Tier 1投資から独立取引へ:Raxyの暗号市場取引への道

2021年1月、各大取引所のプラットフォームトークンが熱い注目を集めていた時期に、Raxyは暗号通貨業界に参入しました。彼は最初にGameFiプロジェクトに参加し、その後VC分野に身を投じ、2つの著名な投資機関で働きました。

2年以上のベンチャーキャピタルのキャリアの中で、Raxyは数百のプロジェクトを深く研究しました。今年の初め、彼はVC界を離れ、取引スキルを体系的に学び始め、独立したトレーダーに転身しました。

Raxyの取引の道は損失から始まりました。年初にビットコインが大幅に上昇した後、彼は2021年の「バリュエーションネスト」のロジックを使い続けて、アルトコインを取引しました：プライマリーマーケットにおける特定の分野の熱気とバリュエーションの期待に基づいて、セカンダリーマーケットで流動性が高く、背景が似ていて、バリュエーションが合理的な対象を探して投資する。

この方法は初期にRaxyにいくつかの利益をもたらしましたが、3月から市場に異常な変化が現れました。ビットコインとUSDTの市場占有率を比較することで、Raxyはアルトコインの利益を得る難易度が大幅に上昇したことに気づきました。つまり、内部情報を掌握するか、特定のプロジェクトに深い理解を持ち、日足や週足のチャートを通じて左側の底を識別する必要があります。

反復考えと実践を経て、Raxyは結論に至った：暗号資産市場において、ビットコインは包括的なギャンブルに最も適した種類である。したがって、彼は徐々に取引の重心をビットコインに移していった。

現在、Raxyは約200万ドルの資金を管理しています。彼の資金配分戦略は明確です：

1. 80%-90%を現物市場に投入し、ウミガメトレード手法を用いて重要な移動平均指標と組み合わせ、市場のトレンドをキャッチします。
2. 残りの10%-20%は契約取引に使用し、主に従来のチャートパターン分析と一部の小型技術指標を用いて意思決定を補助します。

他人の経験を学び、自身の市場探索を組み合わせることで、Raxyは実践と調整を重ねながら、個人の特徴と目標に合った取引スタイルを徐々に形成し、市場の変化に柔軟に対応できるようになりました。

移動平均線を使って高い勝率で取引する

Raxyは市場構造を振幅とトレンドの2種類に分け、これら2つの状態の間を常に切り替えていると考えています。重要なのは、各トレーダーが振幅とトレンドのレベルを理解することが異なる可能性があるということです。例えば、日足レベルの振幅は、時間足で一方向の相場として現れることがあります。

Raxyは主にEMAを中心とした移動平均線システムを採用しており、EMAは歴史的な平均価格を反映しています。彼は特にEMA20とEMA200の2つの移動平均線に注目し、MACD、RSI、SRSIなどの一般的なテクニカル指標を用いてトレンドを確認します。彼の具体的な操作ルールは以下の通りです：

1. EMA20がEMA200を上抜けした場合、買い信号と見なし、買い操作を実行します。
2. EMA20がEMA200を下回ると、売り信号と見なされ、売却操作を実行します。

この戦略は、大きな上昇時に参加し、大きな下落時にリスクを回避することを保証します。

しかし、移動平均線取引は完璧ではありません。移動平均線が実際の市場の動きに遅れるため、レンジ相場では頻繁に交差し、大きな資金の摩耗を引き起こす可能性があります。これは、レンジ相場の間に多くの誤ったシグナルが発生し、不必要な取引損失をもたらす可能性があることを意味します。

それにもかかわらず、Raxyは、この取引戦略の最大の利点は操作がシンプルで明快であり、複雑な分析や主観的な判断を必要とせず、市場のノイズや感情の変動に影響されることを避けることができると強調しています。したがって、この戦略は特に心の状態に影響されやすく、感情のコントロール能力が低いトレーダーに適しています。厳密に実行すれば、主観的な判断による影響を減少させ、感情の変動による誤った判断を避けることができます。

山寨コイン取引における移動平均の応用

Raxyは、移動平均戦略がアルトコイン取引にも適用できると考えていますが、その効果は相対的に低いです。

山寨コインの特徴は、シャープレシオが高く、ボラティリティが激しく、大幅な上昇と下降を伴うことです。操作する際に、Raxyは日足EMA20を重要な参考指標と見なしています。

1. もしアルトコインが日足EMA20に達しない場合、通常は大量の操作を行わない。
2. 日足EMA20が上向きになるか、突破された時にのみ、市場に実際の購買力、買い集め、または価格を押し上げる動向があると考えられます。この時、移動平均線のルールに従って取引を行うことができます。すなわち、上に行ったら買い、下に行ったら売るということです。

Raxyは、アルトコインの取引ペアには利益確定とポジション管理の要求がより高いことを指摘しています。

利確には正確な判断が必要であり、分割購入は厳密に管理しなければならず、詳細な数学計算が必要です。さもなければ、全体の利益と損失の比率が容易に不均衡になります。

日足レベルでは、移動平均線取引が変動による摩耗を効果的に減少させることができるが、より小さなレベル（例えば1時間や4時間）の操作では状況がはるかに複雑になる。したがって、Raxyは操作を導くために日足レベルを使用することを好む。

ウミガメ取引法解析

海亀取引法は、トレンド取引に適した戦略であり、トレンドが明確で市場ノイズが少ない環境で特に効果的です。この方法は明確な売買シグナルに依存し、重要なポイント（最近の高値や安値など）を突破することで市場トレンドの方向を確認します。

実際の操作では、Raxyは海亀取引法と移動平均線を組み合わせて使用し、移動平均線を主導としています。海亀取引法は主要なトレンドを捉えることができ、小さなレベルの移動平均線は短周期のトレンドの終了タイミングを判断するのに役立ちます。例えば、時間周期を1時間または4時間に調整し、MACDなどの指標を組み合わせることで、比較的正確にエグジットポイントを特定することができます。

Raxyは、市場にあるほぼすべての取引方法と戦略を深く研究し、実践の中で損失を経験したと述べています。最終的に、彼はMACDや取引量などの広く知られているシンプルな指標を選びました。

Raxyは、ウミガメトレーディング手法と移動平均の論理が一致していることを強調しています。複雑な価格の上下に直面して、過度な思考は誤った判断を引き起こす可能性があります。そのため、シンプルで明確なトレーディングシステムを選ぶことで、過度に複雑な思考に陥るのを避けることができます。

"天井を逃れる"戦略と指標の運用

SRSIはRaxyが非常に重視している指標の一つで、動的な強弱RSIの重ね合わせアルゴリズムに基づいています。

1. SRSIがデッドクロスを示すと、Raxyはポジションを減らす防御戦略を採用します。
2. SRSIがゴールデンクロスしたとき、彼は再建を検討します。

SRSIは市場の購買力と短期的なトレンドを効果的に反映できるが、急速に変化するトレンドの中で、正確にピークを判断することは依然として挑戦的である。

Raxyはまた、大口投資家の行動論理を観察します。例えば、大口投資家がもはや現物市場で大規模な買いを行わず、他の方法で利益を得始めた場合、価格のさらなる上昇意欲が弱まっている可能性があり、この時市場の上昇動力は終息に近づいているかもしれません。

しかし、市場のピークを判断することは常に非常に挑戦的な作業であり、完全に正確に予測する単一の方法はありません。

取引のヒントと注意事項

Raxyは、心の問題による誤った取引行動を避けることが重要であると述べました。彼は以下のポイントを要約しました：

1. 利益に対して非現実的な整数の目標を設定しないでください。短期的に利益が予想を超えた場合、具体的な目標を設定することは損失を招く可能性があります。
2. 常に取引システムのシグナルを尊重し、適切にポジションを配分する。主観的な盲目的自信から生じる潜在的な損失を避ける。
3. 同じアカウントで異なる2つの戦略を実行しないでください。混乱を避けるためです。

成功したトレーダーの6つの心構え

Raxyは、トレーダーに転身する過程で学んだ6つの重要な心構えを共有しました。

1. 取引を人生のゲームにおける難易度の高い挑戦と見なし、この挑戦を克服することでさまざまな物事への理解が深まる。
2. プライマリー市場の投資は主に人の品格を重視し、セカンダリー市場の核心はポジション管理にあります。
3. 完璧な取引戦略は存在しない。重要なのは、市場がトレンドサイクルにあるのか、レンジサイクルにあるのかを判断し、異なる段階で適切なヘッジ戦略を採用することである。
4. 取引の悟りは、始めることにあります：富を幻想するのをやめること、なぜなら認識の範囲外の利益は最終的に市場に戻るからです；また、持続的な損失を過度に心配する必要はありません、損失はすべて計画の中にあるからです。
5. 大勢に順応することで取引の確実性を高めることができる。
6. 市場機会は常に存在しますが、重要なのは自分自身の状態を保つことです。

まとめ

多くのトレーダーと交流した結果、彼らが自分に合った取引方法を探していることがわかりました。鍵は、自分と市場との関係を理解し、自分に最も適した位置と方法を見つけることです。自分の性格に合った取引戦略を見つけ、性格と取引戦略との関係を継続的に調整することは、トレーダーにとって非常に重要な基礎作業です。