Yüksek getirili varlıklardan riskten korunma stratejilerine
Kripto para dünyasında, kaliteli varlıklar aramak kâr etmenin anahtar ilk adımıdır. Bunlar arasında, JLP (Jupiter Sürekli Likidite Sağlayıcı Token) olarak öne çıkan bir varlık, piyasaya sürüldüğünden bu yana 3 kat değer kazanmış ve maksimum geri çekilmesi yalnızca %30 olmuştur. Bu olağanüstü performansın arkasında ne gibi sırlar var?
JLP aslında Jupiter Sürekli Sözleşmesi'nin likidite sağlayıcı token'ını temsil etmektedir. JLP'ye sahip olmak, sözleşme alım satımcılarının karşı tarafı olmayı ifade eder. Uzun vadede, sözleşme alım satımcıları genellikle zarar durumundadır ve bu durum JLP'nin ana gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca, Jupiter Sürekli Sözleşmesi işlem ücretlerinin %75'i JLP sahiplerine geri ödenmektedir, bu da yıllık getirisinin her zaman %30'un üzerinde kalmasını sağlar, bazen %50'yi bile aşar.
JLP'nin varlık yapısı %47 SOL, %8 ETH, %13 BTC ve %32 USDC içermektedir. Bu çeşitlendirilmiş varlık dağılımı, 2024'te SOL'un güçlü bir şekilde yükselmesiyle önemli kazançlar sağladı. SOL fiyatı büyük ölçüde geri çekildiğinde bile, JLP'nin düşüşü yalnızca %30 oldu ve SOL fiyatı ısındıktan sonra hızla yeni bir zirveye ulaştı.
Ancak, JLP tamamen risksiz değildir. Potansiyel riskleri esasen iki kaynaktan gelmektedir: birincisi, aşırı piyasa koşullarında sözleşme tacirlerinin kısa vadeli kâr elde etmesi; ikincisi, kripto varlıkların uzun vadeli fiyat düşüşü. Bu riskleri etkili bir şekilde Riskten Korunma yapabilirsek, kaliteli varlıklara dayalı yüksek getirili bir strateji elde edebiliriz.
Bu bağlamda, Solana ekosistemindeki bir kurumsal düzeydeki zincir üstü strateji Riskten Korunma fonu yenilikçi bir çözüm önerdi. Bu stratejinin temel adımları şunlardır:
Kullanıcı USDC yatırır ve JLP'ye dönüştürür.
JLP'yi borç verme sözleşmesinde USDC ödünç vermek için teminat olarak kullanın.
Yeniden ödünç alınan USDC'yi JLP'ye çevirin.
JLP'ye karşı olan kripto varlık paylarını satmak için sürekli sözleşmeler kullanma
Bu bir dizi işlemle, strateji riskten korunma sağladı ve teorik olarak fiyat dalgalanmalarının getirdiği kayıplardan kaçınabilir. Şu anda, bu stratejinin toplam kilitli değeri 12 milyon doları aşmış durumda, yıllık getiri %15'in üzerinde ve maksimum geri çekilme %2'nin altında kontrol edilmektedir.
Bireysel yatırımcılar benzer stratejileri uygulamaya çalışsalar da, kurumsal düzeydeki hedge fonlar risk yönetimi konusunda belirgin bir avantaja sahiptir. 24 saat izleme ekibine, zengin risk yönetimi tecrübesine ve kapsamlı acil durum planlarına sahip olmaları, karmaşık piyasa koşullarındaki çeşitli zorluklarla daha iyi başa çıkmalarını sağlar.
Bu proje yalnızca sağlam bir getiri stratejisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için potansiyel ek getiri fırsatları sağlayan bir puan sistemi de içeriyor. Proje ekibinin arka planı güçlü; kurucu, Goldman Sachs ve dünya çapındaki en iyi riskten korunma fonlarından gelmekte ve zengin bir niceliksel ticaret deneyimine sahiptir.
Ana JLP nötr stratejisi dışında, bu proje sürekli sözleşme finansman oranı arbitrajı gibi çeşitli diğer kazanç stratejileri de sunmaktadır. Ancak, yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir nokta, tüm stratejilerin riskten korunma özelliğine sahip olmadığıdır; bazı stratejiler piyasa koşullarında şiddetli dalgalanmalara maruz kalabilir. Yatırım stratejisi seçerken, kişisel risk tercihlerine ve yatırım hedeflerine göre dikkatli bir değerlendirme yapılması önerilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
4
Repost
Share
Comment
0/400
PriceOracleFairy
· 08-06 12:59
hmm... jlp'de %30 düşüş? sevimli, yüksek volatilite dönemlerinde mev sandviç saldırılarından sağ çıkmayı dene lmao
JLP Yüksek Getiri Strateji Analizi: 3 Kat Yükselişten Riskten Korunma Stratejisine
Yüksek getirili varlıklardan riskten korunma stratejilerine
Kripto para dünyasında, kaliteli varlıklar aramak kâr etmenin anahtar ilk adımıdır. Bunlar arasında, JLP (Jupiter Sürekli Likidite Sağlayıcı Token) olarak öne çıkan bir varlık, piyasaya sürüldüğünden bu yana 3 kat değer kazanmış ve maksimum geri çekilmesi yalnızca %30 olmuştur. Bu olağanüstü performansın arkasında ne gibi sırlar var?
JLP aslında Jupiter Sürekli Sözleşmesi'nin likidite sağlayıcı token'ını temsil etmektedir. JLP'ye sahip olmak, sözleşme alım satımcılarının karşı tarafı olmayı ifade eder. Uzun vadede, sözleşme alım satımcıları genellikle zarar durumundadır ve bu durum JLP'nin ana gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca, Jupiter Sürekli Sözleşmesi işlem ücretlerinin %75'i JLP sahiplerine geri ödenmektedir, bu da yıllık getirisinin her zaman %30'un üzerinde kalmasını sağlar, bazen %50'yi bile aşar.
JLP'nin varlık yapısı %47 SOL, %8 ETH, %13 BTC ve %32 USDC içermektedir. Bu çeşitlendirilmiş varlık dağılımı, 2024'te SOL'un güçlü bir şekilde yükselmesiyle önemli kazançlar sağladı. SOL fiyatı büyük ölçüde geri çekildiğinde bile, JLP'nin düşüşü yalnızca %30 oldu ve SOL fiyatı ısındıktan sonra hızla yeni bir zirveye ulaştı.
Ancak, JLP tamamen risksiz değildir. Potansiyel riskleri esasen iki kaynaktan gelmektedir: birincisi, aşırı piyasa koşullarında sözleşme tacirlerinin kısa vadeli kâr elde etmesi; ikincisi, kripto varlıkların uzun vadeli fiyat düşüşü. Bu riskleri etkili bir şekilde Riskten Korunma yapabilirsek, kaliteli varlıklara dayalı yüksek getirili bir strateji elde edebiliriz.
Bu bağlamda, Solana ekosistemindeki bir kurumsal düzeydeki zincir üstü strateji Riskten Korunma fonu yenilikçi bir çözüm önerdi. Bu stratejinin temel adımları şunlardır:
Bu bir dizi işlemle, strateji riskten korunma sağladı ve teorik olarak fiyat dalgalanmalarının getirdiği kayıplardan kaçınabilir. Şu anda, bu stratejinin toplam kilitli değeri 12 milyon doları aşmış durumda, yıllık getiri %15'in üzerinde ve maksimum geri çekilme %2'nin altında kontrol edilmektedir.
Bireysel yatırımcılar benzer stratejileri uygulamaya çalışsalar da, kurumsal düzeydeki hedge fonlar risk yönetimi konusunda belirgin bir avantaja sahiptir. 24 saat izleme ekibine, zengin risk yönetimi tecrübesine ve kapsamlı acil durum planlarına sahip olmaları, karmaşık piyasa koşullarındaki çeşitli zorluklarla daha iyi başa çıkmalarını sağlar.
Bu proje yalnızca sağlam bir getiri stratejisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için potansiyel ek getiri fırsatları sağlayan bir puan sistemi de içeriyor. Proje ekibinin arka planı güçlü; kurucu, Goldman Sachs ve dünya çapındaki en iyi riskten korunma fonlarından gelmekte ve zengin bir niceliksel ticaret deneyimine sahiptir.
Ana JLP nötr stratejisi dışında, bu proje sürekli sözleşme finansman oranı arbitrajı gibi çeşitli diğer kazanç stratejileri de sunmaktadır. Ancak, yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir nokta, tüm stratejilerin riskten korunma özelliğine sahip olmadığıdır; bazı stratejiler piyasa koşullarında şiddetli dalgalanmalara maruz kalabilir. Yatırım stratejisi seçerken, kişisel risk tercihlerine ve yatırım hedeflerine göre dikkatli bir değerlendirme yapılması önerilir.