كيفية تجنب الخسائر الكبيرة في استثمارات الأصول الرقمية

لقد ارتكبت العديد من الأخطاء في مسيرتي في تداول الأصول الرقمية، والدروس التي تعلمتها منها ساعدتني في النهاية على تحقيق النجاح. اليوم أود أن أشارككم أكبر خمس خسائر واجهتها في مجال التشفير، وكذلك التجارب القيمة التي تعلمتها من تلك الخسائر. آمل من خلال مشاركتي أن تتمكنوا من تجنب مشاكل مماثلة، وأن تصبحوا متداولين أو مستثمرين أفضل في الأصول الرقمية.

1. تجاهل إشارات خطر السوق

عانيت من خسائر كبيرة خلال انهيار Luna، مما جعلني أدرك بشكل عميق أضرار "تحيز الاحتفاظ". عندما تمتلك حصة كبيرة من أصل ما وترى السعر يرتفع باستمرار، من السهل أن تخطئ في الاعتقاد بأن الأساسيات تتحسن. هذا الخطأ النفسي جعلني تجاهل العديد من إشارات التحذير، وفي النهاية دفعت ثمنًا باهظًا.

بعد هذه الخسارة، أدركت أنه يجب أن أظل يقظًا في جميع الأوقات، وأن أُحلل المخاطر السوقية بشكل موضوعي. حتى لو كنت متفائلاً بشأن مشروع معين، يجب أن أضع تدابير مناسبة لإدارة المخاطر. بدون التعرض لضغوط السوق الشديدة، سيكون من الصعب أن أصبح مستثمرًا ممتازًا حقًا.

2. نقص استراتيجيات وقف الخسارة الواضحة

في مشروع Beam، لم أحدد استراتيجية فعالة لإيقاف الخسائر، مما أدى إلى تراجع كبير في الاستثمار. عند المراجعة، اكتشفت أن اتجاه الأسعار قد أرسل بالفعل إشارات تحذير، لكنني اخترت تجاهلها. هذا جعلني أدرك أنه، سواء في التداول على المدى الطويل أو القصير، فإن تحديد إيقاف الخسائر أمر بالغ الأهمية.

يوصى بدمج مؤشرات تقنية متعددة لوضع استراتيجيات وقف الخسارة، وضبط نسبة وقف الخسارة بناءً على الأساسيات وفترة الاستثمار لمختلف العملات. في الوقت نفسه، يمكن استخدام أدوات مثل TradingView لإعداد تنبيهات الأسعار، للحصول على تحديثات السوق في الوقت المناسب.

3. عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب

قد تكون هذه واحدة من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها على مر السنين. على سبيل المثال، في ذروة الارتفاع، كنت أملك حوالي 1.7 مليون دولار من عملة Lucky Coin، ولكن بسبب عدم قدرتي على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، انتهى الأمر بتبخر جميع هذه الأرباح.

أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب لا يمكن التأكيد عليها بما فيه الكفاية. عندما ترتفع أسعار العملات، إذا لم يتم تأمين الأرباح، فقد يكون من غير الممكن تدارك الأمر بمجرد أن يتغير السوق. لقد تعلمت كيفية تحقيق الأرباح تدريجياً أثناء ارتفاع الأسعار، وتجنب نفس الخطأ في الصفقة الكبرى التالية.

4. خطأ في إدارة المراكز

في بعض الصفقات، قمت باستثمار أموال زائدة مما أدى إلى اتخاذ قرارات عاطفية؛ أحيانًا أكون متفائلًا جدًا بشأن عملة معينة، لكن لم أخصص ما يكفي من الأموال مما فوت عليّ أرباحًا أكبر. هذا جعلني أدرك أهمية إدارة المراكز.

ينصح ألا يتجاوز استثمار عملة واحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار، وفي حالات خاصة يصل إلى 10% كحد أقصى. مع ارتفاع أسعار العملات، يجب تعديل نسبة المراكز في الوقت المناسب، والتحكم في المخاطر من خلال تحقيق الأرباح بشكل تدريجي.

5. الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات البديلة

في عام 2021، توسع محفظتي إلى 40-50 عملة، مما أدى إلى صعوبة في الإدارة. الآن، أقتصر على 5-10 عملات، وأركز على المشاريع ذات الثقة العالية. يساعد تقليل عدد العملات في إجراء أبحاث وإدارة أكثر تركيزًا لكل عملة، مما يزيد من كفاءة الاستثمار.

ملخص

من خلال مراجعة هذه الأخطاء، أعتقد أن النقاط الخمس التالية هي الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المستثمرون:

1. انحياز المراكز
2. لم يتم تعيين شروط إبطال الصلاحية
3. عدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
4. خطأ في إدارة المركز
5. الاحتفاظ بعدد كبير من العملات

يجب على الجميع أيضًا أن يتأملوا في أخطائهم، ويحددوا الأسباب ويضعوا خطة للتحسين. يجب أن نتذكر هذه الدروس جيدًا، وعند تقلبات السوق، التمسك بالمبادئ، والثقة بأننا يمكن أن نصبح مستثمرين أفضل.