من الاستثمار الأولي إلى التداول المستقل: طريق Raxy في سوق العملات الرقمية

في يناير 2021، وفي وقت كانت فيه رموز منصات التبادل تحظى بشعبية كبيرة، دخل Raxy صناعة العملات الرقمية. بدأ بالمشاركة في مشروع GameFi، ثم انتقل للعمل في مجال رأس المال الاستثماري، حيث عمل في مؤسستين استثماريتين معروفتين.

على مدى أكثر من عامين من حياته المهنية في رأس المال الاستثماري، درس Raxy المئات من المشاريع. في بداية هذا العام، قرر مغادرة دائرة رأس المال الاستثماري وبدأ دراسة تقنيات التداول بشكل منهجي وبدأ التداول بشكل مستقل، محولاً نفسه من مستثمر في السوق الأولية إلى متداول مستقل.

بدأت رحلة Raxy في التداول بالخسارة. بعد الزيادة الكبيرة في سعر البيتكوين في بداية السنة، استمر في استخدام منطق "تقييم التقييم" لعام 2021 للتداول في العملات البديلة: بناءً على حماس السوق الأولي وتوقعات التقييم لمسار معين، يبحث في السوق الثانوي عن الأصول ذات السيولة الجيدة والخلفيات المماثلة والتقييمات المعقولة للاستثمار فيها.

لقد جلبت هذه الطريقة بعض الأرباح لـ Raxy في البداية، ولكن منذ شهر مارس، شهد السوق تغييرات غير عادية. من خلال مقارنة حصة السوق بين البيتكوين و USDT، أدركت Raxy أن صعوبة تحقيق الأرباح من العملات البديلة قد زادت بشكل كبير، إما أن تحتاج إلى معرفة داخلية، أو تحتاج إلى فهم عميق لمشروع معين، بحيث يمكنها التعرف على القاع الأيسر من خلال الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية.

بعد التفكير والممارسة المتكررة، توصل Raxy إلى استنتاج: في سوق العملات الرقمية، تعتبر البيتكوين هي الأنسب للقيام بمراهنات شاملة. لذلك، بدأ تدريجياً بتحويل تركيزه في التداول إلى البيتكوين.

حاليًا، تدير Raxy حوالي 2 مليون دولار من الأموال. استراتيجيتها في تخصيص الأموال واضحة:

1. استثمر 80%-90% في سوق العملات الرقمية، باستخدام طريقة تداول السلاحف جنبًا إلى جنب مع مؤشرات المتوسطات المتحركة الرئيسية، لالتقاط اتجاهات السوق.
2. يتم استخدام 10%-20% المتبقية في تداول العقود، مع الاعتماد بشكل رئيسي على تحليل أنماط المخططات التقليدية وبعض المؤشرات الفنية الصغيرة للمساعدة في اتخاذ القرار.

من خلال دراسة تجارب الآخرين ودمجها مع استكشاف السوق الخاص به، شكل Raxy تدريجياً أسلوب تداول يتناسب مع خصائصه وأهدافه في ظل الممارسة المستمرة والتعديلات، مما يمكنه من التكيف بمرونة مع تقلبات السوق.

استخدام المتوسطات المتحركة لتحقيق تداول عالي نسبة الفوز

تعتقد Raxy أن هيكل السوق يمكن تقسيمه إلى نوعين: التذبذب والاتجاه، ويتحول باستمرار بين هاتين الحالتين. المفتاح هو أن فهم كل متداول لمستوى التذبذب والاتجاه قد يختلف، على سبيل المثال، قد يظهر التذبذب على مستوى اليوم كاتجاه أحادي على مستوى الساعة.

يعتمد Raxy بشكل أساسي على نظام المتوسطات المتحركة الذي يركز على EMA، حيث تعكس EMA متوسط السعر التاريخي. يولي اهتمامًا خاصًا لخطين من المتوسطات المتحركة وهما EMA20 و EMA200، ويعتمد أيضًا على مؤشرات فنية شائعة مثل MACD و RSI و SRSI لتأكيد الاتجاه. قواعد عمله المحددة هي كما يلي:

1. عندما يتجاوز EMA20 EMA200 ، يُعتبر إشارة شراء ، وينفذ إجراء الشراء.
2. عندما يتقاطع EMA20 أسفل EMA200، يعتبر ذلك إشارة بيع، ويتم تنفيذ عملية البيع.

تستطيع هذه الاستراتيجية ضمان المشاركة خلال الارتفاعات الكبيرة وتجنب المخاطر خلال الانخفاضات الكبيرة.

ومع ذلك، فإن تداول المتوسطات المتحركة ليس خالياً من العيوب. نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تتأخر عن السوق الفعلي، فقد تتقاطع بشكل متكرر في سوق متقلب، مما يؤدي إلى فقدان كبير في رأس المال. وهذا يعني أنه قد يحدث عدد من إشارات الخطأ خلال فترات التقلب، مما يتسبب في خسائر غير ضرورية.

ومع ذلك، أكد Raxy أن الميزة الكبرى لهذه الاستراتيجية التجارية هي بساطتها ووضوحها في التنفيذ، حيث لا تتطلب تحليلات معقدة أو أحكام ذاتية، مما يمكن أن يتجنب تأثير ضجيج السوق وتقلبات العواطف. لذلك، فإن هذه الاستراتيجية مناسبة بشكل خاص للمتداولين الذين تتأثر حالتهم النفسية بسهولة ولديهم قدرة ضعيفة على التحكم في العواطف، طالما يتم تنفيذها بدقة، يمكن أن تقلل التأثيرات الناتجة عن الأحكام الذاتية، وتجنب اتخاذ قرارات خاطئة بسبب تقلبات العواطف.

تطبيق المتوسطات المتحركة في تجارة العملات البديلة

يعتقد Raxy أن استراتيجية المتوسطات المتحركة يمكن استخدامها أيضًا في تداول العملات البديلة، لكن فعاليتها تكون أقل نسبيًا.

تتميز العملات البديلة بمعدل شارب مرتفع وتقلب شديد، وغالباً ما تترافق مع ارتفاعات وانخفاضات كبيرة. عند التشغيل، تعتبر Raxy EMA20 اليومية مؤشراً مرجعياً مهماً:

1. إذا لم تتمكن العملات البديلة من الوصول إلى EMA20 على الرسم البياني اليومي، فعادةً لا يتم إجراء عمليات كبيرة.
2. فقط عندما يرتفع EMA20 اليومي أو يتم اختراقه، يُعتبر أن السوق قد يكون لديه قوة شراء حقيقية، أو تجميع، أو اتجاه لرفع الأسعار، في هذه الحالة يمكن التداول وفقًا لقواعد المتوسطات المتحركة، أي الشراء عند الارتفاع والبيع عند الكسر.

رأى Raxy أن تداول العملات البديلة يتطلب متطلبات أعلى لإدارة الأرباح وإدارة المراكز.

تحتاج جني الأرباح إلى حكم دقيق، بينما يجب التحكم في الشراء على دفعات بدقة، ويتطلب حسابات رياضية مفصلة، وإلا فإن نسبة الأرباح والخسائر الكلية قد تتعرض للاختلال.

على الرغم من أن تداول المتوسطات المتحركة على مستوى اليوم يمكن أن يقلل بشكل فعال من تآكل التقلبات، إلا أن الأمور تصبح أكثر تعقيدًا في المستويات الأصغر (مثل الساعة أو الأربع ساعات). لذلك، يفضل Raxy استخدام مستوى اليوم لتوجيه العمليات.

تحليل استراتيجية تجارة السلاحف

استراتيجية تداول السلاحف هي استراتيجية مناسبة لتداول الاتجاهات، وتكون فعالة بشكل خاص في البيئات التي يكون فيها الاتجاه واضحًا وضوضاء السوق منخفضة. تعتمد هذه الطريقة على إشارات شراء وبيع واضحة، من خلال اختراق نقاط رئيسية (مثل القمم أو القيعان الأخيرة) لتأكيد اتجاه السوق.

في الممارسة العملية، تجمع Raxy بين استراتيجية تجارة السلاحف والمتوسطات المتحركة، حيث تكون المتوسطات المتحركة هي المسيطرة. تضمن استراتيجية تجارة السلاحف التقاط الاتجاهات الرئيسية، بينما تساعد المتوسطات المتحركة على تحديد توقيت انتهاء الاتجاهات قصيرة الأجل. على سبيل المثال، من خلال ضبط فترة الوقت إلى ساعة واحدة أو أربع ساعات، وبالاقتران مع مؤشرات مثل MACD، يمكن تحديد مواقع الخروج بدقة نسبية.

قال راكسي إنه درس تقريبًا جميع طرق واستراتيجيات التداول في السوق بعمق، وعانى من خسائر في الممارسة العملية. في النهاية، اختار بعض المؤشرات البسيطة المعروفة مثل MACD وحجم التداول.

تشدد Raxy على أن اختيار استراتيجية تداول السلاحف ومنطق المتوسطات المتحركة متسقان. في مواجهة تقلبات الأسعار المعقدة، يمكن أن يؤدي التفكير المفرط إلى أخطاء في الحكم. لذلك، فإن اختيار نظام تداول بسيط وواضح يمكن أن يمنع الانغماس في التفكير المعقد المفرط.

استراتيجية "الهروب من القمة" واستخدام المؤشرات

SRSI هو أحد المؤشرات التي تضعها Raxy في غاية الأهمية، وهو يعتمد على خوارزمية دمج RSI الديناميكي.

1. عندما يظهر SRSI تقاطع ميت، ستقوم Raxy باتباع استراتيجية دفاعية لتقليل المخزون.
2. عندما يتقاطع مؤشر SRSI ذهبيًا، سيفكر في إعادة بناء المركز.

على الرغم من أن SRSI يمكن أن يعكس بشكل فعال القوة الشرائية في السوق والاتجاهات قصيرة المدى، إلا أن تحديد القمة بدقة لا يزال يمثل تحديًا في ظروف السوق ذات الاتجاهات المتغيرة بسرعة.

ستراقب Raxy أيضًا منطق سلوك كبار المساهمين. على سبيل المثال، عندما يتوقف كبار المساهمين عن القيام بعمليات شراء كبيرة في سوق العملات الرقمية، ويبدؤون في استخدام طرق أخرى لتحقيق الأرباح، فقد يعني ذلك أن الرغبة في ارتفاع الأسعار قد تضعف، وفي هذه الحالة قد تقترب قوة السوق الصاعدة من نهايتها.

ومع ذلك، فإن تحديد ذروة السوق دائمًا ما يكون مهمة صعبة للغاية، ولا توجد طريقة واحدة يمكن أن تتنبأ بدقة تامة.

نصائح التداول واعتبارات مهمة

ذكر Raxy أنه من الضروري تجنب أخطاء التداول الناتجة عن مشاكل نفسية. وقد لخص النقاط التالية كنصائح:

1. لا تحدد أهدافًا عددية غير واقعية للأرباح. عندما تتجاوز الأرباح المتوقعة على المدى القصير، قد يؤدي تحديد أهداف محددة إلى خسائر.
2. احترم دائمًا إشارات نظام التداول ووزع مراكزك بشكل معقول. تجنب الخسائر المحتملة الناتجة عن الثقة العمياء الذاتية.
3. لا تشغل استراتيجيتين مختلفتين في نفس الحساب لتجنب الفوضى.

ستة عقول للمتاجرين الناجحين

شارك Raxy ستة عقليات مهمة تعلمها خلال تحوله إلى متداول:

1. اعتبر التداول تحديًا صعبًا في لعبة الحياة، وتجاوز هذا التحدي سيعمق فهمك لمختلف الأمور.
2. يستند الاستثمار في السوق الأولية بشكل أساسي إلى شخصية الأشخاص، بينما يكمن جوهر السوق الثانوية في إدارة المراكز.
3. لا توجد استراتيجية تداول مثالية، المفتاح هو الحكم على ما إذا كان السوق في دورة اتجاه أو دورة تذبذب، واتخاذ استراتيجيات التحوط المناسبة في مراحل مختلفة.
4. الإدراك في التداول يكمن في البدء في إجراء الطرح: لا تتخيل الثراء السريع، لأن الأرباح التي تتجاوز فهمك ستعود في النهاية إلى السوق؛ ولا داعي للقلق المفرط بشأن الخسائر المستمرة، لأن الخسائر جميعها ضمن التخطيط.
5. التكيف مع الاتجاه يمكن أن يزيد من تأكيد التداول.
6. فرص السوق موجودة دائمًا، المفتاح هو الحفاظ على حالة النفس.

الخاتمة

بعد التواصل مع العديد من المتداولين، وجدت أنهم جميعًا يبحثون عن طريقة تداول تناسبهم. المفتاح هو فهم العلاقة بين الذات والسوق، والعثور على الموقع والأسلوب الأنسب لهم. من الضروري العثور على استراتيجية تداول تتناسب مع الشخصية الفردية، واستمرار تعديل العلاقة بين الشخصية واستراتيجية التداول، وهو عمل أساسي بالغ الأهمية للمتداولين.