran pérdida de capital. Esto significa que durante períodos de consolidación, pueden generarse múltiples señales erróneas, causando pérdidas comerciales innecesarias.

A pesar de esto, Raxy enfatiza que la mayor ventaja de esta estrategia de trading es su simplicidad y claridad, no requiere análisis complejos ni juicios subjetivos, lo que puede evitar la interferencia de ruidos del mercado y fluctuaciones emocionales. Por lo tanto, esta estrategia es especialmente adecuada para los traders cuya mentalidad es fácilmente afectada y que tienen una capacidad de control emocional más débil; siempre que se ejecute estrictamente, se puede reducir el impacto de los juicios subjetivos y evitar tomar decisiones erróneas debido a las fluctuaciones emocionales.

Aplicación de las medias móviles en el comercio de monedas alternativas

Raxy cree que la estrategia de medias móviles también se puede aplicar en el comercio de altcoins, pero su efectividad es relativamente baja.

Las características de las monedas alternativas son una alta tasa de retorno y una gran volatilidad, a menudo acompañadas de grandes subidas y caídas. Al operar, Raxy considera la EMA20 diaria como un indicador de referencia importante:

1. Si la moneda alternativa no puede superar la EMA20 en el gráfico diario, normalmente no se realizarán operaciones masivas.
2. Solo cuando la EMA20 diaria se incline hacia arriba o sea superada, se considerará que el mercado puede tener un verdadero poder de compra, acumulación o tendencia a aumentar los precios; en este momento se puede operar según las reglas de la media móvil, es decir, comprar cuando supere y vender cuando baje.

Raxy señala que los pares de intercambio de altcoins requieren una mayor gestión de beneficios y de posiciones:

La toma de ganancias requiere un juicio preciso, y la compra en partes debe ser controlada estrictamente, lo que requiere cálculos matemáticos detallados; de lo contrario, la relación general de ganancias y pérdidas puede desequilibrarse.

A pesar de que en el nivel diario, el comercio de medias móviles puede reducir eficazmente el desgaste por oscilaciones, en niveles más bajos (como en 1 hora o 4 horas), la situación se vuelve mucho más complicada. Por lo tanto, Raxy tiende a utilizar el nivel diario para guiar las operaciones.

Análisis del método de trading de las tortugas

La estrategia de trading de la tortuga es un método que se aplica al trading de tendencias, siendo más efectivo en entornos donde la tendencia es clara y el ruido del mercado es bajo. Este método se basa en señales de compra y venta claras, confirmando la dirección de la tendencia del mercado a través de la ruptura de niveles clave (como los máximos o mínimos recientes).

En la práctica, Raxy combina el método de trading de tortugas con medias móviles, siendo estas últimas las predominantes. El método de trading de tortugas garantiza capturar la tendencia principal, mientras que las medias móviles de menor plazo ayudan a determinar el momento de finalización de las tendencias de corto plazo. Por ejemplo, al ajustar el período de tiempo a 1 hora o 4 horas, y combinarlo con indicadores como el MACD, se puede determinar de manera relativamente precisa la posición de salida.

Raxy declaró que había estudiado casi todos los métodos y estrategias de trading en el mercado y había experimentado pérdidas en la práctica. Finalmente, eligió algunos indicadores simples bien conocidos, como MACD y volumen.

Raxy enfatiza que la lógica de elegir el método de trading de tortugas y las medias móviles es coherente. Ante la complejidad de las fluctuaciones de precios, pensar demasiado puede llevar a errores de juicio. Por lo tanto, elegir un sistema de trading simple y claro puede evitar caer en un pensamiento excesivamente complejo.

Estrategia de "escapar del pico" y uso de indicadores

SRSI es uno de los indicadores que Raxy valora altamente, se basa en un algoritmo de superposición del RSI dinámico.

1. Cuando el SRSI muestra un cruce a la baja, Raxy adoptará una estrategia defensiva de reducción de posiciones.
2. Cuando el SRSI cruza hacia arriba, considerará volver a abrir una posición.

A pesar de que el SRSI puede reflejar eficazmente el poder de compra del mercado y las tendencias a corto plazo, juzgar con precisión el techo sigue siendo un desafío en un mercado de tendencias de rápida evolución.

Raxy también observará la lógica de comportamiento de los grandes inversores. Por ejemplo, cuando los grandes inversores ya no compran en grandes cantidades a través del mercado de criptomonedas, y comienzan a utilizar otros métodos para obtener ganancias, esto puede significar que la voluntad de que el precio suba aún más se debilita, y en ese momento, el impulso alcista del mercado puede estar cerca de su fin.

Sin embargo, juzgar el pico del mercado siempre es una tarea extremadamente desafiante, y no hay un solo método que pueda predecir con total precisión.

Consejos y precauciones de trading

Raxy mencionó que es crucial evitar comportamientos de trading erróneos derivados de problemas de mentalidad. Resumió los siguientes consejos:

1. No establezcas objetivos de niveles enteros poco realistas para las ganancias. Cuando las ganancias a corto plazo superan las expectativas, establecer objetivos concretos puede llevar a pérdidas.
2. Siempre respete las señales del sistema de negociación y asigne razonablemente las posiciones. Evite las pérdidas potenciales causadas por la confianza ciega y subjetiva.
3. No ejecutes dos estrategias diferentes en la misma cuenta para evitar confusiones.

Seis actitudes de un trader exitoso

Raxy compartió seis actitudes importantes que aprendió durante su transformación en trader:

1. Considera el comercio como un desafío de alta dificultad en el juego de la vida, superar este desafío profundizará la comprensión de diversas cosas.
2. La inversión en el mercado primario se centra principalmente en el carácter de las personas, mientras que el núcleo del mercado secundario radica en la gestión de posiciones.
3. No existe una estrategia de trading perfecta, la clave es determinar si el mercado está en un ciclo de tendencia o en un ciclo de consolidación, y adoptar estrategias de cobertura adecuadas en cada fase.
4. La revelación del comercio radica en comenzar a hacer sustracciones: no más fantasías de enriquecimiento rápido, porque las ganancias que están fuera del conocimiento eventualmente regresarán al mercado; tampoco es necesario preocuparse en exceso por las pérdidas continuas, porque las pérdidas están dentro del plan.
5. Adaptarse a la tendencia puede aumentar la certidumbre en las transacciones.
6. Las oportunidades en el mercado siempre existen, la clave es mantener tu propio estado.

Conclusión

Después de hablar con muchos comerciantes, descubrí que todos estaban buscando un estilo de negociación que se adapte a ellos. La clave está en entender la relación entre uno mismo y el mercado, y encontrar la posición y el método que mejor se adapte a uno. Encontrar una estrategia de negociación que coincida con la personalidad personal y ajustar continuamente la relación entre la personalidad y la estrategia de negociación es un trabajo fundamental para los comerciantes.