Birinci Aşama Yatırımından Bağımsız İşleme: Raxy'nin Şifreleme Piyasası İşlem Yolu

2021 yılı Ocak ayında, büyük borsa platformlarının kripto para birimleri ateşli bir şekilde gündemde olduğu dönemde, Raxy kripto para endüstrisine adım attı. Önce GameFi projesine katıldı, ardından VC alanına yöneldi ve iki tanınmış yatırım kuruluşunda görev yaptı.

İki yılı aşkın bir risk sermayesi kariyerinde, Raxy yüzlerce projeyi derinlemesine araştırdı. Bu yılın başında, VC çevresinden ayrılıp ticaret becerilerini sistematik olarak öğrenmeye karar verdi ve bağımsız bir tüccar olarak bağımsız ticarete başladı, birinci piyasa yatırımcısından bağımsız bir tüccara dönüşerek.

Raxy'nin ticaret yolculuğu kayıplarla başladı. Yılın başında Bitcoin'in büyük bir artış göstermesinin ardından, 2021 yılındaki "değerleme yerleştirme" mantığını kullanarak altcoin ticareti yapmaya devam etti: Birinci piyasanın bir alandaki popülaritesine ve değerleme beklentisine göre, ikinci piyasada likiditesi iyi, benzer geçmişe sahip ve makul değerlemeye sahip varlıkları yatırım yapmak için arıyor.

Bu yöntem başlangıçta Raxy'ye bazı kazançlar sağladı, ancak Mart ayından itibaren piyasada olağan dışı değişiklikler meydana geldi. Bitcoin ve USDT'nin piyasa paylarını karşılaştırarak Raxy, altcoin'lerin kâr elde etme zorluğunun önemli ölçüde arttığını fark etti; ya iç bilgiye sahip olmaları ya da bir projeyi derinlemesine anlamaları ve günlük, haftalık grafiklerle soldaki dipleri tanıyabilmeleri gerekiyor.

Tekrar tekrar düşünme ve pratik yapma sonucunda, Raxy şu sonuca vardı: kripto piyasasında, Bitcoin kapsamlı oyun oynamak için en uygun türdür. Bu nedenle, ticaret odak noktasını giderek Bitcoin'e kaydırdı.

Şu anda, Raxy yaklaşık 2 milyon dolarlık bir fon yönetmektedir. Fon dağılım stratejisi açıktır:

1. %80-%90'ını nakit piyasasına yatırın, kaplumbağa ticaret yöntemini anahtar hareketli ortalama göstergeleri ile birleştirerek piyasa trendlerini yakalayın.
2. Kalan %10-%20'lik kısım, sözleşme ticareti için kullanılacak ve bu, esasen geleneksel grafik form analizi ve bazı küçük teknik göstergelerin karar verme sürecine yardımcı olmasıyla sağlanacaktır.

Başkalarının deneyimlerini öğrenerek ve kendi piyasa keşifleriyle birleştirerek, Raxy sürekli pratik yaparak ve ayarlamalar yaparak, kişisel özelliklerine ve hedeflerine uygun bir ticaret tarzı geliştirmiştir; piyasa değişikliklerine esnek bir şekilde yanıt verebilmektedir.

Hareketli ortalamaları kullanarak yüksek kazanma oranı ile ticaret yapma

Raxy, piyasa yapısının dalgalı ve trend olmak üzere iki türe ayrılabileceğini düşünüyor ve sürekli olarak bu iki durum arasında geçiş yapıyor. Anahtar, her bir trader'ın dalgalı ve trend seviyelerini anlama şeklinin farklı olabilmesidir; örneğin, günlük grafik seviyesindeki dalgalanma saatlik grafikte tek yönlü bir piyasa durumu olarak görünebilir.

Raxy, temel olarak EMA'ya dayalı bir hareketli ortalama sistemi kullanmaktadır, EMA geçmişteki ortalama fiyatı yansıtır. Özellikle EMA20 ve EMA200 bu iki hareketli ortalamaya dikkat etmekte ve eğilimi doğrulamak için MACD, RSI ve SRSI gibi yaygın teknik göstergeleri kullanmaktadır. Onun belirli işlem kuralları aşağıdaki gibidir:

1. EMA20'nin EMA200'ü yukarıdan kesmesi, alım sinyali olarak kabul edilir ve alım işlemi gerçekleştirilir.
2. EMA20, EMA200'ü aşağıdan kestiğinde, bu bir satış sinyali olarak kabul edilir ve satış işlemi gerçekleştirilir.

Bu strateji, büyük bir artışta katılım sağlarken, büyük bir düşüşte riski önlemeyi garanti eder.

Ancak, hareketli ortalama ticareti mükemmel değildir. Hareketli ortalamalar mevcut piyasa koşullarının gerisinde kaldığından, dalgalı piyasalarda sık sık kesişebilir ve bu da büyük miktarda sermaye kaybına yol açabilir. Bu, dalgalı dönemlerde birden fazla yanlış sinyal üretebileceği ve gereksiz ticaret kayıplarına neden olabileceği anlamına gelir.

Yine de, Raxy, bu ticaret stratejisinin en büyük avantajının basit ve anlaşılır bir şekilde işlem yapması olduğunu vurguladı; karmaşık analizler veya öznel yargılar gerektirmez, piyasa gürültüsü ve duygusal dalgalanmaların etkisinden kaçınabilir. Bu nedenle, bu strateji, psikolojik olarak etkilenme eğiliminde olan ve duygusal kontrol yeteneği zayıf olan traderlar için özellikle uygundur; sadece sıkı bir şekilde uygulandığında öznel yargıların etkisini azaltabilir ve duygusal dalgalanmalar nedeniyle yanlış kararlar vermekten kaçınabilir.

Dağıtık Para Ticareti İçin Ortalama Hattın Uygulaması

Raxy, hareketli ortalama stratejisinin altcoin ticaretinde de uygulanabileceğini düşünüyor, ancak etkisi nispeten zayıf.

Altcoinlerin özellikleri yüksek keskinlik ve büyük dalgalanma ile karakterizedir, genellikle büyük artış ve düşüşlerle birlikte gelir. İşlem yaparken, Raxy günlük EMA20'yi önemli bir referans göstergesi olarak görmektedir:

1. Eğer altcoinler günlük EMA20'ye ulaşamazsa, genellikle büyük işlemler yapılmaz.
2. Sadece günlük EMA20 yükseldiğinde veya aşıldığında, piyasanın gerçek bir alım gücü, toplama veya fiyatı artırma yönelimi olabileceği düşünülür, bu durumda hareketli ortalama kurallarına göre işlem yapılabilir, yani yükseldiğinde alım, düştüğünde satım yapılır.

Raxy, alternatif kripto para ticaret çiftlerinin kâr alım ve pozisyon yönetimi gereksinimlerinin daha yüksek olduğunu belirtti:

Kar alımı, kesin bir değerlendirme gerektirirken, kısım kısım alım yapma işlemi sıkı bir kontrol gerektirir ve detaylı matematiksel hesaplamalar yapılması gerekir, aksi takdirde toplam kar-zarar oranı kolayca dengesiz hale gelebilir.

Günlük seviyede, hareketli ortalamalar ticareti dalgalanma aşınmasını etkili bir şekilde azaltabilir, ancak daha küçük seviyelerde (örneğin 1 saat veya 4 saat) durum çok daha karmaşık hale gelir. Bu nedenle, Raxy işlemleri yönlendirmek için günlük seviyeyi kullanmayı tercih ediyor.

Deniz Timsahı Ticaret Yöntemi Analizi

Kaplumbağa Ticaret Yöntemi, belirgin bir trendin olduğu ve piyasa gürültüsünün az olduğu ortamlarda etkili olan bir trend ticareti stratejisidir. Bu yöntem, belirgin alım satım sinyallerine dayanır ve piyasa trend yönünü doğrulamak için kritik seviyelerin (örneğin, son yüksek veya düşük noktalar) kırılmasını kullanır.

Gerçek uygulamada, Raxy, kaplumbağa ticaret yöntemini hareketli ortalamalarla birleştirerek hareketli ortalamaların baskın olduğu bir strateji kullanıyor. Kaplumbağa ticaret yöntemi, ana trendlerin yakalanmasını garanti ederken, daha küçük zaman dilimindeki hareketli ortalamalar, kısa dönem trendlerinin sona erme zamanlamasını belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, zaman dilimini 1 saat veya 4 saate ayarlayarak, MACD gibi göstergelerle birleştirildiğinde çıkış noktalarını oldukça doğru bir şekilde belirlemek mümkündür.

Raxy, piyasadaki neredeyse tüm ticaret yöntemlerini ve stratejilerini derinlemesine araştırdığını ve pratikte kayıplar yaşadığını belirtti. Sonunda, MACD ve işlem hacmi gibi yaygın olarak bilinen bazı basit göstergeleri seçti.

Raxy, deniz kaplumbağası ticaret yöntemini ve hareketli ortalamaları seçmenin mantığının tutarlı olduğunu vurguladı. Karmaşık fiyat dalgalanmaları karşısında, aşırı düşünmek yanlış değerlendirmelere yol açabilir. Bu nedenle, basit ve net bir ticaret sistemi seçmek, aşırı karmaşık düşüncelere kapılmaktan kaçınmayı sağlayabilir.

"Zirve Kaçışı" Stratejisi ve Göstergelerin Kullanımı

SRSI, Raxy'nin büyük önem verdiği göstergelerden biridir ve dinamik güç zayıf RSI'nin üst üste binme algoritmasına dayanmaktadır.

1. SRSI bir ölüm kesişimi olduğunda, Raxy pozisyon azaltma savunma stratejisi uygulayacaktır.
2. SRSI altın kesişimi olduğunda, yeniden pozisyon açmayı düşünecektir.

SRSI, piyasa satın alma gücünü ve kısa vadeli trendleri etkili bir şekilde yansıtmasına rağmen, hızlı değişen trend koşullarında zirve noktalarını doğru bir şekilde belirlemek hala zorludur.

Raxy, büyük yatırımcıların davranış mantığını da gözlemleyecek. Örneğin, büyük yatırımcılar artık spot piyasada büyük ölçekli alım yapmadıklarında ve kazanç elde etmek için başka yollar denemeye başladıklarında, bu durum fiyatların daha da yükselme isteğinin zayıfladığı anlamına gelebilir. Bu durumda, piyasanın yükseliş ivmesinin sona ermek üzere olduğu düşünülebilir.

Ancak, piyasa zirvesini belirlemek her zaman son derece zorlu bir görevdir ve bunu tamamen doğru bir şekilde tahmin edebilecek tek bir yöntem yoktur.

Ticaret Deneyimleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Raxy, zihinsel sorunların neden olduğu hatalı ticaret davranışlarından kaçınmanın son derece önemli olduğunu belirtti. Aşağıdaki tavsiyeleri özetledi:

1. Kar elde etmek için gerçekçi olmayan tam sayı hedefleri belirlemeyin. Kısa vadede kazançlar beklenenden fazla olduğunda, belirli hedefler koymak kayba yol açabilir.
2. Her zaman ticaret sisteminin sinyallerine saygı gösterin, pozisyonları makul bir şekilde dağıtın. Öznel kör bir güvenin getirebileceği potansiyel kayıplardan kaçının.
3. Aynı hesapta iki farklı stratejiyi çalıştırmaktan kaçının, bu karmaşaya neden olabilir.

Başarılı Tüccarların Altı Zihniyeti

Raxy, trader olma sürecinde edindiği altı önemli zihniyeti paylaştı:

1. İşlemleri hayat oyunundaki yüksek zorluk seviyesindeki bir meydan okuma olarak görmek, bu meydan okumayı aşmak çeşitli şeyler hakkında anlayışınızı derinleştirecektir.
2. Birinci piyasa yatırımları esas olarak insanların karakterine odaklanırken, ikinci piyasanın temelinde pozisyon yönetimi yatmaktadır.
3. Mükemmel bir ticaret stratejisi yoktur, anahtar piyasanın trend döngüsünde mi yoksa dalgalanma döngüsünde mi olduğunu belirlemek ve farklı aşamalarda uygun hedge stratejileri uygulamaktır.
4. Ticaretin sezgisi, çıkarma yapmaya başlamaktır: Zengin olma hayalini bırakın, çünkü farkındalığın ötesindeki kazançlar nihayetinde piyasaya geri dönecektir; sürekli zarar etme konusunda aşırı endişelenmeye de gerek yoktur, çünkü zararlar planın içindedir.
5. Genel eğilimlere uyum sağlamak, işlemlerin kesinliğini artırabilir.
6. Piyasa fırsatları her zaman vardır, önemli olan kendi durumunu korumaktır.

Sonuç

Birçok tüccar ile görüşmenin ardından, hepsinin kendilerine uygun bir ticaret yöntemi aradığını fark ettim. Anahtar, kendiniz ile piyasa arasındaki ilişkiyi anlamak ve kendinize en uygun konum ve yöntemi bulmaktır. Kişisel karakterle uyumlu bir ticaret stratejisi bulmak ve karakter ile ticaret stratejisi arasındaki ilişkiyi sürekli olarak ayarlamak, tüccar için son derece önemli bir temel çalışmadır.