暗号資産投資における重大な損失を避ける方法

私の暗号資産取引のキャリアの中で多くの間違いを犯しましたが、そこから得た教訓が最終的に成功を収める手助けとなりました。今日は、私が暗号分野で遭遇した五つの損失と、そこから得た貴重な経験を共有したいと思います。私の共有を通じて、あなたも同様の問題を避け、より優れた暗号資産のトレーダーまたは投資家になれることを願っています。

1. 市場リスク信号を無視する

Lunaの崩壊で重大な損失を被り、私は「ポジションバイアス」の危険性を深く認識しました。ある資産を大きなポジションで保有し、価格が上昇し続けると、そのファンダメンタルが改善されていると誤解しやすくなります。この心理的誤解が多くの警告信号を無視させ、最終的に痛い代償を払うことになりました。

この損失を経験した後、私は常に警戒を保ち、市場リスクを客観的に分析する必要があることを認識しました。特定のプロジェクトに楽観的であっても、適切なリスク管理措置を設定するべきです。市場の厳しい打撃を経験しなければ、本当に優れた投資家に成長することは難しいです。

2. 明確なストップロス戦略の欠如

Beamプロジェクトでは、効果的なストップロス戦略を設定していなかったため、投資が大幅に減少しました。振り返ってみると、価格の動向はすでに警告信号を発していましたが、私はそれを無視することを選びました。これにより、長期取引でも短期取引でも、ストップロスを設定することが重要であることに気づきました。

さまざまなテクニカル指標を組み合わせてストップロス戦略を立て、異なる通貨のファンダメンタルと投資期間に応じてストップロス比率を調整することをお勧めします。また、TradingViewなどのツールを利用して価格アラートを設定し、市場の動向をタイムリーに把握することができます。

3. タイミングよく利益を確定できなかった

これは私が何年も犯してきた中で最も重大なミスの一つかもしれません。Lucky Coinを例に挙げると、ピーク時に約170万ドルを保有していましたが、利益を適時に確保できなかったため、最終的にこれらの利益はすべて消えてしまいました。

利益をタイムリーに確保することの重要性は、どれだけ強調しても過言ではありません。通貨の価格が上昇している時に、利益を確保しなければ、市場が反転した時に後悔することになる可能性があります。私は、価格が上昇している間に徐々に利益を確保し、次回の重要な取引で同じミスを避けることを学びました。

4. ポジション管理のミス

ある取引では、過剰な資金を投入して感情的な決定を下してしまったことがあります。時には特定の通貨に非常に期待を寄せているのに、十分な資金を合わせられずにより大きな利益を逃してしまったこともあります。これにより、ポジション管理の重要性に気づかされました。

単一通貨への投資は、総投資ポートフォリオの5%を超えないようにし、特別な場合には最大10%までとすることをお勧めします。通貨の価格が上昇するにつれて、適時にポジション比率を調整し、分割で利益を得ることでリスクをコントロールします。

5. あまりにも多くのアルトコインを保持する

2021年私の投資ポートフォリオは40-50種類の通貨に膨れ上がり、管理が困難になりました。今は保有を5-10種類に制限し、高い信頼のあるプロジェクトに集中しています。保有数を減らすことで、各通貨をより集中して研究・管理し、投資効率を高めることができます。

まとめ

これらの誤りを振り返ると、投資家が最も犯しやすい5つの点があると思います:

1. ポジションバイアス
2. 無効化条件が設定されていません
3. タイムリーに利益を得ない
4. ポジション管理の失敗
5. 過剰に多くの通貨を保有する

皆さんも自分の過ちを反省し、原因を見つけて改善計画を立てることをお勧めします。これらの教訓を心に留め、市場の変動時には原則を守り、必ず優れた投資家になれると信じてください。