【SignalPlus テーマ円卓会議】 どのようにオプションを使って米国株の決算シーズンを取引するか？
また米国株の決算シーズンがやってきました、株価は天井と底を行き来しています！あなたもこんな経験がありますか：
🤯 方向を当てたのに、オプションはIVクラッシュのために上昇せず下落する？
😰 市場に参加したいけれど、「サイズを賭ける」ことで一夜にしてゼロになるのが怖い？
上昇と下降を推測するよりも、変動を取引しましょう！
今回は、オプションを利用して、決算シーズンの激しい変動をあなたの取引機会に変える方法について深くお話しします。
📅 8月7日、今夜20:00–20:30 (UTC+8)
テンセント·会議：659-424-670
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【BMNR株価が上昇し、IVが大きな下落、どうオプションを使ってチャンスをつかむ？】
7月末に$BitMine Immersion(BMNR)$がS-3再販書類を公開し、大きな下落を引き起こしましたが、すぐに買い戻し計画と巨額のETH財庫による"反手回旋踢"があり、わずか一週間で株価が$30から$38に反発しました。昨晩は15%+の大幅上昇を見せ、取引量は4600万株を突破し、熱気が再燃しました。
オンチェーンデータを見ると、BMNRは現在83.3万枚のETHを保有しており、約30億ドルに相当し、イーサリアム財団やSharpLink Gaming（SBET）を超えて、オンチェーンで最大の財庫となっています。過去30日間で保有量は410%増加し、ウォール街の資本が追い求める「ETH金庫コンセプト」のリーダーとなっています。
多くの人が尋ねています：「今からでも参加できますか？IVは高すぎませんか？」実際、オプションデータを見ると、BMNRの現在の30日間のインプライドボラティリティは約100％、IVランクはわずか0％で、7月末の160％の高値から回復しています。絶対値はまだ高めですが、歴史的には「冷却」状態にあります。
しかし誤解しないでください：これは相場の終わりを意味するのではなく、ボラティリティの圧縮下での戦略切り替え信号です。
📌 上昇を見込む場合：コストを抑えつつトレンド

【8月6日 米国株オプション龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ 今日の Call 成交ランキングをリードしています（1.41 億ドル）、2 件の大口取引 35 C がそれぞれ 6800 万ドルを超えています。ビットコインにまだ上昇の余地があると判断する場合、9 月の 60/70 ブルオプションスプレッドを行うことができます。
$Palantir(PLTR)$ は Call ランキングの2位(880 万ドルに位置していますが、方向性は弱気です：ネット売出しは758万ドルに達し、買売比は0.7:1です。決算報告による好材料が実現した後、強気派はポジションを減らし始め、9月の180/190逆比率スプレッドを使用して小さなコストで二次的な上昇を狙い、同時にガンマリスクを制限することが適切です。
$ルルレモン(LULU)$ 終日プットの取引高は1.03億で、純買入は373万ドルに達しました。消費株の今後の動きが懸念される場合は、9月の190/180ベアプットスプレッドを構築し、限られたコストでダウンサイドをヘッジすることができます。
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$Circle(CRCL)$ 【Circleの財務報告が近づいています。オプションを使ってリスクを管理し、チャンスを逃さないにはどうすればよいですか？】
CRCLは最近一気に調整し、150ドル近くのサポートに戻りました。8月12日には上場後の初めての決算報告が控えていますが、市場は少し冷静すぎるようです：30日インプライドボラティリティはわずか78%、IVランクは10%未満です。これはまだ「真剣に価格が付けられていない」決算報告であることを示しています。
📌 イベント市場に注目しているなら、今はボラティリティの展開を計画するためのウィンドウです。
▶️ ボラティリティを作る：
8/15 に期限が切れる 150 のストラドルを購入します。コストは約 21 ドルです。決算発表の日に株価が ±14% の幅に動けば、ガンマとベガの両方の利益を得られる可能性があります。決算発表が「炸裂」することに賭ける友人に適しています。
▶️ バイアスのある保護：
下落を予想しているが、下落リスクを抑えたい場合は、150/130プットスプレッドを行うことができ、コストは6ドル未満で、限定リスクのもとで安定した収益を得られます。
▶️ バイアスの保護：
決算書にサプライズの可能性があると思いますか？150/165コールスプレッドを行うことができます。考え方は似ていますが、方向は逆です。同様に、小さな投資で

【8月5日 米国株オプション龙虎榜】
📌 ホテルリーダー $マリオットインターナショナルホテル(MAR)$ 終日 Call 占 100%、売買比 1.8 : 1、資金純流入 2147 万ドル、株価は依然として 260 ドルで横ばい；もし強気であれば、9 月の 280/300 スプレッドを考慮するか、240 Put を売って収入を得ることができます。
📌 $Palantir(PLTR)$ Q2の決算刺激で約8%の大幅上昇、AI+国防の論理が強化され、今日のコールは437万の純買い入れで強さを継続；短期的には8月175コールを単独で使用するか、180/200の逆比率スプレッドで加速を捉えることができます。
📌 $ナイフ(NFLX)$ 大宗 1300/1295 Put 逾 2.8 億ドル、多くが守りの建倉；斜対角スプレッド（Diagonal Spread）を構築することを検討できます。9月1150 Putを購入し、8月1100 Putを売却し、限定リスクでさらなる下落の余地を狙います。
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【8月4日 米国株オプション龙虎榜】
$Palantir (PLTR)$ 昨夜、第2四半期の収益が発表されました:収益は初めて10億ドルを超え、EPS 16セントはどちらも予想を上回り、通年のガイダンスが再び引き上げられ、株価は時間外で5%上昇しました。 決算発表前の日中のコール取引高は4,613万米ドルでしたが、純売上高は134万米ドル(B:S 0.7:1)であり、一部のファンドが「最初にキャッシュアウトしてから財務報告を受け取る」ことを選択していることを示しています。 決算発表後の余韻を楽観視している場合は、PLTRの8月/9月の同じ行使価格のコールカレンダースプレッドを実行して、近い月のIVの下落と来月の株価の勢いの継続を捉えることができます。
$英偉達(NVDA)$​ 同日にCall 3,900万ドルを記録し、買い手の純吸収は419万ドル（B:S 1.7:1）であり、複数の大手銀行が目標価格を200ドルに引き上げ、上昇期待が継続しています。
完全なランキングはポスターに掲載されています。歓迎します、分解してください。#OptionsFlow

【8月1日 米国株オプション龙虎榜】
$アマゾン(AMZN)$​ 財報の収益とキャッシュフローが共に予想を上回ったにもかかわらず、利益確定売りにより-8%下落し、214.75ドルで終了；オプション市場では1448万ドルのコール買い（B: S 2.8:1）が見られ、強気の押し目買いの兆候が明らかである。AIチップのリーダー $エヌビディア(NVDA)$​ と高ボラティリティの選手 $テスラ(TSLA)$​ が同時に調整し、テクノロジーセクターは今週利益確定が行われた。
👉 詳細な異動についてはポスターをご覧ください。お楽しみに。#OptionsFlow

【7月31日 米国株オプション龍虎榜】
二大焦点が強力に登場：$Meta(META)$​ 一日で $1.14 億のコールを記録し、ネット買入は $7,493 万に達しました（B:S 82:1）、Q2の予想を超えた利益とAI広告ビジネスの爆発から恩恵を受けています。中古車取引プラットフォーム $Carvana Co.(CVNA)$​ はさらに $1.06 億の積極的な買いを見せ（B:S 453:1）、記録的な収益を重ねて株価は16%急騰しました。
その一方で、$联合健康(UNH)$​ と $奈飞(NFLX)$​ は引き続き巨額のPutヘッジに直面しており、医療およびストリーミングセクターの「テールリスク」が資金によって厳重に守られています。
👉 詳細な異動についてはポスターを参照してください。#OptionsFlow

【META決算暴力ギャップ：裸売り大損 vs ダブル買い満たす】
昨晩 META が Q2 の決算を発表した後、アフターマーケットで 11% 以上急騰し、株価は一時 775 ドルに達し、オプション市場は瞬時に激しく変動しました。グループ内のトレーダーたちは、決算発表の数時間前に激しい議論を交わしました。
🔹 誰かが750Cと650Pを売ることを選択し、IVの崩壊でプレミアムを得る。
🔹 事前にダブルバイを仕掛ける人もいて、財務報告後の大きな変動の可能性を重視している；
🔹 より安定した戦略は、価格差（バーティカルまたはアイアンコンドル）を使用してリスクを管理することです。
最終的に、裸売りの方向を誤判し、Call側が直接深くITMとなり、プレミアムが損失をカバーするのが難しくなった。一方、事前にダブルバイヤーを配置した者は、順調に空いている全体の価格動向を捉えた。
これは典型的な高IV + 決算ギャンブルの組み合わせであり、結果は戦略がボラティリティ構造と一致するかどうかに依存することが多い。
📌 財報期の二重売却は必ずしも安定しているわけではなく、特に方向性の変動が拡大している状況下では；
📌 事前にダブルバイを配置すると、低IV段階で潜伏して動きを狙うことができます；
📌 スプレッドを作ることは保守的ですが、リスクはコントロール可能で、より変動予想シナリオに適してい

【7月30日 米国株オプション龍虎榜】
AI 新興企業 $CoreWeave(CRWV)$ が 9860 万ドルのコール取引高で首位に立っていますが、売り圧力が優勢です（B:S 0.8）、純流出は 294 万ドルで、資金が減少しており、売り圧力は依然として強いことを示しています。この株は 6 月の高値から 45% 下落しています。
老大哥 $英伟达(NVDA)$ は 6450 万米ドルのコールを記録し、買いが若干優勢（B:S 1.1）で、モルガン・スタンレーによって目標価格が 200 米ドルに引き上げられました。
リーダーと新興の感情の分化は、AIテーマが乗り換え期に入ることを示唆しているかもしれません：短期的には、CRWVをヘッジするためにベアコールスプレッドを使用できます；NVDAは依然として9月の軽いOTMコールで押し目を拾うことができます。
詳細はポスターを参照してください。一緒に開封しましょう。#OptionsFlow

【BMNR/SBET ダブルキル後、どうやってオプションでチャンスをつかむ？】
昨晩、BMNRとSBETはそれぞれ8.86%と8.82%下落し、暗号通貨の概念全体の調整に従った。しかし、ファンダメンタルズの観点から見ると、両社は突然弱体化したわけではない：BMNRは10億ドルの自社株買いを開始することを発表し、27億ドル以上の暗号資産を保有している；SBETは保有するETHを43.8万枚に更新し、再度ATMファイナンスを開始した。
オプションデータも分岐信号を示しています。SBETのインプライドボラティリティは151%のままですが、IVランクはわずか13.7%で、買い手のベガコストはすでに回復しています。BMNRは取引量が日平均182%に増加しましたが、プット/コールはわずか0.73で、パニック感は見られません。
参考できるオプション操作には、
➢ 反発を賭ける場合：SBETは8/8満期の22/27ブルコールスプレッドを検討できます。投資が少なく、リスクとリターンの比率が明確です。
➢ もし振動を判断する場合：BMNRは8/15期限の30/40のストラドルを売却してプレミアムを受け取ることができますが、マージンとテールリスクを管理する必要があります。
➢ 既に現物がある場合：SBET は 8/22 20 P を使用して保護し、下行リスクをロックします。
下落の後、チャンスがないわけ

【7月29日 米国株オプション龙虎榜】
$エヌビディア(NVDA)$ 取引中に再度179.38ドルの歴史的高値を更新した後、0.7%下落して引けたが、リストには1.41億ドルのコール取引で売り手が優勢であることが示されている。高値でのポジション減少は、以前の巨額の月替わりコールと呼応しており、資金が「中国の半導体輸出緩和」の好材料が実現した後に先行して利益確定を行っていることを示唆している。
$ユナイテッドヘルス(UNH)$ 財務報告日に株価が7.46％下落し、同時に5.80億ドルのPutの洪流に囲まれ、買い手は1.48億を純吸収し、Put:Callは197:1に達しました。その中で08/470Pの単一保険が1.66億に達しました。機関は医療コストと政策の不確実性をヘッジしている可能性があります。医療セクターを保有している友人は、深いOTM Putを参考にして保護を行うことができます。
$アスミ(ASML)$ 除息ウィンドウで株価はわずか1.32%下落しましたが、Putの成立額は急増して1.97億に達し、買い手の純流入は509万でした。複数の1100行使長期間Putは、資金が注文周期の回復を懸念していることを示しています。除息と合わせて、欧州半導体の景気後退という二重の圧力がオプションのインプライド・ボラティリティに反映されています。ベアスプレッドまたはコールを売って利息を得ること

$Tron(TRON)$【TRONの激しい変動の背後にあるオプション戦略はどう選ぶ？】
TRON（TRON Inc.）が最新のS-3ファイルを提出し、最大10億ドルの資金調達を計画してTRXを増持する予定です。株価は一時20%以上上昇しました。現在の株価は10.8ドル付近で、暗黙の変動率は190%に達し、オプションのPut/Call比はわずか0.28で、全体的に強気の雰囲気が漂っています。短期的には、市場は今後1ヶ月の変動範囲を7.5～12.5ドルと予想しています。
ただし、注意すべき点は、10億の資金調達が実現し、増資を通じて完了した場合、既存の流通株は大幅に希薄化されるということです。
📌 操作のアイデアの参照:
上昇を期待しているが、調整が怖い？「10-12.5」の8月のブルマーケットスプレッドを配置して、リスクをコントロールしつつ弾力性を狙う。
横ばいを見る？鉄のハゲタカ戦略でThetaを取得：7.5のプットを売り、12.5のコールを売りますが、資金調達の突発的な現金化に注意が必要です。
すでに株を持っていて、暴落を心配していますか？9月7.5 Putを購入して保護し、最大下落をロックインしましょう。
リスク警告：高い変動の株式への参加は慎重に行ってください。上記の内容は投資の助言を構成するものではありません。#Tron

【BMNR vs SBET：どちらがより良い参入ポジションの機会か？】
BMNRは、取引後に15％以上の大幅下落を記録しました。その理由は、会社が新たに4,511万株のPIPE投資家の低価格の持株を放出する通知を出したためです（購入コストはわずか4.5ドル）。これは流通株の4分の1に相当し、短期間での売り圧力が非常に大きいです。
比較すると、SBETは5月末に似たような登録を完了しており、低価格のチップはすでに市場に入っており、現在の売り圧力はかなり小さく、動きはよりイーサリアムの変動に近く、個人投資家の感情によっても影響を受けやすい。
評価から見ると、両社の現在の時価総額は手元に持っている ETH の純資産価値よりも約 50% 高いだけで、歴史的に低評価の範囲にあります。
操作上、BMNRは「機関の現金化、個人投資家の買い支え」の移行期にあり、感情が清算され、mNAVが1.3以下に下がるのを待ってから買いを検討し、Putで保護を行うのが適しています。SBETは構造がより個人投資家寄りで、ボラティリティがより感情的なので、短期的な相場を狙うために短期的なコールオプションを使用するのが適しています。
あくまで交流のためであり、投資アドバイスを構成するものではありません。#ETH

【7月28日 米国株オプション龙虎榜】
📌 NVDAは引き続き看涨取引額（$2.99億、割合は90％を超える）でトップを維持していますが、主力の大口注文は9月の160Cに集中しており、ほとんどが中性価格での取引であるため、ロールオーバーやポジション管理の疑いがあり、新たな方向性の賭けではないようです。
📌 AMZN ははるかに強い：コールの純買入は約 $1.85 億、8 月の 200C/220C の2 件はどちらも積極的なスキャニングオーダーで、7 月 31 日の取引終了後に財務報告が発表される予定で、現在の売り手側は基本的に一致して強気で、期待は楽観的です。
📌 暗号関連の MSTR が強気ランキング第3位に入り、純買いは依然としてプラス；機関の Cantor が BTC の目標を将来的に100万ドルに引き上げ、本月 MSTR も60万枚以上の BTC を保有していることを開示し、引き続き増持しており、資金の感情には「ベータ加配」の気配がある。
完全なランキングと売買比率は下のポスターで確認できます。コメント欄であなたの注目銘柄や取引の考えを共有してください。#オプションフロー