Crypto Market 週次レポート

市場概況

市場主要トレンド

市場の感情と動向: 市場の感情指数は91%に上昇し、極度の貪欲状態にあります。BTCは一時10万ドルを突破した後に調整しましたが、全体の市場は強さを保っています。ETHの強いパフォーマンスが市場を押し上げ、主流のコインに対する持続的な信頼を示しています。

資金の流れ分析: ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルで、新たな資金が継続的に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金が頻繁に行われていることを示しており、機関投資家の資金参入の兆候が明らかです。店頭プレミアムは合理的な範囲を維持しており、資金の需給が健康であることを示しています。

DeFiのパフォーマンス: DeFiの総ロックアップ額(TVL)は468億ドルから532億ドルに増加し、増加率は13.67%です。流動的なステーキングプロジェクトが最も良いパフォーマンスを示し、基盤となる資産価格の上昇と利回りの向上の恩恵を受けました。貸出プロトコルのアクティビティが顕著に向上し、レバレッジ需要の増加を示しています。DEXの取引量は引き続き増加しており、市場の活性化を反映しています。

ミームコイン市場: ミームコインのセクターは低迷しており、週次リターンはわずか11.94%です。新しいプロジェクトの発行が減少し、投資家の関心も低下しています。資金は実用的なアプリケーションやファンダメンタルズを持つプロジェクトに移動しています。ソーシャルメディアでの議論の熱は低下しており、リスク許容度の低下を示しています。

ホットな注目度: Layer 1プロジェクトが最高のソーシャルメディア注目度を獲得し、PayFi分野の週次リターンは40.04%。AIエージェントプロジェクトが新たな注目を集めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトに注目。DeFiの高利回りステーキング製品が引き続き注目を集めている。NFT市場の取引活性度が回復しているが、評価はまだ底を探っている。

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ホットな競技

Tronエコシステム

今週、TRXの価格が大幅に上昇し、Tronエコシステムの熱気が高まっています。USDTの主要な取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動も大幅に増加しています。

Tronチェーン上のデータ:

• TVL: 7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率16.93%、大型ブロックチェーンの中で1位。
• アクティブアカウント: 367.25万件に達し、先週比で18.06%増加しました。
• USDTの週間取引量:1,314億ドル(前週比16.23%増)
• DefiプロジェクトのTVL成長: Justlendが55.34%増加し、SUNが39.49%増加しました。

Tronチェーンは高速な成長を維持しており、TRXの価格上昇とUSDTの取引地位が多くのユーザーの参加を引き寄せ、エコシステムの発展を促進しています。

AIエージェント

AIエージェントの分野は、AIエージェントMemeコイン、発行プラットフォーム、基盤インフラストラクチャの3つの細分化された方向に形成されます。主にSolana、Ton、Baseチェーン上で発展しています。

Solanaの vvaifu.fun、BaseのVirtuals ProtocolとAI Agent Layer、TonのClankerなど、AI Agent Memeトークンのローンチプラットフォームが脚光を浴びています。 VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERの価格は急速に上昇し、一定の時価総額を形成しています。

今週OpenAIは連続12日間新製品をライブ配信し、AI分野への投機を引き起こしました。今後10日間でAI分野は良好な上昇幅を迎える可能性があるため、投資家は関連プロジェクトの機会に注目すべきです。

DeFiトラック

TVL成長ランキング上位5

1. BounceBit: 134.26%の成長、TVLは4.5億ドルに達する。ユーザーを引き付けるために各トークンのステーキング利率を引き上げる。

2. Astherus:102.65%増、TVLは1億3,200万ドル。 Movement Labsと提携し、Binance Labsから投資を受けました。

3. StakeDAO: 77.17%の増加、TVL 1.76億ドル。製品の利回りが大幅に向上し、ユーザーを引き付けています。

4. Flexa: 74.51%の成長、TVL 3.38億ドル。オフライン決済チャネルに進展あり。

5. SaucerSwap:68.16%の成長、TVLは1億3600万ドル。 Hederaチェーンで最大のDEXで、HBARの台頭の恩恵を受けています。

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額の増加: USDTは1.74%増加し1410億ドル、USDCは2.03%増加し402億ドル。
• 流動性の増加: 伝統的市場の無リスクアービトラージ利率が低下し、チェーン上のDeFiアービトラージ利率は暗号資産の価値上昇により上昇している。
• DeFiのTVLは468億ドルから532億ドルに増加し、増加率は13.67%で、ここ2ヶ月間の継続的な上昇を維持しています。

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他のトラックのパフォーマンス

公開チェーンTVL上昇率トップ5

1. ヘデラ: 74.42%の成長、HBARの上昇がエコシステムの発展を促進。
2. Zircuit: 70.79%の成長、ZRCは取引所とプロジェクトのサポートを受けています。
3. Filecoin: 54.12%の成長、FIL価格の上昇がステーキングの成長を促進します。
4. EOS: 47.66%の成長、BTC-L2開発への参加でトラフィックを引き寄せる。
5. Kaia: 41.28%の成長、新バージョンとステーキングインセンティブ活動を発表。

トークンの上昇率トップ5

1. HYPE(Hyperliquid):324.49%、取引所での永久契約の1日の取引量は85億ドルに達しました。
2. OL(オープンルート): 304.84%、Big Timeトークンの上昇に従う。
3. CVX(Convex Finance):127.01%、イールドカーブ利回りの上昇による恩恵を受けています。
4. IOTA:125.08%、リベース提案投票開始。
5. CRV(Curve): 124.95%、安定した利回りの大幅な向上がアービトラージを引き付ける。

ソーシャルメディアのホットトピック

Layer 1プロジェクトへの関心が最も高く、一般的に上昇傾向を示しています。各パブリックチェーンエコシステムのDeFiプロジェクトは引き続き活発で、TVLと取引量が共に上昇しており、投資家の楽観的な感情を反映しています。

市場テーマの概要

PayFiトラックが最も優れたパフォーマンスを示し、週のリターン率は40.04%です。SocialFiは最も悪いパフォーマンスを示し、週のリターン率は9.71%です。

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来週の見通し

マイクロソフトのビットコイン投資提案とアメリカのCPIデータは短期的な動向に影響を与えるでしょう。DeFi分野の流動的なステーキング、マシンガンプール、DEXは引き続き良好なパフォーマンスを示す可能性があります。AIエージェントの分野は初期段階にあり、トークン発行プラットフォーム関連のプロジェクトに注目する必要があります。投資家は慎重な態度を維持し、マクロデータや重要なイベントの影響に注意を払うことをお勧めします。