سوق العملات الرقمية يعود للانتعاش، رؤى حول أربع نقاط رئيسية لعملة 2025 المحتملة
يبدو أن أجواء السوق الصاعدة في سوق العملات الرقمية تعود مؤخرًا. في هذا السياق، أصبح كيفية اختيار المشاريع القادرة على تحقيق عوائد استثنائية من بين العديد من alts محور اهتمام المستثمرين. على عكس الارتفاع الهائل الذي شهدته جميع alts تقريبًا خلال فترة السوق الصاعدة الكبرى في عام 2021، فقد شهد السوق الحالي تغييرات ملحوظة.
في مواجهة ملايين من العملات البديلة الناشئة، أصبح من المهم بشكل خاص اختيار أهداف الاستثمار بدقة. ستشارك هذه المقالة قائمة فحص لمشاريع التشفير، مع التركيز على الجوانب الأربعة التالية:
1. درجة حرارة التواصل ووعي المستخدم
استرجاع أفضل الرموز أداءً في العام الماضي، مثل HYPE و VIRTUAL وبعض العملات المعدنية الشهيرة، سنجد أنها ليست جميعها تتمتع بأساسيات قوية. ومع ذلك، تتمتع هذه الرموز بميزة مشتركة واحدة: لديها اهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها مجموعة من المؤيدين المتحمسين الذين يروجون لها باستمرار على المنصات الاجتماعية.
علاوة على ذلك، غالبًا ما يكون نجاح معظم المشاريع الممتازة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالسرد السوقي الشائع في ذلك الوقت. على سبيل المثال، استمرت Virtual في القوة عندما ظهرت فكرة الذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت عملة Meme بشكل كبير من الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل عام 2025 بسبب انتشار ثقافة الميم على الإنترنت.
نوصي المستثمرين بمتابعة المواضيع الساخنة الحالية والبحث على منصات التواصل الاجتماعي عن مشاريع الرموز التي لديها مجتمعات نشطة.
2. تحليل مؤشرات النمو
على الرغم من أن مشاعر السوق غالبًا ما تكون أكثر أهمية من الأساسيات خلال سوق الثيران، إلا أن بعض المشاريع يمكن أن تحقق توافقًا جيدًا بين المنتج والسوق مع الحفاظ على اهتمام كبير. هذه المشاريع غالبًا ما تكون أهداف استثمارية ذات إمكانيات عالية، خاصة عندما تظهر مؤشرات أدائها الرئيسية نموًا متفجرًا.
خذ بروتوكول العملات المستقرة Ethena كمثال، حيث زادت قيمته الإجمالية المقفلة (TVL) بنسبة 50% خلال 30 يومًا، وفي الوقت نفسه حصل على اهتمام كبير من المستخدمين والمحللين على وسائل التواصل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، ارتفع رمز Ethena ENA بنسبة 154% في شهر واحد.
يمكن للمستثمرين التركيز على المشاريع التي في مراحلها المبكرة، والتي تستمر في النمو من حيث بيانات المؤشرات (مثل TVL، والإيرادات، ورسوم المعاملات، وغيرها) ولديها مستوى معين من الحماس في المجتمع، حيث يمكن أن يؤدي ذلك غالبًا إلى عوائد كبيرة. يمكن لبعض منصات تحليل البيانات أن تساعد في اكتشاف المشاريع التي تنمو بأسرع وتيرة.
3. نموذج الاقتصاد الرمزي المعقول
بالنسبة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإن اقتصاد التوكنات أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، عانت عملة TIA من انخفاض يزيد عن 90% خلال الأشهر الـ 17 الماضية، والسبب الرئيسي هو البيع الجماعي من قبل المستثمرين الأوائل بعد فتح قفل التوكنات.
عند التفكير في شراء العملات الرقمية، يجب التركيز على الجوانب التالية:
خطة فتح التوكنات: في الوضع المثالي، يجب أن يصل عرض التداول إلى 30% على الأقل، ويجب ألا يتجاوز معدل إصدار التوكنات السنوي (معدل التضخم) 20%-35%. تجنب الاستثمار في المشاريع التي لديها فتح توكنات كبير في الآونة الأخيرة (مثل أكثر من 20% من العرض المتداول الحالي).
فائدة العملة: النظر في ما إذا كانت العملة يمكن أن تستفيد من نجاح البروتوكول، فضلاً عن المساحة المحتملة للزيادة في المستقبل. تعتبر آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء العملة عوامل قيمة مثالية. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه حتى في حالة عدم وجود فائدة واضحة، قد تظهر بعض العملات أداءً ممتازًا.
4. موجهة للمجتمع
في ظل بيئة السوق الحالية، أصبحت المشاريع التي تركز على بناء المجتمع أكثر جاذبية من أي وقت مضى. يميل المستثمرون بشكل متزايد إلى دعم الفرق التي تهتم حقًا بتطوير المجتمع، بدلاً من المشاريع الغامضة أو التي تفتقر إلى الجاذبية.
تتميز المشاريع التي تعطي الأولوية للمجتمع عمومًا بالخصائص التالية:
تم إجراء توزيع رمزي على نطاق واسع
الفريق بارع في الوفاء بالوعود
الفريق نشط للغاية على منصات التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع المجتمع
تخصيص نسبة كبيرة من إمدادات الرموز للمجتمع
بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، قد تكون الأخبار الإيجابية الكبرى القادمة (مثل ترقية البروتوكول، تحسين نموذج الاقتصاد الرمزي أو إطلاق منتجات جديدة) أيضًا بمثابة محفز لدفع أسعار العملات الرمزية للارتفاع.
ومع ذلك، حتى أفضل الأصول، إذا كانت أسعار الشراء مرتفعة جداً، قد تصبح استثماراً سيئاً. لذلك، من الضروري الحفاظ على الصبر وانتظار اللحظة المناسبة للدخول، وتجنب الشراء الأعمى.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أربع نقاط رئيسية للتحليل: كيفية اختيار عملات الألتكوين ذات الإمكانيات في عام 2025
سوق العملات الرقمية يعود للانتعاش، رؤى حول أربع نقاط رئيسية لعملة 2025 المحتملة
يبدو أن أجواء السوق الصاعدة في سوق العملات الرقمية تعود مؤخرًا. في هذا السياق، أصبح كيفية اختيار المشاريع القادرة على تحقيق عوائد استثنائية من بين العديد من alts محور اهتمام المستثمرين. على عكس الارتفاع الهائل الذي شهدته جميع alts تقريبًا خلال فترة السوق الصاعدة الكبرى في عام 2021، فقد شهد السوق الحالي تغييرات ملحوظة.
في مواجهة ملايين من العملات البديلة الناشئة، أصبح من المهم بشكل خاص اختيار أهداف الاستثمار بدقة. ستشارك هذه المقالة قائمة فحص لمشاريع التشفير، مع التركيز على الجوانب الأربعة التالية:
1. درجة حرارة التواصل ووعي المستخدم
استرجاع أفضل الرموز أداءً في العام الماضي، مثل HYPE و VIRTUAL وبعض العملات المعدنية الشهيرة، سنجد أنها ليست جميعها تتمتع بأساسيات قوية. ومع ذلك، تتمتع هذه الرموز بميزة مشتركة واحدة: لديها اهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها مجموعة من المؤيدين المتحمسين الذين يروجون لها باستمرار على المنصات الاجتماعية.
علاوة على ذلك، غالبًا ما يكون نجاح معظم المشاريع الممتازة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالسرد السوقي الشائع في ذلك الوقت. على سبيل المثال، استمرت Virtual في القوة عندما ظهرت فكرة الذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت عملة Meme بشكل كبير من الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل عام 2025 بسبب انتشار ثقافة الميم على الإنترنت.
نوصي المستثمرين بمتابعة المواضيع الساخنة الحالية والبحث على منصات التواصل الاجتماعي عن مشاريع الرموز التي لديها مجتمعات نشطة.
2. تحليل مؤشرات النمو
على الرغم من أن مشاعر السوق غالبًا ما تكون أكثر أهمية من الأساسيات خلال سوق الثيران، إلا أن بعض المشاريع يمكن أن تحقق توافقًا جيدًا بين المنتج والسوق مع الحفاظ على اهتمام كبير. هذه المشاريع غالبًا ما تكون أهداف استثمارية ذات إمكانيات عالية، خاصة عندما تظهر مؤشرات أدائها الرئيسية نموًا متفجرًا.
خذ بروتوكول العملات المستقرة Ethena كمثال، حيث زادت قيمته الإجمالية المقفلة (TVL) بنسبة 50% خلال 30 يومًا، وفي الوقت نفسه حصل على اهتمام كبير من المستخدمين والمحللين على وسائل التواصل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، ارتفع رمز Ethena ENA بنسبة 154% في شهر واحد.
يمكن للمستثمرين التركيز على المشاريع التي في مراحلها المبكرة، والتي تستمر في النمو من حيث بيانات المؤشرات (مثل TVL، والإيرادات، ورسوم المعاملات، وغيرها) ولديها مستوى معين من الحماس في المجتمع، حيث يمكن أن يؤدي ذلك غالبًا إلى عوائد كبيرة. يمكن لبعض منصات تحليل البيانات أن تساعد في اكتشاف المشاريع التي تنمو بأسرع وتيرة.
3. نموذج الاقتصاد الرمزي المعقول
بالنسبة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإن اقتصاد التوكنات أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، عانت عملة TIA من انخفاض يزيد عن 90% خلال الأشهر الـ 17 الماضية، والسبب الرئيسي هو البيع الجماعي من قبل المستثمرين الأوائل بعد فتح قفل التوكنات.
عند التفكير في شراء العملات الرقمية، يجب التركيز على الجوانب التالية:
خطة فتح التوكنات: في الوضع المثالي، يجب أن يصل عرض التداول إلى 30% على الأقل، ويجب ألا يتجاوز معدل إصدار التوكنات السنوي (معدل التضخم) 20%-35%. تجنب الاستثمار في المشاريع التي لديها فتح توكنات كبير في الآونة الأخيرة (مثل أكثر من 20% من العرض المتداول الحالي).
فائدة العملة: النظر في ما إذا كانت العملة يمكن أن تستفيد من نجاح البروتوكول، فضلاً عن المساحة المحتملة للزيادة في المستقبل. تعتبر آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء العملة عوامل قيمة مثالية. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه حتى في حالة عدم وجود فائدة واضحة، قد تظهر بعض العملات أداءً ممتازًا.
4. موجهة للمجتمع
في ظل بيئة السوق الحالية، أصبحت المشاريع التي تركز على بناء المجتمع أكثر جاذبية من أي وقت مضى. يميل المستثمرون بشكل متزايد إلى دعم الفرق التي تهتم حقًا بتطوير المجتمع، بدلاً من المشاريع الغامضة أو التي تفتقر إلى الجاذبية.
تتميز المشاريع التي تعطي الأولوية للمجتمع عمومًا بالخصائص التالية:
بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، قد تكون الأخبار الإيجابية الكبرى القادمة (مثل ترقية البروتوكول، تحسين نموذج الاقتصاد الرمزي أو إطلاق منتجات جديدة) أيضًا بمثابة محفز لدفع أسعار العملات الرمزية للارتفاع.
ومع ذلك، حتى أفضل الأصول، إذا كانت أسعار الشراء مرتفعة جداً، قد تصبح استثماراً سيئاً. لذلك، من الضروري الحفاظ على الصبر وانتظار اللحظة المناسبة للدخول، وتجنب الشراء الأعمى.